[三季报]中原环保(000544):2026年三季度报告

 时间：2026年10月29日 17:43:10 中财网

原标题:中原环保:2026年三季度报告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2026-73
中原环保股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）1,209,710,3 55.541,459,393,1 21.751,465,303,3 15.43-17.44%3,613,263,0 28.193,899,811,7 96.703,918,240,1 07.66-7.78%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）245,896,52 0.54323,437,48 0.31323,807,19 3.65-24.06%897,768,16 7.091,026,619,9 16.381,022,067,6 72.17-12.16%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）236,739,69 0.43296,563,38 0.36296,563,38 0.36-20.17%853,116,25 3.87983,773,16 9.65983,773,16 9.65-13.28%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）————- 451,167,44 8.93- 357,001,19 3.96- 310,352,05 4.55-45.37%
基本每股 收益（元/ 股）0.23970.32070.3211-25.35%0.87601.02061.0159-13.77%
稀释每股 收益（元/ 股）0.23970.32070.3211-25.35%0.87601.02061.0159-13.77%
加权平均 净资产收 益率2.45%3.51%3.42%-0.97%9.13%11.45%11.10%-1.97%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）46,815,803,058.5945,189,066,675.9045,470,018,671.062.96%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）11,650,772,059.5211,105,403,215.7811,349,062,114.082.66%　　　　
（二）非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-17,717,362.03-17,297,262.65主要为前期计提的固定资产 减值准备在本期处置后冲销 资产减值准备
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）29,424,214.3958,230,221.66主要为公司本期收到的以及 前期收到本期摊销计入其他 收益的各类政府补助
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回1,613,088.595,524,273.07公司单项计提坏账准备的应 收款项本期收回，转回坏账 准备
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益0.00-737,251.79　
债务重组损益674,918.96674,918.96　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-432,829.4114,189,798.71与非流动资产处置无关的， 计入营业外收入和营业外支 出的金额
减：所得税影响额2,917,756.0612,087,480.46　
少数股东权益影响额 （税后）1,487,444.333,845,304.28　
合计9,156,830.1144,651,913.22--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

（一）资产、负债及所有者权益变动分析　　　　
项目2026.9.302025.12.31 （追溯后）变动比例变动原因
货币资金1,588,728,218.752,608,389,131.43-39.09%本期货币资金用于对外支出
应收票据1,668,375.00541,000.00208.39%本期持有的应收票据增加
应收款项融资3,919,738.792,206,442.7877.65%本期持有的应收票据增加
预付款项15,618,964.576,723,426.08132.31%本期货物采购预付款项增加
其他应收款45,734,999.6033,300,043.2937.34%本期部分子公司其他应收款项 增加
合同资产1,043,405,680.922,150,354,180.19-51.48%本期重分类到其他非流动资产
　　　　的金额增加
固定资产3,377,697,920.652,503,525,280.0534.92%前期购买的郑州市三环再生水 管线资产本期转入固定资产
在建工程978,125,269.41344,043,073.33184.30%前期购买的郑州市再生水利用 四环管线及配套工程本期转入 在建工程
递延所得税资产222,363,579.44158,568,775.9740.23%本期计提的减值损失增加，相 应计提的递延所得税资产增加
短期借款74,223,015.56166,603,057.66-55.45%本期偿还短期借款
预收款项-1,000,000.00-100.00%前期预收的款项本期转入收入
合同负债55,052,918.43108,262,297.34-49.15%本期供暖季结束，合同负债转 供热收入
应付职工薪酬91,898,153.09178,020,684.01-48.38%上年末计提的职工薪酬于本期 发放
其他流动负债107,385,077.48235,759,037.83-54.45%本期重分类到其他非流动负债 的金额增加
（二）利润表项目变动分析　　　　
项目2026年 1-9月2025年 1-9月 （追溯后）变动比例变动原因
其他收益59,823,895.2040,267,340.1248.57%本期摊销的设备更新项目补助 增加
投资收益（亏损以“-”号填 列）2,185,973.593,230,476.39-32.33%联营企业净利润减少
信用减值损失（损失以“-”号 列示）-300,218,649.99-122,485,096.68-145.11%本期应收款项增长额高于去年 同期，且坏账计提比例同比提 高
资产减值损失（损失以“-”号 列示）3,339,845.452,483,566.2234.48%合同资产余额减少
所得税费用46,499,271.9234,662,646.2834.15%部分子公司本年“三免三减半” 税收优惠政策到期
其他综合收益的税后净额-9,872,562.02-6,235,302.33-58.33%持有的其他权益工具投资本期 公允价值下降
（三）现金流量表项目变动分析　　　　
项目2026年 1-9月2025年 1-9月 （追溯后）变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-451,167,448.93-310,352,054.55-45.37%本期回款减少
筹资活动产生的现金流量净额379,840,353.341,611,605,651.06-76.43%本期融资产生的现金流入减少
现金及现金等价物净增加额-1,006,627,872.95561,098,425.71-279.40%经营、投资、筹资活动现金流 量变动综合影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数23,898报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

　　　　件的股份数量股份状态数量
郑州公用事业 投资发展集团 有限公司国有法人68.73%669,855,147.000不适用0
河南资产管理 有限公司国有法人6.50%63,401,397.000不适用0
郑州投资控股 有限公司国有法人2.43%23,646,333.000不适用0
孙明境内自然人0.73%7,072,480.000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.53%5,127,883.000不适用0
中国平安财产 保险股份有限 公司－传统－ 普通保险产品其他0.33%3,253,031.000不适用0
马金森境内自然人0.32%3,094,800.000不适用0
文能境内自然人0.28%2,764,300.000不适用0
叶少荣境内自然人0.24%2,367,100.000不适用0
窦浩兴境内自然人0.23%2,217,750.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
郑州公用事业投资发展集团有限 公司669,855,147.00人民币普通股669,855,147.00　　　
河南资产管理有限公司63,401,397.00人民币普通股63,401,397.00　　　
郑州投资控股有限公司23,646,333.00人民币普通股23,646,333.00　　　
孙明7,072,480.00人民币普通股7,072,480.00　　　
香港中央结算有限公司5,127,883.00人民币普通股5,127,883.00　　　
中国平安财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品3,253,031.00人民币普通股3,253,031.00　　　
马金森3,094,800.00人民币普通股3,094,800.00　　　
文能2,764,300.00人民币普通股2,764,300.00　　　
叶少荣2,367,100.00人民币普通股2,367,100.00　　　
窦浩兴2,217,750.00人民币普通股2,217,750.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，河南资产 管理有限公司为公司持股5%以上股东，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）1、郑州投资控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份454,226 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份23,192,107股，实际合计持有公司股份23,646,333股。 2、孙明通过普通证券账户持有公司股份0股，通过申万宏源证券 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,072,480股， 实际合计持有公司股份7,072,480股。 3、马金森通过普通证券账户持有公司股份0股，通过国投证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,094,800 股，实际合计持有公司股份3,094,800股。 4、叶少荣通过普通证券账户持有公司股份80,000股，通过东兴证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,287,100 股，实际合计持有公司股份2,367,100股。 5、窦浩兴通过普通证券账户持有公司股份0股，通过申万宏源证 券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,217,750 股，实际合计持有公司股份2,217,750股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原环保股份有限公司
2026年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,588,728,218.752,608,389,131.43
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,668,375.00541,000.00
应收账款10,979,845,961.798,793,594,706.12
应收款项融资3,919,738.792,206,442.78
预付款项15,618,964.576,723,426.08
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款45,734,999.6033,300,043.29
其中：应收利息　　
应收股利159,283.49159,283.49
买入返售金融资产　　
存货33,649,551.9131,405,947.08
其中：数据资源　　
合同资产1,043,405,680.922,150,354,180.19
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产223,577,809.07174,964,475.60
流动资产合计13,936,149,300.4013,801,479,352.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资19,368,380.0417,857,325.41
其他权益工具投资106,566,922.10118,181,700.95
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,377,697,920.652,503,525,280.05
在建工程978,125,269.41344,043,073.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产31,846,705.1534,538,646.79
无形资产10,923,147,327.4310,783,217,798.87
其中：数据资源357,342.04435,782.98
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用13,207,296.0619,253,312.52
递延所得税资产222,363,579.44158,568,775.97
其他非流动资产17,207,330,357.9117,689,353,404.60
非流动资产合计32,879,653,758.1931,668,539,318.49
资产总计46,815,803,058.5945,470,018,671.06
流动负债：　　
短期借款74,223,015.56166,603,057.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据141,874,868.02172,321,129.70
应付账款3,399,433,529.773,783,301,275.48
预收款项　1,000,000.00
合同负债55,052,918.43108,262,297.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬91,898,153.09178,020,684.01
应交税费62,971,934.1659,892,089.25
其他应付款191,987,446.53207,028,116.59
其中：应付利息　　
应付股利26,561,763.3641,720,547.94
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,185,084,061.892,683,116,114.20
其他流动负债107,385,077.48235,759,037.83
流动负债合计7,309,911,004.937,595,303,802.06
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款21,553,030,392.9220,355,014,573.71
应付债券3,094,573,683.553,093,744,985.72
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债183,617.791,402,639.74
长期应付款282,928,503.10318,876,483.62
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,703,745.411,838,378.52
递延收益435,199,573.15357,315,946.86
递延所得税负债80,187,574.6481,869,241.61
其他非流动负债1,514,850,518.831,413,789,217.51
非流动负债合计26,962,657,609.3925,623,851,467.29
负债合计34,272,568,614.3233,219,155,269.35
所有者权益：　　
股本974,684,488.00974,684,488.00
其他权益工具1,997,539,077.441,997,539,077.44
其中：优先股　　
永续债1,997,539,077.441,997,539,077.44
资本公积3,921,071,243.304,200,131,943.30
减：库存股　　
其他综合收益37,159,383.7947,031,945.81
专项储备1,495.96　
盈余公积352,803,368.22352,803,368.22
一般风险准备　　
未分配利润4,367,513,002.813,776,871,291.31
归属于母公司所有者权益合计11,650,772,059.5211,349,062,114.08
少数股东权益892,462,384.75901,801,287.63
所有者权益合计12,543,234,444.2712,250,863,401.71
负债和所有者权益总计46,815,803,058.5945,470,018,671.06
法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,613,263,028.193,918,240,107.66
其中：营业收入3,613,263,028.193,918,240,107.66
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,431,218,527.482,763,130,070.99
其中：营业成本1,531,535,604.651,876,927,373.99
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加41,391,284.4739,876,251.55
销售费用272,086.401,349,402.94
管理费用172,798,174.87188,839,588.78
研发费用108,865,100.89109,799,703.32
财务费用576,356,276.20546,337,750.41
其中：利息费用577,649,428.81548,243,000.44
利息收入3,001,498.293,157,059.47
加：其他收益59,823,895.2040,267,340.12
投资收益（损失以“－”号填 列）2,185,973.593,230,476.39
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,511,054.633,230,476.39
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-300,218,649.99-122,485,096.68
资产减值损失（损失以“-”号填 列）3,339,845.452,483,566.22
资产处置收益（损失以“-”号填 列）45,939.39-18,777.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）947,221,504.351,078,587,545.38
加：营业外收入16,870,028.2315,009,042.98
减：营业外支出1,530,409.441,095,263.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）962,561,123.141,092,501,325.04
减：所得税费用46,499,271.9234,662,646.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）916,061,851.221,057,838,678.76
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）916,061,851.221,057,838,678.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）897,768,167.091,022,067,672.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）18,293,684.1335,771,006.59
六、其他综合收益的税后净额-9,872,562.02-6,235,302.33
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-9,872,562.02-6,235,302.33
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-9,872,562.02-6,235,302.33
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-9,872,562.02-6,235,302.33
4. 企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6. 外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额906,189,289.201,051,603,376.43
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额887,895,605.071,015,832,369.84
（二）归属于少数股东的综合收益 总额18,293,684.1335,771,006.59
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.87601.0159
（二）稀释每股收益0.87601.0159
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-737,251.79元，上期被合并方实现的净利润为：-
4,552,244.21元。

法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金922,764,230.821,300,778,439.36
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,814,661.4013,743,849.21
收到其他与经营活动有关的现金294,856,798.24291,903,324.67
经营活动现金流入小计1,220,435,690.461,606,425,613.24
购买商品、接受劳务支付的现金734,895,698.161,015,090,016.57
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金559,406,033.95549,742,164.01
支付的各项税费163,673,295.61136,140,858.82
支付其他与经营活动有关的现金213,628,111.67215,804,628.39
经营活动现金流出小计1,671,603,139.391,916,777,667.79
经营活动产生的现金流量净额-451,167,448.93-310,352,054.55
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,590,383.002,678,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　204,629.16
投资活动现金流入小计3,590,383.002,882,879.16
购建固定资产、无形资产和其他长937,068,717.48742,738,049.96
期资产支付的现金　　
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,822,442.88300,000.00
投资活动现金流出小计938,891,160.36743,038,049.96
投资活动产生的现金流量净额-935,300,777.36-740,155,170.80
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　3,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　3,800,000.00
取得借款收到的现金3,467,967,830.796,300,650,436.23
收到其他与筹资活动有关的现金　499,370,000.00
筹资活动现金流入小计3,467,967,830.796,803,820,436.23
偿还债务支付的现金1,844,585,147.984,279,681,056.65
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金929,541,127.66866,135,077.99
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润14,355,000.001,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金314,001,201.8146,398,650.53
筹资活动现金流出小计3,088,127,477.455,192,214,785.17
筹资活动产生的现金流量净额379,840,353.341,611,605,651.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-1,006,627,872.95561,098,425.71
加：期初现金及现金等价物余额2,578,892,347.741,549,891,998.40
六、期末现金及现金等价物余额1,572,264,474.792,110,990,424.11
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）
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