大模型与服务器龙头获密集加仓 计算机板块持仓回升

时间：2026年10月29日 12:46:30 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，2026年三季度公募基金计算机板块持仓市值达332.98亿元，环比增26.46亿元；持仓占比升至1.65%，提升0.47个百分点。剔除海康威视等三只个股后，持仓比例仍上升0.27个百分点，显示核心标的吸引力增强。

　　
　　近期机构研报指出，资金正从算力租赁转向更确定的产业落地环节。研报认为，智谱、紫光股份、联想集团、金山办公、中科曙光等大模型底层支撑与办公软件龙头成为加仓主力，单季度净流入达78.71亿元；而宏景科技、同花顺、海天瑞声等算力租赁相关公司被集中减持。

　　
　　研报指出，北向资金同步加仓浪潮信息、深信服、中科曙光等服务器与安全龙头，印证产业逻辑从概念向硬件+软件协同落地演进。持仓结构优化释放积极信号，反映市场对AI商业化路径的共识正在强化。