永茂泰(605208):2026年第二次临时股东会会议资料
目 录 2026年第二次临时股东会会议议程..............................................1议案一、关于增加公司及子公司担保额度的议案..................................2上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2026年11月12日下午2时30分 会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况； 二、通过大会计票人、监票人名单； 三、审议下列议案： 1.《关于增加公司及子公司担保额度的议案》 四、股东发言提问； 五、主持人或相关人员回答提问； 六、对上述议案进行现场投票表决； 七、统计表决票； 八、宣布表决结果、股东会决议； 九、公司聘请的律师发表见证意见； 十、会议主持人宣布会议结束。 议案一 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于增加公司及子公司担保额度的议案 各位股东及股东代表： 为获取金融机构融资支持，满足公司及子公司生产经营及建设项目需要，促进公司及子公司业务持续健康发展，公司及部分子公司拟增加担保额度，具体如下： 一、本次增加担保额度的情况概述 （一）增加前担保额度的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）于2026年4月9日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》,公司拟对上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)提供担保额度13亿元，对安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)提供担保额度10亿元，对安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度5亿元，对广德万泰新材料有限公司（以下简称“广德新材料”）提供担保额度7亿元，对宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“宁波新材料”）提供担保额度5亿元，对重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆零部件”）提供担保额度3亿元，对YONGMAOTAIPTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）提供担保额度1亿元，对YONGMAOTAIAUTOMOTIVECOMPONENTSMEXICO,S.DER.L.DEC.V.（永茂泰汽车零部件（墨西哥）有限公司）（以下简称“墨西哥零部件”）提供担保额度1亿元；同时，安徽铝业拟对安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称“安徽环保”）提供担保额度0.2亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德新材料、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为3亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，担保额度授权期限自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日，具体内容详见2026年4月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。上述议案已经公司2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过。上述担保预计不存在反担保。 基于墨西哥零部件租赁土地、厂房需支付租金等担保需要及墨西哥零部件未来实施项目可能存在的其他担保需求，且上海零部件及墨西哥零部件资产负债率均低于70%，公司从对上海零部件的担保额度中调剂1亿元人民币至墨西哥零部件；调剂完成后，公司对上海零部件的担保额度为人民币12亿元，对墨西哥零部件的担保额度为人民币2亿元。本次担保额度调剂无需董事会及股东会审议。 具体内容详见2026年7月9日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于全资子公司担保进展公告》（公告编号：2026-038）。 （二）本次增加担保额度的基本情况 1、子公司为其子公司提供担保额度增加的基本情况 本次拟新增安徽零部件对墨西哥零部件提供担保额度4亿元，具体如下：单位：人民币万元
公司及子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德万泰、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计金额增至7亿元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的31.86%。 截至2025年末，母公司资产负债率为41.73%，上海零部件资产负债率为61.84%，安徽零部件资产负债率为75.41%，安徽铝业资产负债率为63.62%，广德万泰资产负债率为85.55%，宁波新材料资产负债率为94.40%，重庆零部件资产负债率为52.15%，安徽环保资产负债率为29.94%。截至2026年10月26日，公司及子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德新材料、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保为自身融资提供抵押、质押等担保合计金额为29,986.93万元。上述担保额度授权期限为2026年第二次临时股东会审议通过之日至公司2026年年度股东会召开之日。上述担保不属于关联担保，不存在反担保。 以上担保包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式。 公司2025年年度股东会审议通过的公司及子公司的其他担保额度不变。 二、被担保人基本情况
除已披露的担保外，本次增加担保额度的主体目前均未签订新的担保协议，公司及子公司尚需与银行协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在经审议通过的担保额度范围内，根据公司及子公司资金的实际需求确定。 四、担保的必要性和合理性 本次增加公司及子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司自身的生产经营需要，担保主体具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，具有必要性和合理性。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2026年10月26日，公司及子公司对外担保余额（担保项下实际融资或债务余额，不含为自身融资提供担保金额）总计为人民币235,403.88万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产（219,739.11万元）的107.13%，其中，公司对控股子公司提供担保余额为234,403.88万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的106.67%，控股子公司对其子公司提供担保余额为1,000万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的0.46%；另外，公司及子公司为自身融资提供担保余额为29,986.93万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的13.65%。上述担保均不存在逾期情况。 请各位股东及股东代表审议。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
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