[担保]百川股份(002455):公司合并报表范围内提供担保额度预计
江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及并表范围内子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70%的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 2026年10月26日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》，为满足并表范围内母子孙公司融资需要，预计未来十二个月内母子孙公司之间互相担保总额度不超过650,000.00万元。其中，为最近一期资产负债率70%以下的母子孙公司提供担保总额度不超过390,000.00万元，为最近一期资产负债率70%以上（含70%）的母子孙公司担保总额度不超过260,000.00万元，以上担保总额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。该事项尚需提交公司股东会审议。 二、担保额度预计
被担保人为合并报表范围内的母子孙公司（含将来新纳入合并报表范围内的公司），主要为公司、南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川新材料”）、宁夏百川科技有限公司（以下简称“宁夏百川科技”）、江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）、宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”），基本情况如下：1、公司 统一社会信用代码：9132020073957247X1 名称：江苏百川高科新材料股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：郑铁江 注册资本：72246.25万元整 成立日期：2002年07月01日 住所：江阴市云亭街道建设路55号 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元
2、南通百川新材料 名称：南通百川新材料有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：蒋国强 注册资本：216200万元整 成立日期：2007年02月09日 住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；有毒化学品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与担保人的产权关系：被担保人是公司子公司，公司持有南通百川新材料100%的股权。 南通百川新材料最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元
3、宁夏百川科技 统一社会信用代码：91641200MA770UBR9T 名称：宁夏百川科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：曹圣平 注册资本：柒亿圆整 成立日期：2018年12月25日 住所：宁东基地煤化工园区墩堠路以南，阳和路以北，明月路以东，盛源路以西经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 与担保人的产权关系：被担保人是公司子公司，公司持有宁夏百川科技100%的股权。 宁夏百川科技最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元
4、海基新能源 统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA 名称：江苏海基新能源股份有限公司 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 法定代表人：郑渊博 注册资本：102405万元整 成立日期：2016年04月19日 住所：江阴市云亭街道建设路55号 术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与担保人的产权关系：被担保人是公司子公司，公司直接间接持有海基新能源40.67%的股权。 海基新能源最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元
5、宁夏百川新材料 统一社会信用代码：91641200MA77437D73 名称：宁夏百川新材料有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：曹圣平 注册资本：叁拾伍亿玖仟万圆整 成立日期：2018年07月24日 住所：宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；资源再生利用技术研发；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；储能技术服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与担保人的产权关系：被担保人是公司孙公司，公司通过子公司南通百川新材料及宁夏国投新型材料产业陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有宁夏百川新材料91.92%股权。 宁夏百川新材料最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元
四、担保的主要内容 1、为满足并表范围内母子孙公司融资需要，预计未来十二个月内母子孙公司之间互相担保总额度不超过650,000.00万元。其中，为最近一期资产负债率70%以下的母子孙公司提供担保总额度不超过390,000.00万元，为最近一期资产负债率70%以上（含70%）的母子孙公司担保总额度不超过260,000.00万元，以上担保总额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 2、上述担保事项的担保范围包括但不限于申请借款、票据、融资租赁等融资业务或开展其他日常经营筹资活动等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或其他形式等。合并报表范围内母子孙公司因融资需要由第三方机构提供担保的，母子孙公司可以为第三方机构提供反担保。 3、合并报表范围内的母子孙公司根据生产经营需要择优与相关机构签订相关融资合同文件，融资额度如需要两家或两家以上机构提供才能满足的，应合理分配融资额度。在上述经批准的担保总额度内，合并报表范围内的母子孙公司与相关机构签订担保合同，担保方与被担保方、担保方式、担保金额、担保期限等条款以实际发生时签订的相关担保合同文件为准。授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额度范围内确定担保方与被担保方、担保方式、担保金额、担保期限，具体担保内容、调剂额度等相关事宜，并签署相关合同，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。 4、上述担保事项尚需获得公司股东会的批准，担保额度的有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环滚动使用。之前已签署但未到期的担保合同以及在此期间签署的借款担保合同均有效，担保时间以合同的有效期为准。 五、董事会审议情况 2026年10月26日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》，本次担保额度预计是为了满足母子孙公司融资需要，担保事项符合相关法律法规及公司内部制度的规定。子公司其他股东未提供同比例担保和反担保，公司能够对并表范围内子公司经营进行有效监控与管理，财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保额度获得股东会批准后，母子孙公司之间互相担保的总额度预计不超过650,000.00万元。截至2026年10月26日，母子孙公司之间担保余额为556,901.46万元，占公司最近一期经审计净资产的310.93%，占公司最近一期净资产的199.49%。截至本公告日，公司及并表范围子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 七、备查文件目录 1、公司第七届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2026年10月28日 中财网
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