[三季报]昊创瑞通(301668):2026年三季度报告
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时间：2026年10月29日 18:12:33 中财网 |
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原标题: 昊创瑞通:2026年三季度报告
证券代码：301668 证券简称： 昊创瑞通 公告编号：2026-038
北京 昊创瑞通电气设备股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 178,221,692.59 | -26.41% | 641,713,059.53 | -7.40% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 15,664,881.23 | -48.95% | 47,137,541.91 | -48.93% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 15,614,423.89 | -48.60% | 45,889,133.44 | -49.60% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | 68,381,817.02 | -25.02% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.1424 | -61.90% | 0.4285 | -61.88% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.1424 | -61.90% | 0.4285 | -61.88% | | 加权平均净资产收益
率 | 1.50% | -4.47% | 4.59% | -14.52% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,302,116,523.24 | 1,266,198,006.10 | 2.84% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 1,051,196,240.43 | 1,004,058,698.52 | 4.69% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | | 1,607,689.24 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 62,103.95 | -93,352.16 | | | 减：所得税影响额 | 11,646.61 | 265,928.61 | | | 合计 | 50,457.34 | 1,248,408.47 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 上年度末余额 | 变动比率 | 变动说明 | | 货币资金 | 447,751,318.40 | 863,155,680.92 | -48.13% | 主要系购买理财产品计入交易性金融资产所致 | | 交易性金融资产 | 370,141,608.76 | - | 100.00% | 主要系购买理财产品所致 | | 应收票据 | 3,399,650.62 | 6,603,679.68 | -48.52% | 主要系将信用等级较高的银行承兑汇票分类至
“应收款项融资”所致 | | 应收款项融资 | 1,865,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期信用等级较高的银行承兑汇票较多所
致 | | 预付款项 | 4,482,025.68 | 1,410,709.90 | 217.71% | 主要系预付的供应商款项增加所致 | | 存货 | 113,473,857.49 | 84,348,043.55 | 34.53% | 主要系根据客户需求增加生产投入所致 | | 其他流动资产 | 16,755,559.10 | 10,442,519.07 | 60.46% | 主要系增值税留抵扣额增加所致 | | 长期股权投资 | 9,516,866.16 | - | 100.00% | 主要系新增对外投资所致 | | 在建工程 | 6,838,972.95 | - | 100.00% | 主要系本期募投项目开工建设所致 | | 无形资产 | 48,855,715.50 | 10,787,283.33 | 352.90% | 主要系本期募投项目购买土地所致 | | 其他非流动资产 | 2,067,100.00 | 1,366,560.00 | 51.26% | 主要系预付的长期资产购买款增加所致 | | 其他应付款 | 705,917.72 | 55,589,980.43 | -98.73% | 主要系上年末尚未支付的现金分红在本期支付所
致 | | 其他流动负债 | 3,633,269.39 | 6,542,873.62 | -44.47% | 主要系本期未到期票据终止确认金额减少所致 | | 租赁负债 | 1,932,597.84 | 3,140,479.55 | -38.46% | 主要系租赁合同期限减少所致 | | 其他非流动负债 | 27,500.00 | - | 100.00% | 主要系预收的将于一年后确认收入的合同款项 |
2、利润表项目变动情况
单位：元
| 利润表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动比率 | 变动说明 | | 财务费用 | -3,563,034.78 | -1,035,068.80 | -244.23% | 主要系购买银行大额存单产生收益增加所致 | | 其他收益 | 4,153,893.14 | 114,825.14 | 3517.58% | 主要系本期享受进项税加计抵减政策的影响 | | 公允价值变动收益（损
失以“－”号填列） | 147,362.16 | - | 100.00% | 主要系购买理财投资所致 | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | 2,729,044.85 | -4,131,981.36 | 166.05% | 主要系上期应收账款余额增幅较大计提坏账准备较
多所致 | | 资产处置收益（损失以
“-”号填列） | 11,908.52 | 2,118.11 | 462.22% | 主要系本期处置固定资产产生的收益增加所致 | | 营业外收入 | 212,910.18 | 137,997.58 | 54.29% | 主要系偶发因素所致 | | 所得税费用 | 5,002,330.24 | 14,171,749.80 | -64.70% | 主要系本期利润总额下降，相应当期所得税费用减
少所致 |
3、现金流量表项目变动情况
单位：元
| 现金流量表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动比率 | 变动说明 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -147,321,721.68 | -70,155,980.16 | -109.99% | 主要系本期理财投资增加较多所致 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -56,366,188.00 | 525,740,425.81 | -110.72% | 主要系上期首次公开发行股票募集资金到账，增加
现金流入所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,441 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 段友涛 | 境内自然人 | 28.36% | 31,200,000 | 31,200,000 | 不适用 | 0 | | 张伶俐 | 境内自然人 | 24.00% | 26,400,000 | 26,400,000 | 不适用 | 0 | | 王敬伟 | 境内自然人 | 9.55% | 10,500,000 | 7,875,000 | 不适用 | 0 | | 北京鼎盛盈科
科技中心（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 3.64% | 4,000,000 | 4,000,000 | 不适用 | 0 | | 王会和 | 境内自然人 | 2.18% | 2,400,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 关辉 | 境内自然人 | 1.91% | 2,100,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 李永 | 境内自然人 | 1.45% | 1,600,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 北京京国盛投
资基金（有限
合伙） | 境内非国有法
人 | 1.29% | 1,422,571 | 0 | 不适用 | 0 | | 石振良 | 境内自然人 | 0.73% | 800,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 陈晓虎 | 境内自然人 | 0.73% | 800,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 王敬伟 | 2,625,000 | 人民币普通股 | 2,625,000 | | | | | 王会和 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | | | | | 关辉 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 | | | | | 李永 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | | | | | 北京京国盛投资基金（有限合
伙） | 1,422,571 | 人民币普通股 | 1,422,571 | | | | | 石振良 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | | | | | 陈晓虎 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | | | | | 东方电气投资管理有限公司 | 714,285 | 人民币普通股 | 714,285 | | | | | 蔡建仁 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 397,708 | 人民币普通股 | 397,708 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 段友涛先生与张伶俐女士系夫妻关系，北京鼎盛盈科科技中心（有限合
伙）为公司员工持股平台，段友涛先生为北京鼎盛盈科科技中心（有限
合伙）的执行事务合伙人，通过北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）间
接控制公司3.64%的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 不适用 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股
数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 段友涛 | 31,200,000 | 0 | 0 | 31,200,000 | 首发前限售股 | 2028年9月26日 | | 张伶俐 | 26,400,000 | 0 | 0 | 26,400,000 | 首发前限售股 | 2028年9月26日 | | 王敬伟 | 10,500,000 | 10,500,000 | 7,875,000 | 7,875,000 | 高管锁定股 | 首发前限售股已于
2026年9月28日
上市流通，王敬伟
为公司现任董事、
副总经理，其持有
股份的75%将处于
限售状态 | | 北京鼎盛盈科
科技中心（有
限合伙） | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 首发前限售股 | 2028年9月26日 | | 王会和 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2026年9月
28日上市流通 | | 关辉 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2026年9月
28日上市流通 | | 李永 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2026年9月
28日上市流通 | | 北京京国盛投
资基金（有限
合伙） | 1,428,571 | 1,428,571 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2026年9月
28日上市流通 | | 中国船舶集团
投资有限公司 | 1,428,571 | 1,428,571 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2026年9月
28日上市流通 | | 石振良 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2026年9月
28日上市流通 | | 陈晓虎 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2026年9月
28日上市流通 | | 熊丽如 | 800,000 | 800,000 | 600,000 | 600,000 | 高管锁定股 | 首发前限售股已于
2026年9月28日
上市流通。熊丽如
为公司现任董事，
其持有股份的75%
将处于限售状态 | | 曹晓飞 | 800,000 | 800,000 | 600,000 | 600,000 | 高管锁定股 | 首发前限售股已于
2026年9月28日
上市流通。曹晓飞
为公司现任董事，
其持有股份的75%
将处于限售状态 | | 东方电气投资
管理有限公司 | 714,285 | 714,285 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2026年9月
28日上市流通 | | 蔡建仁 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2026年9月
28日上市流通 | | 网下发行有限
售股份 | 1,280,507 | 1,280,507 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2026年3月
26日上市流通 | | 合计 | 86,951,934 | 25,351,934 | 9,075,000 | 70,675,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2026年8月26日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金用途不变的情况下，对募投项目“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2028年2月27日。公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，没有改变实施主体、募集资金用途等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司保荐机构 长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-033）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京 昊创瑞通电气设备股份有限公司
2026年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 447,751,318.40 | 863,155,680.92 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 370,141,608.76 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 3,399,650.62 | 6,603,679.68 | | 应收账款 | 207,796,897.66 | 214,272,458.78 | | 应收款项融资 | 1,865,000.00 | 0.00 | | 预付款项 | 4,482,025.68 | 1,410,709.90 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 1,811,887.83 | 2,529,824.39 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 113,473,857.49 | 84,348,043.55 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 12,526,644.25 | 14,803,585.82 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 16,755,559.10 | 10,442,519.07 | | 流动资产合计 | 1,180,004,449.79 | 1,197,566,502.11 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 9,516,866.16 | 0.00 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产 | 44,794,919.38 | 45,870,425.36 | | 在建工程 | 6,838,972.95 | 0.00 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 3,380,640.04 | 4,550,861.62 | | 无形资产 | 48,855,715.50 | 10,787,283.33 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 2,181,240.73 | 2,332,519.28 | | 递延所得税资产 | 4,476,618.69 | 3,723,854.40 | | 其他非流动资产 | 2,067,100.00 | 1,366,560.00 | | 非流动资产合计 | 122,112,073.45 | 68,631,503.99 | | 资产总计 | 1,302,116,523.24 | 1,266,198,006.10 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 0.00 | 0.00 | | 应付账款 | 222,364,895.94 | 172,332,005.27 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 5,335,828.11 | 5,269,282.30 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 8,056,140.06 | 9,312,503.99 | | 应交税费 | 4,244,562.39 | 5,343,058.33 | | 其他应付款 | 705,917.72 | 55,589,980.43 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 55,000,000.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 1,422,788.45 | 1,393,393.94 | | 其他流动负债 | 3,633,269.39 | 6,542,873.62 | | 流动负债合计 | 245,763,402.06 | 255,783,097.88 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 1,932,597.84 | 3,140,479.55 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 2,445,480.25 | 2,445,480.25 | | 递延收益 | 0.00 | 0.00 | | 递延所得税负债 | 751,302.66 | 770,249.90 | | 其他非流动负债 | 27,500.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 5,156,880.75 | 6,356,209.70 | | 负债合计 | 250,920,282.81 | 262,139,307.58 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 513,055,110.61 | 513,055,110.61 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 54,179,522.92 | 54,179,522.92 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 373,961,606.90 | 326,824,064.99 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,051,196,240.43 | 1,004,058,698.52 | | 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | | 所有者权益合计 | 1,051,196,240.43 | 1,004,058,698.52 | | 负债和所有者权益总计 | 1,302,116,523.24 | 1,266,198,006.10 |
法定代表人：段友涛 主管会计工作负责人：赵永壮 会计机构负责人：焦阳2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 641,713,059.53 | 692,986,556.95 | | 其中：营业收入 | 641,713,059.53 | 692,986,556.95 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 596,286,090.81 | 582,138,209.78 | | 其中：营业成本 | 528,153,830.49 | 512,491,256.77 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 | | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 2,608,367.91 | 3,438,109.34 | | 销售费用 | 31,922,119.15 | 25,641,600.09 | | 管理费用 | 16,025,207.31 | 17,723,675.98 | | 研发费用 | 21,139,600.73 | 23,878,636.40 | | 财务费用 | -3,563,034.78 | -1,035,068.80 | | 其中：利息费用 | 74,896.32 | 151,322.15 | | 利息收入 | 3,673,420.48 | 1,884,274.64 | | 加：其他收益 | 4,153,893.14 | 114,825.14 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 361,097.54 | 326,541.66 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -483,133.84 | 0.00 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 147,362.16 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 2,729,044.85 | -4,131,981.36 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -597,051.93 | -551,029.45 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 11,908.52 | 2,118.11 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 52,233,223.00 | 106,608,821.27 | | 加：营业外收入 | 212,910.18 | 137,997.58 | | 减：营业外支出 | 306,261.03 | 278,436.32 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 52,139,872.15 | 106,468,382.53 | | 减：所得税费用 | 5,002,330.24 | 14,171,749.80 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 47,137,541.91 | 92,296,632.73 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 47,137,541.91 | 92,296,632.73 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 47,137,541.91 | 92,296,632.73 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | 0.00 | 0.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综 | 0.00 | 0.00 | | 合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 七、综合收益总额 | 47,137,541.91 | 92,296,632.73 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 47,137,541.91 | 92,296,632.73 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 0.00 | 0.00 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.4285 | 1.1242 | | （二）稀释每股收益 | 0.4285 | 1.1242 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：段友涛 主管会计工作负责人：赵永壮 会计机构负责人：焦阳3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,967,952.56 | 677,449,990.25 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到的税费返还 | 1,566,384.75 | 0.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,587,609.88 | 31,059,710.53 | | 经营活动现金流入小计 | 723,121,947.19 | 708,509,700.78 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,077,714.18 | 462,654,961.03 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 48,303,689.23 | 42,272,432.96 | | 支付的各项税费 | 24,181,822.47 | 38,876,822.18 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,176,904.29 | 73,511,431.62 | | 经营活动现金流出小计 | 654,740,130.17 | 617,315,647.79 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 68,381,817.02 | 91,194,052.99 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 920,000,000.00 | 120,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 3,893,773.97 | 326,541.66 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 923,913,773.97 | 120,326,541.66 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 51,235,495.65 | 10,482,521.82 | | 投资支付的现金 | 1,020,000,000.00 | 180,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 1,071,235,495.65 | 190,482,521.82 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -147,321,721.68 | -70,155,980.16 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 545,988,300.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 545,988,300.00 | | 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 19,500,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 55,000,000.00 | 128,829.17 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,366,188.00 | 619,045.02 | | 筹资活动现金流出小计 | 56,366,188.00 | 20,247,874.19 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,366,188.00 | 525,740,425.81 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 0.00 | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,306,092.66 | 546,778,498.64 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 462,500,995.98 | 279,583,870.49 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,194,903.32 | 826,362,369.13 |
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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