[三季报]戎美股份(301088):2026年三季度报告

时间：2026年10月29日 18:12:35 中财网

原标题:戎美股份:2026年三季度报告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2026-028 日禾戎美股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告 期末	年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入（元）	101,071,612.97	-29.79%	327,416,129.67	-25.90%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	9,646,818.43	44.25%	33,475,948.90	-22.66%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-5,489,262.51	不适用	-6,951,709.47	不适用
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	41,645,369.47	-39.00%
基本每股收益（元/股）	0.0423	44.47%	0.1469	-22.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0423	44.47%	0.1469	-22.64%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.13%	1.34%	-0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,467,544,303.07	2,574,912,230.46	-4.17%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,427,492,445.80	2,514,119,796.90	-3.45%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告 期金额	年初至报告 期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）		2,828.80
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	16,666.65	2,289,999.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益	20,169,570.45	51,628,696.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,795.85	-17,980.56
减：所得税影响额	5,045,360.32	13,475,886.13
合计	15,136,080.93	40,427,658.37	--

□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目	2026年 9月 30日	2025年 12月 31日	同比增减	重大变动说明
货币资金	100,189,366.82	61,208,278.27	63.69%	本期增加主要为公司闲置资 金现金管理申购赎回变动所 致。
在建工程	-	24,407,792.20	-100.00%	主要因为展示中心的装修工 程已完工所致。
长期待摊费用	26,114,960.62	2,551,905.37	923.35%	主要是展示中心装修已完 工，相关金额转入该科目。
其他应付款	2,965,026.66	5,882,496.91	-49.60%	主要为包括应付快递费和仓 储保管费用的季节性波动所 致。
应交税费	9,699,018.67	22,748,366.28	-57.36%	主要为受行业季节性波动的 影响，本期末应交所得税较 上期末下降所致。

单位：元

项目	年初至报 告期期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业成本	174,932,191.45	250,440,653.72	-30.15%	主要是因为销售下滑，成本 也有所下降。
投资收益、公允 价值变动收益	51,628,696.31	34,047,597.14	51.64%	主要为本期闲置资金进行现 金管理产生的收益及非上市 公司权益投资形成的公允价 值变动较上期增加所致。
购买商品、接受 劳务支付的现金	187,351,265.86	274,715,118.88	-31.80%	主要是本期采购下降导致购 买商品支付的现金减少。
经营活动产生的 现金流量净额	41,645,369.47	68,269,907.13	-39.00%	主要是本期销售下降导致销 售商品收到的现金减少。
收回投资收到的 现金	1,413,750,000.00	3,144,420,000.00	-55.04%	主要是报告期内公司对闲置 资金进行现金管理，理财产 品赎回变动所致。
投资支付的现金	1,314,628,404.80	3,590,000,000.00	-63.38%	主要是报告期内公司对闲置 资金进行现金管理，理财产 品申购变动所致。
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	10,146,086.84	32,093,734.47	-68.39%	主要是展示中心本年完工投 入使用，本期工程款支付规 模较上期减少。
投资活动产生的 现金流量净额	117,439,019.08	-447,439,904.48	-126.25%	主要是报告期内公司对闲置 资金进行现金管理，理财产 品申购与赎回变动及支付的 工程款项下降综合所致。
现金及现金等价 物净增加额	38,981,088.55	-480,118,097.35	-108.12%	主要是报告期内公司对闲置 资金进行现金管理，理财产 品申购与赎回变动及销售商 品收到的现金减少等综合所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	14,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
苏州戎美集 团有限公司	境内非国有 法人	51.60%	117,600,000	-	不适用	-
郭健	境内自然人	11.06%	25,200,000	18,900,000	不适用	-
温迪	境内自然人	11.06%	25,200,000	18,900,000	不适用	-
李蓬勃	境内自然人	1.52%	3,460,000	-	不适用	-
于清涛	境内自然人	1.23%	2,800,000	2,100,000	不适用	-
吴敏	境内自然人	0.75%	1,698,000	-	不适用	-
王炜	境内自然人	0.43%	990,004	-	不适用	-
梁向波	境内自然人	0.30%	686,500	-	不适用	-
苏娜	境内自然人	0.27%	622,593	-	不适用	-
金周天	境内自然人	0.26%	582,700	-	不适用	-
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
苏州戎美集团有限公司	117,600,000	人民币普通股	17,600,000
郭健	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
温迪	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
李蓬勃	3,460,000	人民币普通股	3,460,000
吴敏	1,698,000	人民币普通股	1,698,000
王炜	990,004	人民币普通股	990,004
于清涛	700,000	人民币普通股	700,000
梁向波	686,500	人民币普通股	686,500
苏娜	622,593	人民币普通股	622,593
金周天	582,700	人民币普通股	582,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，郭健、温迪夫妇合计直接持有本公 司 22.12%股权，为公司实际控制人；同时，郭健和 温迪通过苏州戎美集团有限公司间接持有本公司 51.60%股权。除此之外，公司未知前 10名无限售流 通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于

	一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东 情况说明	股东李蓬勃通过普通账户持有公司股份 0股，通过 信用证券账户持有公司股份 3,460,000股，合计持有 公司股份 3,460,000股； 股东苏娜通过普通账户持有公司股份 4,500股，通过 信用证券账户持有公司股份 618,093股，合计持有公 司股份 622,593股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：日禾戎美股份有限公司
2026年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	100,189,366.82	61,208,278.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	708,698,908.63	795,524,569.20
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	39,852,413.35	41,802,815.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	117,187.25	374,047.62
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	239,590,122.94	300,397,964.88
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,088,254.69	14,915,999.38
流动资产合计	1,101,536,253.68	1,214,223,674.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	823,593,333.92	812,715,862.96
投资性房地产	53,497,230.20	54,965,377.59
固定资产	387,208,018.87	391,767,496.78
在建工程		24,407,792.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	233,749.37	1,016,643.55
无形资产	16,398,654.97	16,718,394.21
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	26,114,960.62	2,551,905.37
递延所得税资产	58,800,101.44	53,232,278.33
其他非流动资产	162,000.00	3,312,804.86
非流动资产合计	1,366,008,049.39	1,360,688,555.85
资产总计	2,467,544,303.07	2,574,912,230.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	20,373,422.10	24,154,434.02
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,015,359.06	4,764,154.94
应交税费	9,699,018.67	22,748,366.28
其他应付款	2,965,026.66	5,882,496.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	163,979.53	278,200.06
流动负债合计	37,216,806.02	57,827,652.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,716,666.95	1,766,666.90
递延所得税负债	1,118,384.30	1,198,114.45
其他非流动负债
非流动负债合计	2,835,051.25	2,964,781.35
负债合计	40,051,857.27	60,792,433.56
所有者权益：
股本	227,900,000.00	227,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,780,941,499.28	1,780,941,499.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	80,701,731.72	76,939,560.50
一般风险准备
未分配利润	337,949,214.80	428,338,737.12
归属于母公司所有者权益合计	2,427,492,445.80	2,514,119,796.90
少数股东权益
所有者权益合计	2,427,492,445.80	2,514,119,796.90
负债和所有者权益总计	2,467,544,303.07	2,574,912,230.46

法定代表人：郭健 主管会计工作负责人：于清涛 会计机构负责人：王冬梅 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	327,416,129.67	441,863,559.95
其中：营业收入	327,416,129.67	441,863,559.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	284,566,776.83	360,071,939.02
其中：营业成本	174,932,191.45	250,440,653.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,844,777.56	5,533,326.71
销售费用	57,858,178.33	53,506,600.71
管理费用	32,937,697.00	34,242,831.30
研发费用	12,026,873.87	13,871,814.63
财务费用	1,967,058.62	2,476,711.95
其中：利息费用
利息收入	136,711.83	425,220.85
加：其他收益	2,310,302.67	416,827.49
投资收益（损失以“－”号填列）	32,582,969.72	10,818,693.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,045,726.59	23,228,903.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,518.97	15,469.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,013,156.15	-59,027,704.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,828.80	108,286.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,791,543.44	57,352,096.48
加：营业外收入	14,205.06	15,841.37
减：营业外支出	52,488.34	1,025,913.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,753,260.16	56,342,024.85
减：所得税费用	7,277,311.26	13,055,646.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,475,948.90	43,286,378.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,475,948.90	43,286,378.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）	33,475,948.90	43,286,378.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	33,475,948.90	43,286,378.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	33,475,948.90	43,286,378.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1469	0.1899
（二）稀释每股收益	0.1469	0.1899

法定代表人：郭健 主管会计工作负责人：于清涛 会计机构负责人：王冬梅 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	373,998,854.49	503,639,619.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,681,598.95	1,373,978.52
经营活动现金流入小计	376,680,453.44	505,013,598.49
购买商品、接受劳务支付的现金	187,351,265.86	274,715,118.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	51,984,118.72	51,460,599.08
支付的各项税费	47,645,533.69	55,016,128.20
支付其他与经营活动有关的现金	48,054,165.70	55,551,845.20
经营活动现金流出小计	335,035,083.97	436,743,691.36
经营活动产生的现金流量净额	41,645,369.47	68,269,907.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,413,750,000.00	3,144,420,000.00
取得投资收益收到的现金	28,455,290.72	27,617,829.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	8,220.00	216,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,442,213,510.72	3,174,653,829.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	10,146,086.84	32,093,734.47
投资支付的现金	1,314,628,404.80	3,590,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,324,774,491.64	3,622,093,734.47
投资活动产生的现金流量净额	117,439,019.08	-447,439,904.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,103,300.00	100,048,100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		900,000.00
筹资活动现金流出小计	120,103,300.00	100,948,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-120,103,300.00	-100,948,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	38,981,088.55	-480,118,097.35
加：期初现金及现金等价物余额	61,208,278.27	538,490,264.80
六、期末现金及现金等价物余额	100,189,366.82	58,372,167.45

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。