[三季报]沙河股份(000014):2026年三季度报告
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时间：2026年10月29日 17:32:45 中财网 |
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原标题: 沙河股份:2026年三季度报告
证券代码：000014 证券简称： 沙河股份 公告编号：2026-056
沙河实业股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告
期末比上年
同期增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 127,738,500.44 | 6,571,713.54 | 107,463,984.24 | 18.87% | 360,426,320.56 | 20,858,885.51 | 332,577,572.07 | 8.37% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -16,038,571.44 | -13,262,273.07 | -2,099,468.42 | -663.93% | -30,144,844.51 | -32,222,349.63 | -5,246,713.23 | -474.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | -14,974,056.40 | -13,263,625.19 | -13,263,625.19 | -12.90% | -35,572,122.56 | -32,214,061.97 | -32,214,061.97 | -10.42% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | — | — | — | — | -55,921,800.04 | 57,514,934.58 | 106,601,617.35 | -152.46% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0663 | -0.0548 | -0.0087 | -662.07% | -0.1245 | -0.1331 | -0.0217 | -473.73% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0663 | -0.0548 | -0.0087 | -662.07% | -0.1245 | -0.1331 | -0.0217 | -473.73% | | 加权平均净资产收益率 | -1.17% | -0.83% | -0.11% | -1.06% | -2.04% | -2.00% | -0.28% | -1.76% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产（元） | 2,069,578,174.25 | 2,034,048,323.46 | 2,519,339,011.08 | -17.85% | | | | | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 1,362,319,553.18 | 1,473,189,480.92 | 1,673,535,508.33 | -18.60% | | | | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | 67,757.49 | 21,502.59 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 537,435.30 | 807,047.50 | | | 同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益 | | 7,306,202.65 | 报告期发生同一控制下企业
合并，取得子公司自期初至
合并日实现的当期损益。 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -227,044.25 | 964,213.76 | 报告期挞定、补偿、滞纳金
等营业外收支 | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | -2,113,815.57 | -1,659,921.76 | | | 减：所得税影响额 | 30,689.97 | 631,117.79 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | -701,841.96 | 1,380,648.90 | | | 合计 | -1,064,515.04 | 5,427,278.05 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
本报告期发生的非经常性固定资产使用费收益、补缴税费支出。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元
| 资产负债项目 | 2026.9.30 | 2026.1.1 | 增减 | 主要变动原因 | | 货币资金 | 300,261,622.22 | 728,676,950.03 | -58.79% | 本报告期支付现金取得晶华公司
70%股权所致 | | 应收票据 | 7,638,640.59 | 23,719,957.00 | -67.80% | 本报告期应收票据减少所致 | | 应收款项融资 | 628,571.07 | 2,694,780.14 | -76.67% | 本报告期应收款项融资减少所致 | | 预付款项 | 23,187,504.21 | 8,986,036.90 | 158.04% | 本报告期预付备货款增加所致 | | 其他流动资产 | 12,018,671.36 | 8,558,767.16 | 40.43% | 本报告期待抵扣进项税增加所致 | | 使用权资产 | 6,705,537.27 | 13,124,426.69 | -48.91% | 本报告期承租面积减少所致 | | 长期待摊费用 | 1,064,655.24 | 1,686,965.84 | -36.89% | 本报告期内长期待摊费用摊销所致 | | 其他非流动资产 | 1,066,532.96 | 2,878,867.50 | -62.95% | 本报告期预付设备款减少所致 | | 应交税费 | 17,778,864.65 | 47,653,612.83 | -62.69% | 本报告期支付税金所致 | | 其他流动负债 | 7,605,407.55 | 24,161,367.77 | -68.52% | 本报告期公司已背书且在资产负债
表日尚未到期的应收票据减少所致 | | 租赁负债 | 2,350,050.75 | 7,548,016.94 | -68.87% | 本报告期承租面积减少所致 | | 资本公积 | - | 32,281,936.10 | -100.00% | 本报告期因同一控制下企业合并减
少 | | 损益项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 增减 | 主要变动原因 | | 税金及附加 | 4,368,045.20 | 6,639,002.68 | -34.21% | 本报告期计提土地增值税同比减少
所致 | | 销售费用 | 11,303,395.53 | 18,831,163.98 | -39.98% | 本报告期营销费用减少所致 | | 财务费用 | 5,224,078.71 | -3,236,453.01 | 261.41% | 本报告期利息收入减少及汇兑损失
增加所致 | | 其他收益 | 2,063,407.59 | 12,320,021.36 | -83.25% | 本报告期政府补贴减少所致 | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | 80,650.97 | -932,176.70 | 108.65% | 本报告期内信用减值转回同比增加
所致 | | 资产减值损失（损失以
“-”号填列） | 2,195,437.91 | -9,106,120.36 | 124.11% | 本报告期内存货减值转回同比增加
所致 | | 营业外收入 | 1,862,407.84 | 16,129.16 | 11446.84% | 本报告期内挞定、补偿等营业外收
入增加所致 | | 营业外支出 | 894,454.18 | 112,951.55 | 691.89% | 本报告期内滞纳金、罚款等营业外
支出增加所致 | | 所得税费用 | 4,091,296.10 | -5,589,048.19 | 173.20% | 本报告期计提递延所得税资产同比
减少所致 | | 现金流量项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 增减 | 主要变动原因 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | -55,921,800.04 | 106,601,617.35 | -152.46% | 本报告期内房地产销售回款同比减
少所致 | | 投资活动产生的现金流量
净额 | -274,981,453.36 | -6,694,724.78 | -4007.43% | 本报告期支付现金取得晶华公司
70%股权所致 | | 筹资活动产生的现金流量
净额 | -71,881,015.41 | -25,903,649.50 | -177.49% | 本报告期晶华公司支付现金股利所
致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,745 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 深业沙河（集团）有
限公司 | 国有法人 | 34.02% | 82,336,070.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国工商银行股份有
限公司－南方中证全
指房地产交易型开放
式指数证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 2,026,100.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 黄子贤 | 境内自然人 | 0.69% | 1,681,800.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 闫中林 | 境内自然人 | 0.60% | 1,450,440.00 | 0 | 不适用 | 0 | | MORGANSTANLEY&
CO.INTERNATIONAL
PLC. | 境外法人 | 0.45% | 1,077,645.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 张兴德 | 境内自然人 | 0.44% | 1,077,060.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国建设银行股份有
限公司－诺安多策略
混合型证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 1,040,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 李星达 | 境内自然人 | 0.40% | 964,600.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 广发证券股份有限公
司－西部利得专精特
新量化选股混合型证
券投资基金 | 其他 | 0.40% | 958,900.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 吴岩金 | 境内自然人 | 0.38% | 915,900.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 深业沙河（集团）有限公司 | 82,336,070.00 | 人民币普通股 | 82,336,070.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－南方
中证全指房地产交易型开放式指数
证券投资基金 | 2,026,100.00 | 人民币普通股 | 2,026,100.00 | | | | | 黄子贤 | 1,681,800.00 | 人民币普通股 | 1,681,800.00 | | | | | 闫中林 | 1,450,440.00 | 人民币普通股 | 1,450,440.00 | | | | | MORGANSTANLEY&CO.
INTERNATIONALPLC. | 1,077,645.00 | 人民币普通股 | 1,077,645.00 | | | | | 张兴德 | 1,077,060.00 | 人民币普通股 | 1,077,060.00 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－诺安
多策略混合型证券投资基金 | 1,040,000.00 | 人民币普通股 | 1,040,000.00 | | | | | 李星达 | 964,600.00 | 人民币普通股 | 964,600.00 | | | | | 广发证券股份有限公司－西部利得
专精特新量化选股混合型证券投资
基金 | 958,900.00 | 人民币普通股 | 958,900.00 | | | | | 吴岩金 | 915,900.00 | 人民币普通股 | 915,900.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说
明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况
说明（如有） | 境内自然人股东张兴德持有公司1,077,060股，全部通过融资融券投资者信用账
户持有。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
重大资产购买暨关联交易
| 关联方 | 关联关系 | 关联
交易
类型 | 关联交易内容 | 关联交易
定价原则 | 转让资产的
账面价值
（万元） | 转让资产的
评估价值
（万元） | 转让价格
（万元） | 关联交易
结算方式 | | 深业鹏
基（集
团）有
限公司 | 交易对方为
公司间接控
股股东深业
集团的控股
子公司 | 股权
收购 | 公司以支付现金
的方式购买关联
方持有的深圳晶
华显示电子股份
有限公司70.00%
的股权 | 评估 | 19,473.68 | 27,375.25 | 27,375.25 | 现金 | | 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 提高资产质量、改善财务状况、增强持续经营能力。 | | | | | | | | | 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实
现情况 | 深业鹏基（集团）有限公司对晶华电子在2026年、2027年和2028
年的各年度承诺净利润（指合并报表口径下扣除非经常性损益后的
归属于母公司所有者的净利润）金额分别不低于3,720.22万元、
4,031.36万元和4,355.12万元。本报告期暂不适用此项业绩约定。 | | | | | | | |
此重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 | | 关于筹划重大资产重组的提示性公告 | 2025年10月31日 | 巨潮资讯网 | | 关于筹划重大资产重组的进展公告 | 2025年11月29日 | 巨潮资讯网 | | 关于筹划重大资产重组的进展公告 | 2025年12月29日 | 巨潮资讯网 | | 关于筹划重大资产重组的进展公告 | 2026年01月29日 | 巨潮资讯网 | | 沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案） | 2026年02月07日 | 巨潮资讯网 | | 关于重大资产重组的进展公告 | 2026年02月28日 | 巨潮资讯网 | | 沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
（修订稿） | 2026年03月07日 | 巨潮资讯网 | | 关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 | 2026年03月21日 | 巨潮资讯网 | | 沙河实业股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易之标的资产
完成过户的公告 | 2026年03月27日 | 巨潮资讯网 | | 沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 | 2026年03月27日 | 巨潮资讯网 | | 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 | 2026年04月14日 | 巨潮资讯网 | | 关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 | 2026年08月25日 | 巨潮资讯网 |
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沙河实业股份有限公司
2026年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 300,261,622.22 | 728,676,950.03 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 7,638,640.59 | 23,719,957.00 | | 应收账款 | 108,528,262.77 | 118,320,673.11 | | 应收款项融资 | 628,571.07 | 2,694,780.14 | | 预付款项 | 23,187,504.21 | 8,986,036.90 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 9,573,576.78 | 8,176,544.22 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,360,585,360.72 | 1,356,989,018.93 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 12,018,671.36 | 8,558,767.16 | | 流动资产合计 | 1,822,422,209.72 | 2,256,122,727.49 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 104,738,564.58 | 110,104,741.41 | | 固定资产 | 62,476,086.26 | 64,229,487.25 | | 在建工程 | | 504,247.79 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 6,705,537.27 | 13,124,426.69 | | 无形资产 | 3,975,905.81 | 3,995,123.49 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,064,655.24 | 1,686,965.84 | | 递延所得税资产 | 67,128,682.41 | 66,692,423.62 | | 其他非流动资产 | 1,066,532.96 | 2,878,867.50 | | 非流动资产合计 | 247,155,964.53 | 263,216,283.59 | | 资产总计 | 2,069,578,174.25 | 2,519,339,011.08 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 263,801,566.23 | 291,041,608.15 | | 预收款项 | 473,720.05 | 508,166.11 | | 合同负债 | 12,123,994.35 | 14,602,442.19 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 34,817,822.12 | 30,154,356.38 | | 应交税费 | 17,778,864.65 | 47,653,612.83 | | 其他应付款 | 210,961,923.12 | 270,631,592.55 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | 56,000,000.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 5,824,502.39 | 7,423,667.82 | | 其他流动负债 | 7,605,407.55 | 24,161,367.77 | | 流动负债合计 | 553,387,800.46 | 686,176,813.80 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 2,350,050.75 | 7,548,016.94 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 7,552,329.69 | 7,536,476.88 | | 递延收益 | 4,170,617.07 | 4,874,765.82 | | 递延所得税负债 | 1,208,361.85 | 1,208,361.85 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 15,281,359.36 | 21,167,621.49 | | 负债合计 | 568,669,159.82 | 707,344,435.29 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 242,046,224.00 | 242,046,224.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | | 32,281,936.10 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 32,265.18 | 20.65 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 219,614,948.42 | 288,661,428.63 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 900,626,115.58 | 1,110,545,898.95 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,362,319,553.18 | 1,673,535,508.33 | | 少数股东权益 | 138,589,461.25 | 138,459,067.46 | | 所有者权益合计 | 1,500,909,014.43 | 1,811,994,575.79 | | 负债和所有者权益总计 | 2,069,578,174.25 | 2,519,339,011.08 |
法定代表人：刘光万 主管会计工作负责人：王瑞华 会计机构负责人：李琼2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 360,426,320.56 | 332,577,572.07 | | 其中：营业收入 | 360,426,320.56 | 332,577,572.07 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 388,541,880.48 | 334,295,380.43 | | 其中：营业成本 | 286,526,956.43 | 234,878,227.41 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,368,045.20 | 6,639,002.68 | | 销售费用 | 11,303,395.53 | 18,831,163.98 | | 管理费用 | 47,891,658.12 | 44,288,498.17 | | 研发费用 | 33,227,746.49 | 32,894,941.20 | | 财务费用 | 5,224,078.71 | -3,236,453.01 | | 其中：利息费用 | 1,316,166.77 | 827,376.98 | | 利息收入 | 2,798,638.64 | 4,985,171.47 | | 加：其他收益 | 2,063,407.59 | 12,320,021.36 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 80,650.97 | -932,176.70 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 2,195,437.91 | -9,106,120.36 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 21,502.59 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -23,754,560.86 | 563,915.94 | | 加：营业外收入 | 1,862,407.84 | 16,129.16 | | 减：营业外支出 | 894,454.18 | 112,951.55 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -22,786,607.20 | 467,093.55 | | 减：所得税费用 | 4,091,296.10 | -5,589,048.19 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -26,877,903.30 | 6,056,141.74 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -26,877,903.30 | 6,056,141.74 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -30,144,844.51 | -5,246,713.23 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | 3,266,941.21 | 11,302,854.97 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 46,063.61 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 32,244.53 | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 32,244.53 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 32,244.53 | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 13,819.08 | | | 七、综合收益总额 | -26,831,839.69 | 6,056,141.74 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -30,112,599.98 | -5,246,713.23 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 3,280,760.29 | 11,302,854.97 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.1245 | -0.0217 | | （二）稀释每股收益 | -0.1245 | -0.0217 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,741,154.04元，上期被合并方实现的净利润
为：38,536,623.43元。
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,603,541.26 | 584,908,954.65 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 15,433,017.93 | 13,971,010.40 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,165,453.44 | 24,571,576.34 | | 经营活动现金流入小计 | 386,202,012.63 | 623,451,541.39 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,348,517.22 | 257,396,840.77 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 90,965,408.18 | 127,493,734.13 | | 支付的各项税费 | 55,519,896.30 | 23,828,406.33 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,289,990.97 | 108,130,942.81 | | 经营活动现金流出小计 | 442,123,812.67 | 516,849,924.04 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -55,921,800.04 | 106,601,617.35 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 6,322.00 | 4,093.15 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 6,322.00 | 4,093.15 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 1,235,275.36 | 6,698,817.93 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 273,752,500.00 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 274,987,775.36 | 6,698,817.93 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -274,981,453.36 | -6,694,724.78 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资 | | | | 收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 66,501,221.67 | 19,000,000.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 19,950,366.50 | 5,700,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,379,793.74 | 6,903,649.50 | | 筹资活动现金流出小计 | 71,881,015.41 | 25,903,649.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,881,015.41 | -25,903,649.50 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -3,048,784.42 | -873,236.09 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -405,833,053.23 | 73,130,006.98 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 562,671,610.21 | 453,350,550.23 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,838,556.98 | 526,480,557.21 |
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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