舒泰神(300204):向控股子公司提供财务资助暨关联交易
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）拟以自有资金通过借款的方式为公司控股子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司（以下简称“三诺佳邑”）提供财务资助，金额为1,530万人民币，期限为3年，利率为实际借款协议签署日的1年期贷款市场报价利率（LPR）。 2、本次财务资助事项已经公司独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 3、三诺佳邑其他股东就本次财务资助事项按出资比例提供同等条件财务资助。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 为推动控股子公司三诺佳邑的业务发展，公司拟以自有资金向三诺佳邑提供人民币1,530万元的财务资助，用于三诺佳邑日常经营和资金周转，并签署借款协议。三诺佳邑的另一股东周志文先生按出资比例提供同等条件的财务资助，资助金额为人民币1,470万元。 本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 2026年10月28日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事周志文先生已回避表决，该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。由于被资助对象三诺佳邑最近一期经审计的资产负债率超过70%，且公司实际控制人周志文持有三诺佳邑49%的股份，因此公司本次向三诺佳邑提供财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 二、被资助对象的基本情况 1、公司名称：北京三诺佳邑生物技术有限责任公司 2、统一社会信用代码：91110302739360717W 3、公司类型：其他有限责任公司 4、成立日期：2002年05月29日 5、法定代表人：周志文 6、注册资本：3,921.5686万人民币 7、注册地址：北京市北京经济技术开发区经海二路36号5幢401室 8、经营范围：医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 9、三诺佳邑股权结构：
单位：人民币元
12、其他股东的基本情况：周志文，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人。周志文先生现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长，北京三诺佳邑生物技术有限责任公司法定代表人、董事长。周志文先生不属于失信被执行人。周志文先生本次按出资比例提供同等条件财务资助。 13、截至上一年度末，公司对该对象提供财务资助金额为5,400万元。 三、财务资助协议的主要内容 1、贷款方：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2、借款方：北京三诺佳邑生物技术有限责任公司 3、贷款种类：流动资金借款 4 1,530 、借款金额： 万元（大写：壹仟伍佰叁拾万元整） 5、借款用途：北京三诺佳邑生物技术有限责任公司日常经营活动 6、借款利率：实际借款协议签署日的1年期贷款市场报价利率（LPR）7、借款期限：三年 具体内容详见协议。 四、财务资助风险分析及风控措施 三诺佳邑为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理的风险控制，确保公司资金安全。公司在不影响正常经营的情况下，为三诺佳邑提供财务资助，整体风险可控，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注三诺佳邑的经营状况、财务状况及偿债能力，如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，以保障公司资金安全。 五、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司于2026年10月28日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》：全体董事经审议，一致认为公司本次为控股公司三诺佳邑提供财务资助主要是为了满足其日常经营和资金周转的需要，支持其业务发展，符合公司的整体利益，不会影响公司自身的正常经营。董事会对三诺佳邑的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，三诺佳邑的经营情况基本正常，具备相关履约能力。 公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理的风险控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内。 关联董事周志文先生已回避表决。公司本次向控股子公司三诺佳邑提供财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 （二）独立董事专门会议意见 公司于2026年10月28日召开了第六届独立董事专门会议，审议通过了《关于向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，审查意见如下：本次公司向控股子公司三诺佳邑提供财务资助主要是为了满足其日常经营和资金周转的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则。同意公司向三诺佳邑提供财务资助暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 （三）董事会审计委员会审议情况 公司于2026年10月28日召开了第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》：本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项，不会对公司当期财务状况与经营情况造成重大不利影响，也不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展规划。因此，审计委员会同意公司向三诺佳邑提供财务资助暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 （四）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次对控股子公司提供财务资助事项已经董事会审议通过，公司独立董事召开了专门会议，并对该事项发表了同意的审核意见，该事项尚需提交公司股东会审议，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次向控股子公司提供财务资助具有合理背景，风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 六、累计提供财务资助金额及逾期金额 本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为6,930万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.59%。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助和逾期未收回的情形。 七、备查文件 1、流动资金借款合同； 2、公司第六届董事会第十六次会议决议； 3、公司第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议； 4、公司第六届董事会独立董事专门会议审查意见； 5、保荐机构核查意见。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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