[三季报]鑫铂股份(003038):2026年三季度报告

时间：2026年10月29日 17:47:57 中财网

原标题:鑫铂股份:2026年三季度报告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-102
安徽鑫铂铝业股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	2,535,010,949.60	16.06%	7,189,722,127.08	16.34%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-94,611,247.38	-212.74%	-147,250,772.50	-2,319.20%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-97,251,575.29	-84.46%	-196,006,387.70	-427.55%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-28,482,234.80	87.67%
基本每股收益（元/ 股）	-0.39	-225.00%	-0.60	-2,100.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.39	-225.00%	-0.60	-2,100.00%
加权平均净资产收益 率	-3.41%	-2.40%	-5.36%	-5.58%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,787,947,208.45	11,331,827,195.77	4.03%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,678,900,357.88	2,818,418,888.13	-4.95%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-7,009,538.31	127,857.02
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	23,200.00	40,658,758.00
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动	4,859,757.91	7,107,938.44
损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	4,651,543.41	14,169,743.41
债务重组损益		-267,768.76
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-719,095.33	-1,485,549.40
减：所得税影响额	-863,750.91	8,419,940.89
少数股东权益影响额 （税后）	29,290.68	3,135,422.62
合计	2,640,327.91	48,755,615.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动原因（金额单位：人民币元）
项目	2026/9/30	2025/12/31	增减变动率	变动原因说明
交易性金融资产		104,617,350.00	-100.00%	主要系理财产品本期到期所致
应收票据	96,373,576.12	38,549,372.86	150.00%	主要系本期收到客户的商业承 兑汇票增加所致
预付款项	113,076,261.37	6,252,498.46	1708.50%	主要系本期预付材料款增加所 致
一年内到期的非流动 资产		43,173,452.05	-100.00%	主要系一年内未到期承兑汇票 保证金于本期到期所致
长期待摊费用	1,354,645.24	464,143.11	191.86%	主要系本期增加厂房改造所致
应付票据	208,836,246.99	104,000,000.00	100.80%	主要系本期支付供应商银行承 兑汇票增加所致
应付账款	1,306,299,300.28	919,394,996.16	42.08%	主要系本期应付材料款增加所 致
预收款项	11,034.53	255,371.34	-95.68%	主要系本期预收房租款减少所 致
合同负债	18,642,140.29	10,932,907.73	70.51%	主要系本期预收商品款增加所 致
一年内到期的非流动 负债	370,514,062.51	629,444,718.37	-41.14%	主要系本期一年内到期的长期 借款减少所致
长期借款	1,250,094,146.71	810,136,170.88	54.31%	主要系本期根据生产经营需 要，增加了长期借款所致
	1,185.25	6,557,860.24	-99.98%
专项储备	644,728.28			主要系本期按照规定标准计算 提取安全生产费用所致
2、利润表项目变动原因（金额单位：人民币元）
项目	年 月 2026 1-9	年 月 2025 1-9	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	45,375,486.04	32,123,425.22	41.25%	主要系本期计提税金增加所致
财务费用	122,112,181.44	62,633,521.56	94.96%	主要系本期汇兑损失增加所致
其他收益	35,662,245.78	21,289,815.90	67.51%	主要系本期计入其他收益的政 府补助增加所致
投资收益	6,754,439.62	-2,171,120.53	411.10%	主要系本期期货平仓收益增加 所致
公允价值变动收益	85,730.06			主要系本期理财产品公允价值 变动收益增加所致
信用减值损失	3,945,368.40	-202,566.97	-2047.69%	主要系本期应收账款及应收款 项融资计提坏账金额减少所致
资产减值损失	-15,046,633.72	-1,644,544.78	814.94%	主要系本期存货跌价损失计提 金额较大所致
资产处置收益	1,909,697.22	-1,502,905.48	227.07%	主要系本期处置非流动资产收 益增加所致
营业外支出	3,867,755.93	300,732.71	1186.11%	主要系本期非流动资产报废损 失增加所致
3、现金流量表项目变动原因（金额单位：人民币元）
项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减变动率	变动原因说明
收回投资收到的现金	158,032,485.11	11,266,461.58	1302.68%	主要系本期理财产品到期赎回 所致
取得投资收益收到的 现金	2,885,100.33			主要系本期期货平仓收益及交 易费用增加所致
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	60,622,148.84	1,334,331.46	4443.26%	主要系本期处置非流动资产收 到现金增加所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	465,491,654.18	774,810,346.99	-39.92%	主要系本期购建固定资产支付 的现金减少所致
投资支付的现金	72,587,737.81	15,012,356.94	383.52%	主要系本期支付期货保证金金 额增加所致
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额		53,730,000.00	-100.00%	主要系本期未支付子公司投资 款所致
吸收投资收到的现金	5,546,090.00	33,106,700.00	-83.25%	主要系本期收到限制性股票投 资款减少所致
取得借款收到的现金	2,983,277,418.88	2,253,981,567.95	32.36%	主要系本期公司借款增加所致
偿还债务支付的现金	2,851,821,542.96	1,700,648,246.57	67.69%	主要系本期支付借款增加所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	21,571	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
唐开健	境内自然人	32.80%	79,807,742	59,855,806	质押	34,800,000
李正培	境内自然人	3.73%	9,085,306	6,813,979	不适用
李杰	境内自然人	2.24%	5,450,794	4,088,095	不适用
陈未荣	境内自然人	2.15%	5,223,758	5,223,758	质押	1,100,000
青岛城投城金 控股集团有限 公司	国有法人	1.94%	4,719,100		不适用
上海十月资产 管理有限公司 －安徽十月旺 天兴滁低碳产 业股权投资合 伙企业（有限 合伙）	其他	1.24%	3,008,596		不适用
张培华	境内自然人	0.85%	2,063,128	130,000	不适用
芜湖高新毅达 中小企业创业 投资基金（有 限合伙）	境内非国有法 人	0.74%	1,811,019		不适用
宁波隆华汇股 权投资管理有 限公司安徽高 新投新材料产 业基金合伙企 业（有限合 伙）	其他	0.62%	1,504,297		不适用
J.P. MorganSecurit iesPLC－自有 资金	境外法人	0.53%	1,280,853		不适用
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
唐开健	19,951,936	人民币普通股	19,951,936

青岛城投城金控股集团有限公司	4,719,100	人民币普通股	4,719,100
上海十月资产管理有限公司－安 徽十月旺天兴滁低碳产业股权投 资合伙企业（有限合伙）	3,008,596	人民币普通股	3,008,596
李正培	2,271,327	人民币普通股	2,271,327
张培华	1,933,128	人民币普通股	1,933,128
芜湖高新毅达中小企业创业投资 基金（有限合伙）	1,811,019	人民币普通股	1,811,019
宁波隆华汇股权投资管理有限公 司－安徽高新投新材料产业基金 合伙企业（有限合伙）	1,504,297	人民币普通股	1,504,297
李杰	1,362,699	人民币普通股	1,362,699
J.P.MorganSecuritiesPLC－自 有资金	1,280,853	人民币普通股	1,280,853
黄山高新毅达新安江专精特新创 业投资基金（有限合伙）	1,280,631	人民币普通股	1,280,631
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，李正培为唐开健妹妹的配偶，互为关联方；2、 前十名股东中，芜湖毅达、黄山毅达的执行事务合伙人均为安徽毅 达汇承股权投资管理企业（有限合伙）；3、除上述情况之外，未 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2026年8月6日披露了《关于注销部分股票期权的实施公告》（公告编号：2026-077），鉴于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期公司层面业绩考核指标部分达标。公司于2026年5月14日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意注销未达标部分的股票期权219,235份。

2026年8月4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述未达标部分的219,235份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要的程序，不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。

2、公司于2026年8月11日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2025年股票期权与限制性股票激励计划中有8名激励对象离职，董事会同意对其已获授但尚未行权的股票期权合计95,000份予以注销，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计260,000股予以回购注销。公司后续将就本次回购注销激励股份及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

3、公司于2026年8月13日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨控股股东、实际控制人权益变动的公告》（公告编号：2026-084），鉴于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标部分达标、2名激励对象个人层面业绩考核指标亦部分达标。公司于2026年5月14日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意公司回购注销未达标部分的限制性股票354,388股，涉及激励对象共45名，回购价格为8.43元/股加上银行同期存款利息之和。2026年8月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认公司本次回购注销354,388股限制性股票已办理完成，公司总股本由243,659,765股变更为243,305,377股。

4、公司分别于2026年8月11日、2026年8月27日召开第三届董事会第三十三次会议及职工代表大会、2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。同意选举唐开健先生、樊祥勇先生、李杰先生、冯飞先生、孙青先生5人为公司第四届董事会非独立董事；选举李飞庆先生为职工董事；选举黄继武先生、胡晓明先生、严崴先生3人为公司第四届董事会独立董事。

5、公司于2026年8月27日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》。审议通过：（1）选举唐开健先生为第四届董事会董事长。

（2）选举樊祥勇先生为第四届董事会副董事长。（3）选举唐开健先生为公司董事会战略与ESG委员会主任委员，樊祥勇先生、李杰先生、孙青先生、严崴先生为委员；胡晓明先生为公司董事会审计委员会主任委员，严崴先生、唐开健先生为委员；严崴先生为公司董事会提名委员会主任委员，黄继武先生、唐开健先生为委员；黄继武先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，胡晓明先生、冯飞先司副总经理；聘任马天逸先生为公司董事会秘书；聘任李长江先生为公司财务负责人；聘任唐开慧女士为公司证券事务代表。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2026年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,007,167,958.63	2,295,283,041.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		104,617,350.00
衍生金融资产
应收票据	96,373,576.12	38,549,372.86
应收账款	3,613,063,212.07	2,974,922,671.75
应收款项融资	899,006,222.98	975,232,884.22
预付款项	113,076,261.37	6,252,498.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,478,326.67	22,524,227.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	958,561,931.33	906,307,365.05
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		43,173,452.05
其他流动资产	200,209,236.29	214,354,550.01
流动资产合计	7,909,936,725.46	7,581,217,413.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	12,523,629.94	12,439,225.91
投资性房地产	13,939,483.18	14,416,302.80
固定资产	2,979,313,327.53	2,798,815,375.54
在建工程	352,817,629.10	409,439,313.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	41,395,063.68	52,150,090.02
无形资产	302,147,308.94	316,208,690.05
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	11,162,697.58	11,162,697.58
长期待摊费用	1,354,645.24	464,143.11
递延所得税资产	118,705,459.79	92,155,536.40
其他非流动资产	44,651,238.01	43,358,406.56
非流动资产合计	3,878,010,482.99	3,750,609,781.79
资产总计	11,787,947,208.45	11,331,827,195.77
流动负债：
短期借款	5,537,186,468.21	5,588,596,236.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	208,836,246.99	104,000,000.00
应付账款	1,306,299,300.28	919,394,996.16
预收款项	11,034.53	255,371.34
合同负债	18,642,140.29	10,932,907.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	30,648,066.03	32,319,630.54
应交税费	12,401,814.90	15,537,578.72
其他应付款	162,506,971.97	177,995,942.03
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	370,514,062.51	629,444,718.37
其他流动负债	47,547,044.96	50,067,423.88
流动负债合计	7,694,593,150.67	7,528,544,805.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,250,094,146.71	810,136,170.88
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	34,137,691.89	41,716,095.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	100,279,218.06	97,406,565.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,384,511,056.66	949,258,832.12
负债合计	9,079,104,207.33	8,477,803,637.31
所有者权益：
股本	243,305,377.00	243,695,765.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,038,507,109.17	2,033,965,672.73
减：库存股	49,857,346.96	59,350,487.48
其他综合收益	1,185.25	6,557,860.24
专项储备	644,728.28
盈余公积	26,520,231.40	26,520,231.40
一般风险准备
未分配利润	419,779,073.74	567,029,846.24
归属于母公司所有者权益合计	2,678,900,357.88	2,818,418,888.13
少数股东权益	29,942,643.24	35,604,670.33
所有者权益合计	2,708,843,001.12	2,854,023,558.46
负债和所有者权益总计	11,787,947,208.45	11,331,827,195.77

法定代表人：唐开健 主管会计工作负责人：李长江 会计机构负责人：张坤喜2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,189,722,127.08	6,179,864,617.11
其中：营业收入	7,189,722,127.08	6,179,864,617.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,431,275,448.78	6,256,735,147.51
其中：营业成本	6,975,059,183.80	5,846,120,531.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	45,375,486.04	32,123,425.22
销售费用	22,758,349.54	22,400,714.26
管理费用	144,343,797.66	124,281,477.25
研发费用	121,626,450.30	169,175,477.79
财务费用	122,112,181.44	62,633,521.56
其中：利息费用	103,742,528.57	88,308,308.15
利息收入	23,335,368.39	27,886,486.19
加：其他收益	35,662,245.78	21,289,815.90
投资收益（损失以“－”号填 列）	6,754,439.62	-2,171,120.53
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	85,730.06
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	3,945,368.40	-202,566.97
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-15,046,633.72	-1,644,544.78
“-” 资产处置收益（损失以 号填 列）	1,909,697.22	-1,502,905.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-208,242,474.34	-61,101,852.26
加：营业外收入	32,259,124.33	41,216,148.86
减：营业外支出	3,867,755.93	300,732.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-179,851,105.94	-20,186,436.11
减：所得税费用	-26,138,306.35	-27,959,508.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-153,712,799.59	7,773,072.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-153,712,799.59	7,773,072.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-147,250,772.50	6,635,315.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-6,462,027.09	1,137,756.88
六、其他综合收益的税后净额	-6,556,674.99	3,669,297.07
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-6,556,674.99	3,669,297.07
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-6,556,674.99	3,669,297.07
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-6,556,674.99	3,669,297.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-160,269,474.58	11,442,369.84
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-153,807,447.49	10,304,612.96
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-6,462,027.09	1,137,756.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.60	0.03
（二）稀释每股收益	-0.60	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：唐开健 主管会计工作负责人：李长江 会计机构负责人：张坤喜3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,425,840,901.36	6,219,740,836.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	85,002,247.73	107,878,613.67
收到其他与经营活动有关的现金	77,853,461.09	94,191,720.06
经营活动现金流入小计	6,588,696,610.18	6,421,811,170.39
购买商品、接受劳务支付的现金	6,062,425,000.52	6,077,803,140.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	371,950,891.45	374,909,883.20
支付的各项税费	57,790,804.99	56,057,694.86
支付其他与经营活动有关的现金	125,012,148.02	144,007,193.32
经营活动现金流出小计	6,617,178,844.98	6,652,777,911.86
经营活动产生的现金流量净额	-28,482,234.80	-230,966,741.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	158,032,485.11	11,266,461.58
取得投资收益收到的现金	2,885,100.33
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	60,622,148.84	1,334,331.46
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,465,950.00	2,027,000.00
投资活动现金流入小计	223,005,684.28	14,627,793.04
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	465,491,654.18	774,810,346.99
投资支付的现金	72,587,737.81	15,012,356.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		53,730,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	538,079,391.99	843,552,703.93
投资活动产生的现金流量净额	-315,073,707.71	-828,924,910.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,546,090.00	33,106,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	800,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	2,983,277,418.88	2,253,981,567.95
收到其他与筹资活动有关的现金	3,073,481,588.67	3,056,984,583.49
筹资活动现金流入小计	6,062,305,097.55	5,344,072,851.44
偿还债务支付的现金	2,851,821,542.96	1,700,648,246.57
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	116,096,661.20	132,241,938.02
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,950,705,626.72	2,706,005,778.18
筹资活动现金流出小计	5,918,623,830.88	4,538,895,962.77
筹资活动产生的现金流量净额	143,681,266.67	805,176,888.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-13,607,420.88	2,489,943.22
五、现金及现金等价物净增加额	-213,482,096.72	-252,224,820.47
加：期初现金及现金等价物余额	519,674,384.14	504,751,189.82
六、期末现金及现金等价物余额	306,192,287.42	252,526,369.35

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）