[三季报]泰林生物(300813):2026年三季度报告

时间：2026年10月29日 16:08:21 中财网

原标题:泰林生物:2026年三季度报告

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2026-080 浙江泰林生物技术股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	89,541,048.65	32.92%	254,923,363.93	19.58%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	7,704,427.83	552.74%	28,077,251.52	90.70%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	3,070,491.85	2,078.80%	21,322,527.72	63.41%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	46,011,932.03	209.65%
基本每股收益（元/ 股）	0.06	500.00%	0.23	91.67%
稀释每股收益（元/ 股）	0.06	500.00%	0.23	109.09%
加权平均净资产收益 率	0.81%	0.64%	3.34%	1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	962,244,529.46	958,972,583.39	0.34%
归属于上市公司股东	806,212,349.31	804,291,427.29	0.24%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-245,026.73	-421,248.65
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	4,961,581.23	6,633,670.57
委托他人投资或管理资产的 损益	600,177.41	1,561,610.52
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-163,378.84	-249,980.25
减：所得税影响额	519,417.09	769,328.39
合计	4,633,935.98	6,754,723.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	2026 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日	同比增减	主要原因分析
预付款项	5,978,530.99	4,101,853.88	45.75%	主要系本期采购预付款增加 所致；
合同资产	7,631,896.85	4,967,260.85	53.64%	主要系本期应收质保金增加 所致；
在建工程	45,739,661.38	9,259,817.63	393.96%	主要系本期高性能过滤器及 配套功能膜产业化项目在建 工程投入增加所致；
其他非流动资产	152,600.00	17,885,526.73	-99.15%	主要系本期在建项目预付款 减少所致；
合同负债	92,605,083.31	65,727,476.61	40.89%	主要系本期收到的预收货款 增加所致；
其他应付款	7,569,641.26	30,935,912.34	-75.53%	主要系上期含计提股票回购 义务所致；
其他流动负债	8,790,812.84	6,543,946.12	34.34%	主要系本期收到国内客户的 预收货款相对增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	主要原因分析
财务费用	-1,142,926.77	-5,896,688.66	-80.62%	主要系本期财务费用中利息 收入减少所致；
其他收益	10,796,155.77	4,299,946.93	151.08%	主要系本期收到政府补助增 加所致；
投资收益	3,351,594.95	683,184.01	390.58%	主要系本期收到理财收益增 加所致；
资产减值损失	-823,906.53	221,549.05	-471.88%	主要系本期计提存货跌价准 备增加所致；
营业外收入	4,494.77	24,240.70	-81.46%	主要系本期质量扣款减少所 致；
所得税费用	2,111,661.15	552,571.33	282.15%	主要系本期利润增加所致；
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	主要原因分析
经营活动产生的现金流量净 额	46,011,932.03	14,859,155.99	209.65%	主要系本期销售商品、提供 劳务收到的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净 额	70,673,514.37	18,597,586.88	280.01%	主要系本期收到其他与投资 活动有关的现金增加所致；

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	13,017	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
叶大林	境内自然人	37.73%	45,724,000.0 0	34,293,000.0 0	不适用	0
倪卫菊	境内自然人	15.18%	18,402,400.0 注 0	0	不适用	0
青岛高得投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	4.51%	5,466,300.00	0	不适用	0
浙江泰林生物 技术股份有限 公司－2026年 员工持股计划	其他	1.00%	1,217,970.00	0	不适用	0
夏信群	境内自然人	0.97%	1,171,288.00	878,466.00	不适用	0
沈志林	境内自然人	0.75%	912,496.00	684,372.00	不适用	0
宋才盛	境内自然人	0.71%	862,200.00	0	不适用	0
高盛公司有限 责任公司	国有法人	0.64%	770,595.00	0	不适用	0
浙江泰林生物 技术股份有限 公司－2025年 员工持股计划	其他	0.60%	732,000.00	0	不适用	0
北京熙锦汇投 资管理有限公 司－熙锦汇合 川证券私募基 金	其他	0.56%	673,467.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
倪卫菊	18,402,400.00	人民币普通股	18,402,400.0 0
叶大林	11,431,000.00	人民币普通股	11,431,000.0 0
青岛高得投资合伙企业（有限合 伙）	5,466,300.00	人民币普通股	5,466,300.00
浙江泰林生物技术股份有限公司 －2026年员工持股计划	1,217,970.00	人民币普通股	1,217,970.00
宋才盛	862,200.00	人民币普通股	862,200.00
高盛公司有限责任公司	770,595.00	人民币普通股	770,595.00
浙江泰林生物技术股份有限公司 －2025年员工持股计划	732,000.00	人民币普通股	732,000.00
北京熙锦汇投资管理有限公司－ 熙锦汇合川证券私募基金	673,467.00	人民币普通股	673,467.00
BARCLAYS BANK PLC	554,313.00	人民币普通股	554,313.00
UBS AG	527,072.00	人民币普通股	527,072.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶大林先生和倪卫菊女士为夫妻关系，是公司控股股东、实际控制 人，叶大林先生任公司董事长、总经理；叶大林先生担任青岛高得 投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，青岛高得投资合伙企 业（有限合伙）与公司控股股东、实际控制人构成一致行动关系； 夏信群先生、沈志林先生任公司董事、高级管理人员，是青岛高得 投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，为“浙江泰林生物技术股份 有限公司－2025年员工持股计划”“浙江泰林生物技术股份有限公 司－2026年员工持股计划”参与对象。除此之外，公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	宋才盛通过普通证券账户持有489,700股，通过信用证券账户持有 372,500股，实际合计持有862,200股。北京熙锦汇投资管理有限 公司－熙锦汇合川证券私募基金通过普通证券账户持有491,667 股，通过信用证券账户持有181,800股，实际合计持有673,467 股。

注：包含倪卫菊女士自愿锁定的于2025年5月30日与叶大林先生签署的《股份转让协议》中受让的1,210万股，根据
倪卫菊女士出具的《关于股份锁定的承诺函》，承诺自过户完成之日起12个月内不会以任何方式主动减持本次转让中取
得的股份。截至报告期末，该承诺已履行完毕。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1. 关于回购公司股份相关事项
公司于 2026年 3月 25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内
容详见公司于 2026年 3月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2026-020）、《回购报告书》（公告编号：2026-024）。

截至2026年4月22日，公司本次回购股份方案已实施完毕，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号：2026-030）。

2026年 9月 24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“浙江泰林生物技术股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 1,217,970 股公司股票已于 2026 年 9 月 23 日非交易过户
至“浙江泰林生物技术股份有限公司－2026 年员工持股计划”，本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公
司股票数量为 0 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年员工持股计
划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2026-074）。

2.关于2026年员工持股计划相关事项
公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十一次会议，于2026年4月16日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 3月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江泰林生
物技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》等相关公告。

公司 2026年员工持股计划证券账户已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立，具体内容详见公司于2026年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年员工持股计划开户完成的公告》
（公告编号：2026-035）。

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根据 2025年度权益分派实施情况及《2026年员工持股计划（草案）》等相关规定，将本员工持股计
划的股票购买价格由 14.13元/股调整为 14.10元/股，具体内容详见公司于 2026年 5月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2026-040）等相
关公告。

公司于2026年9月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根据 2026年半年度权益分派实施情况及《2026年员工持股计划（草案）》等相关规定，将本员工持
股计划的股票购买价格由 14.10元/股调整为 14.00元/股，具体内容详见公司于 2026年 9月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2026-072）等相
关公告。

2026年 9月 24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份
处理完成的公告》（公告编号：20226-074）。公司2026年员工持股计划第一次持有人会议于2026年9月24日召开，
审议通过了《关于设立公司 2026年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2026年员工持股计划管理委员会
委员的议案》《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜的议案》，
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公
告》（公告编号：2026-075）。

3.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项
公司于 2026年 3月 25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相
关议案，具体内容详见公司于 2026年3月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发
行可转换公司债券预案》等相关公告。

公司于2026年4月16日召开2025年年度股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券全部事宜，具体内容详见公司于 2026年 4月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2026年 4月 27日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕90号）。深交所对公司报送的向不特定
对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2026年4月
28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2026年 5月 19日，公司收到深交所出具的《关于浙江泰林生物技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020044号）（以下简称“审核问询函”）。公司按照审核问询函的要求，已会
同相关中介机构逐项落实并及时提交了对审核问询函的回复。具体内容详见公司于 2026年 6月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露相关公告。

公司于2026年7月1日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》《关于〈公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》等议案，具体内容详见公司于
2026年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2026年7月13日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2026 年第42次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议，会议审议结果为暂缓审议，具体内容详见公司于 2026年 7月 13日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请深圳证券交易所上市审核
委员会审议结果的公告》（公告编号：2026-051）。

2026年 7月 14日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于上市审核委员会审议意见的落实函》（审核函〔2026〕020058号）（以下简称“落实函”）。公司按照落实函的要求，已会同相关中介机构逐项进行了说明及回复。

具体内容详见公司于2026年7月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2026年 8月 14日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债
券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。具体内容详见
公司于2026年8月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2026年 8月 21日，公司收到深交所出具的《关于终止对浙江泰林生物技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2026〕259号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（2025年修订）》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条的有关规定，深交
所决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。具体内容详见公司于 2026年8月 24日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江泰林生物技术股份有限公司
2026年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	163,194,894.73	149,088,376.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	45,151,580.00	61,120,441.21
衍生金融资产
应收票据
应收账款	46,915,123.01	55,073,932.77
应收款项融资	15,662,821.01	12,778,553.43
预付款项	5,978,530.99	4,101,853.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,076,978.42	7,403,136.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	144,382,566.85	126,535,071.63
其中：数据资源
合同资产	7,631,896.85	4,967,260.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	109,971,216.38	128,781,141.12
流动资产合计	545,965,608.24	549,849,767.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	55,518,917.82	55,452,627.40
长期应收款
长期股权投资	11,251,435.86	10,549,721.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	8,323,585.76	8,551,355.56
固定资产	241,371,333.51	250,792,052.78
在建工程	45,739,661.38	9,259,817.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	26,690,098.30	27,392,503.39
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	27,068,321.20	29,069,749.33
递延所得税资产	162,967.39	169,460.81
其他非流动资产	152,600.00	17,885,526.73
非流动资产合计	416,278,921.22	409,122,815.48
资产总计	962,244,529.46	958,972,583.39
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	20,054,824.64	15,858,863.20
预收款项
合同负债	92,605,083.31	65,727,476.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,004,075.63	28,000,225.11
应交税费	3,759,395.96	5,069,396.07
其他应付款	7,569,641.26	30,935,912.34
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	8,790,812.84	6,543,946.12
流动负债合计	153,783,833.64	152,135,819.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	2,248,346.51	2,545,336.65
其他非流动负债
非流动负债合计	2,248,346.51	2,545,336.65
负债合计	156,032,180.15	154,681,156.10
所有者权益：
股本	121,199,219.00	121,199,219.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	401,944,666.77	412,503,433.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,628,568.73	27,628,568.73
一般风险准备
未分配利润	255,439,894.81	242,960,205.66
归属于母公司所有者权益合计	806,212,349.31	804,291,427.29
少数股东权益
所有者权益合计	806,212,349.31	804,291,427.29
负债和所有者权益总计	962,244,529.46	958,972,583.39

法定代表人：叶大林 主管会计工作负责人：叶星月 会计机构负责人：周文琴 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	254,923,363.93	213,188,852.61
其中：营业收入	254,923,363.93	213,188,852.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	237,825,130.92	201,314,970.50
其中：营业成本	127,913,030.23	101,066,952.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,364,688.04	2,086,673.21
销售费用	34,801,412.29	29,484,843.37
管理费用	29,805,009.51	25,452,962.51
研发费用	44,083,917.62	49,120,227.85
财务费用	-1,142,926.77	-5,896,688.66
其中：利息费用
利息收入	2,288,652.47	6,323,595.52
加：其他收益	10,796,155.77	4,299,946.93
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,351,594.95	683,184.01
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	701,714.01	237,321.34
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		542.69
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	438,064.37	-1,457,109.13
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-823,906.53	221,549.05
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	30,860,141.57	15,621,995.66
加：营业外收入	4,494.77	24,240.70
减：营业外支出	675,723.67	570,628.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	30,188,912.67	15,075,607.94
减：所得税费用	2,111,661.15	552,571.33
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	28,077,251.52	14,523,036.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以	28,077,251.52	14,523,036.61
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	28,077,251.52	14,723,274.72
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）		-200,238.11
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	28,077,251.52	14,523,036.61
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	28,077,251.52	14,723,274.72
（二）归属于少数股东的综合收益 总额		-200,238.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.23	0.12
（二）稀释每股收益	0.23	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶大林 主管会计工作负责人：叶星月 会计机构负责人：周文琴 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	290,556,366.15	235,266,522.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,956,632.31	6,583,514.93
收到其他与经营活动有关的现金	33,752,716.39	13,699,726.15
经营活动现金流入小计	331,265,714.85	255,549,763.42
购买商品、接受劳务支付的现金	93,751,504.52	80,410,879.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	117,625,644.71	106,489,360.37
支付的各项税费	23,317,080.27	22,093,598.19
支付其他与经营活动有关的现金	50,559,553.32	31,696,769.81
经营活动现金流出小计	285,253,782.82	240,690,607.43
经营活动产生的现金流量净额	46,011,932.03	14,859,155.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		586,145.83
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,252,807,517.90	762,697,678.17
投资活动现金流入小计	1,252,807,517.90	763,283,824.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	41,091,001.76	18,686,237.12
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,141,043,001.77	726,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,182,134,003.53	744,686,237.12
投资活动产生的现金流量净额	70,673,514.37	18,597,586.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	17,051,580.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		11,174,000.00
筹资活动现金流入小计	17,051,580.00	11,174,000.00
偿还债务支付的现金		3,669,656.41
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	15,565,021.74	24,213,792.13
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	32,372,647.32	23,675,515.56
筹资活动现金流出小计	47,937,669.06	51,558,964.10
筹资活动产生的现金流量净额	-30,886,089.06	-40,384,964.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,149,766.14	-375,657.52
五、现金及现金等价物净增加额	84,649,591.20	-7,303,878.75
加：期初现金及现金等价物余额	78,545,303.53	69,878,082.46
六、期末现金及现金等价物余额	163,194,894.73	62,574,203.71

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）