潞安环能(601699):2026年第四次临时股东会会议资料
二○二六年第四次临时股东会会议资料 二〇二六年十一月十六日 目 录 会议须知........................................................................................................I 会议议程.....................................................................................................III 关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案......................................................................................................-1- 关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案-6-关于申请办理综合授信业务的议案...................................................-10-山西潞安环保能源开发股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师和会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司依法报告有关部门处理。 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。会议表决时，将不进行发言。 五、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东会上提出临时提案，需要在股东会召开10日前将临时提案书面提交公司董事会，山西潞安环保能源开发股份有限公司 在发言时不得提出新的提案。 六、会议主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。 七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。 八、会议现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 会议议程 会议召集人：公司董事会 会议主持人：毛永红 会议召开时间：2026年11月16日上午10：00 会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 参会人员：公司股东、董事、律师等其他相关人员 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、推举2名股东代表计票人，1名监票人； 三、宣读审议以下议案： 1.《关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案》 2《.关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案》 3.《关于申请办理综合授信业务的议案》 四、股东或股东代表发言，公司董事和高级管理人员回答提问； 五、主持人宣布表决办法，进行投票表决； 六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果； 七、主持人宣布表决结果和会议决议； 八、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签名； 九、律师宣读法律意见书； 十、主持人宣布会议结束。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二六年第四次临时股东会 议 案 之 一 关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限 责任公司提供财务资助的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 为支持子公司发展，公司拟通过内部借款方式，向山西潞安 集团潞宁煤业有限责任公司提供30,984.9万元财务资助。本次 资助为新增借款,用于流动资金周转等，利率不低于公司外部融 资实际利率，资金使用期限为三年。 请各位股东审议。 附：财务资助事项基本情况 2026年11月16日 山西潞安环保能源开发股份有限公司 山西潞安环保能源开发股份有限公司
属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号－规范运作》等规定的不得提供财务资助 的情形。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 山西潞安环保能源开发股份有限公司
其他股东是否提供担保：是 其他股东是否提供同比例财务资助：否 三、财务资助协议的主要内容 资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司； 资助方式：内部借款； 资助额度：30,984.9万元； 资助期限：三年； 资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。 四、财务资助风险分析及风控措施 本次被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保 证其经营资金所需，给予必要的资金支持。该控股子公司存在流 动资金紧张的实际情况，短期内可能存在还款能力不足的风险。 为此，在提供财务资助的同时，公司将进一步监督潞宁煤业 山西潞安环保能源开发股份有限公司 山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○二六年第四次临时股东会 议 案 之 二 关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限 责任公司提供担保的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称“潞宁煤业”） 是公司的控股子公司，注册资本60,000万元，股权比例为公司 持股比例57.8100%；山西潞安矿业（集团）有限责任公司持股 比例39.3767%；上海潞安投资有限公司持股比例2.8133%。 因流动资金周转需求，潞宁煤业拟向潞安集团财务有限公司 申请借款4亿元，利率不超过2.5%，期限3年。公司在持有潞 宁煤业股权比例范围内提供连带责任保证担保。公司担保金额为 23,124万元，具体以届时签订的担保合同为准。本次担保潞宁 煤业未向公司提供反担保。 截至2025年12月31日，潞宁煤业资产总额76.05亿元， 负债总额62.47亿元，资产负债率82.14%。截至2026年9月30 日，潞宁煤业资产总额73.11亿元，负债总额66.43亿元，资产 负债率90.86%。 请各位股东审议。 附：担保事项基本情况 2026年11月16日 山西潞安环保能源开发股份有限公司 山西潞安环保能源开发股份有限公司
1.债权人：潞安集团财务有限公司； 2.担保方式：连带责任保证； 3.担保期限：自贷款人向借款人通知的还款日之次日起两年； 4.担保额度：23,124万元。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为了保障潞宁煤业的正常生产经营资金需 求，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险 总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正 常运作和业务发展造成不利影响。 五、董事会意见 山西潞安环保能源开发股份有限公司 本次公司为潞宁煤业提供担保，有助于潞宁煤业保障正常生 产经营运转，符合公司可持续发展需要。被担保对象为公司控股 子公司，担保风险基本可控，不会对公司财务状况、生产经营产 生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同 意本次担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为 9,900万元,占公司2025年度经审计净资产的比例为0.21%；上 市公司对控股子公司提供的担保总额为9,900万元，占公司2025 年度经审计净资产的比例为0.21%。上市公司未对控股股东和实 际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二六年第四次临时股东会 议 案 之 三 关于申请办理综合授信业务的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 为充实资金储备，公司拟向金融机构申请授信额度，具体为： 招商银行太原分行申请综合授信额度70亿元，中国工商银行股 份有限公司长治潞矿支行申请综合授信额度50亿元，中国建设 银行股份有限公司长治潞安支行申请综合授信额度50亿元，华 夏银行股份有限公司长治分行申请综合授信额度30亿元，中国 民生银行股份有限公司太原小店支行申请综合授信额度30亿 元，中国邮政储蓄银行股份有限公司长治市永盛支行申请综合授 信额度25亿元，中国农业银行股份有限公司襄垣县支行申请综 合授信额度22亿元，中信银行股份有限公司长治分行申请综合 授信额度20亿元，上海浦东发展银行股份有限公司长治分行申 请综合授信额度20亿元，广发银行股份有限公司长治分行申请 综合授信额度20亿元，兴业银行股份有限公司长治分行申请综 合授信额度12亿元，浙商银行股份有限公司太原分行申请综合 授信额度10亿元，中国银行股份有限公司潞安支行申请综合授 信额度10亿元，交通银行股份有限公司长治分行申请综合授信 额度10亿元，平安银行股份有限公司太原分行申请综合授信额 度10亿元，渤海银行股份有限公司长治分行申请综合授信额度 山西潞安环保能源开发股份有限公司 10亿元，中国光大银行太原双塔西街支行本次申请综合授信额 度6亿元。 本次授信期限以金融机构最终审批及协议约定为准。授信资 金主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票及国内 信用证等融资业务。本次授信有利于提升公司资金储备能力与财 务弹性，增强抵御行业周期波动风险的能力，为公司日常经营、 项目建设及中长期业务发展提供资金保障。 本次授信仅为银行授予的融资额度，不代表公司当期实际发 生融资，融资款项的实际使用金额、借款时间将根据公司经营资 金需求确定并以实际签署的借贷合同为准。本次授信事项不会对 公司资产负债率、经营业绩造成即时影响。公司将合理统筹资金 使用，严控财务成本与债务风险。 请各位股东审议。 2026年11月16日 中财网
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