[三季报]先河环保(300137):2026年三季度报告

 时间：2026年10月29日 18:17:28 中财网

原标题:先河环保:2026年三季度报告

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2026-060 河北先河环保科技股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）162,322,402.22-22.91%515,228,043.45-17.99%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-53,727,334.20-183.87%-74,979,326.12-1,454.84%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-52,434,872.09-430.24%-94,924,917.38-869.94%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----506,825,488.80-297.17%
基本每股收益（元/ 股）-0.10-150.00%-0.14-1,500.00%
稀释每股收益（元/ 股）-0.10-150.00%-0.14-1,500.00%
加权平均净资产收益 率-3.38%-2.23%-4.68%-5.02%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,482,703,669.652,501,970,530.96-0.77%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,545,493,070.871,638,777,620.63-5.69%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）762,903.3321,437,994.32　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）751,934.722,544,232.45　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益2,844.442,942.61　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益-1,434,859.30　　
债务重组损益-634,682.52-2,492,420.94　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-667,110.48-1,355,855.34　
减：所得税影响额73,492.30191,301.84　
合计-1,292,462.1119,945,591.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目 单位：元

项目2026年9月30日2025年12月31日增减比率说明
货币资金296,934,301.631,033,029,529.24-71.26%本期公司归还银行短期借款所致
交易性金融资产1,002,844.44　100.00%本期购买结构性存款所致
应收票据3,411,483.9317,950,448.69-80.99%本期将收到的银行承兑汇票背书转让 所致
预付款项99,511,048.4441,152,202.40141.81%本期预付货款、工程款增加所致
其他应收款79,524,556.1632,775,873.90142.63%（1）应收吴忠市融晟全利新能源有限 公司的往来款；（2）向河北顺德城市 发展集团有限公司和河北顺德投资集 团资产管理有限公司（已更名为“河 北顺德产业发展集团有限公司”）支 付转让款用于偿还特定债务；（3)支 付的交易保证金增加
存货304,409,981.08219,447,835.9038.72%本期采购增加所致
其他流动资产25,367,542.166,030,217.11320.67%本期公司留抵增值税和待认证进项税 增加所致
固定资产358,451,905.12206,982,490.5073.18%本期公司非同一控制下企业合并邢台 顺科智慧城市建设有限公司和邢台智 算科技有限公司所致
在建工程223,785,316.85　100.00%本期公司非同一控制下企业合并邢台 顺科智慧城市建设有限公司和邢台智 算科技有限公司所致
使用权资产15,911,985.677,843,656.12102.86%本期子公司北京先河精睿新能源有限 公司承租办公用房所致
无形资产129,226,269.9916,552,694.24680.70%本期公司非同一控制下企业合并邢台 顺科智慧城市建设有限公司和邢台智 算科技有限公司所致
短期借款250,000,000.00500,000,000.00-50.00%本期归还上年借款，且新增短期借款 所致
应付票据39,016,386.075,993,237.55551.01%本期开具的银行承兑汇票增加所致
应付账款409,533,651.29158,244,278.04158.80%本期公司非同一控制下企业合并邢台 顺科智慧城市建设有限公司和邢台智 算科技有限公司，两家子公司欠付的 工程款尚未支付所致
合同负债99,212,837.9173,421,760.0135.13%本期收到客户支付的预付款增加所致
应付职工薪酬17,495,628.8540,607,148.79-56.91%本期公司将上年计提年终奖在本期支 付所致
应交税费11,751,813.4522,392,526.76-47.52%本期公司应交增值税减少所致
长期借款42,190,734.00　100.00%本期增加长期借款所致
租赁负债14,493,325.604,161,658.44248.26%本期子公司北京先河精睿新能源有限 公司承租办公用房所致
2、合并利润表项目
单位：元

项目2026年1-9月2025年1-9月增减比率说明
研发费用59,502,931.4540,428,409.8247.18%本期对“京津冀专项”等项目研发投入增加所致
财务费用2,534,983.18-1,876,003.60235.13%本期公司取得借款支付借款利息增加所致
利息费用3,914,024.52271,063.571343.95%本期公司取得借款支付借款利息增加所致
其他收益3,532,644.586,398,021.21-44.79%本期公司收到软件产品增值税退税收入减少所致
投资收益18,753,282.41-9,177,637.98304.34%本期处置子公司河北正达环保技术服务有限公司 产生的投资收益所致
资产减值损失-444,678.801,602,806.39127.74%本期合同资产减值增加所致
资产处置收益397,215.93896,168.62-55.68%本期固定资产处置收益减少所致
营业外收入304,567.121,131,259.69-73.08%本期非经营利得减少所致
营业外支出1,645,904.27432,546.00280.52%本期支付违约赔偿金增加所致
所得税费用-4,550,814.274,729,123.22-196.23%本期计提的当期所得税费用减少所致
归属于母公司 股东的净利润- 74,979,326.125,534,192.53- 1454.84%本期毛利率下降所致
3、合并现金流量表项目
单位：元

项目2026年1-9月2025年1-9月增减比率说明
收到的税费返还994,430.644,553,696.96-78.16%本期收到增值税退税减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金348,149,353.09252,802,162.6337.72%本期支付采购款增加所致
支付的各项税费29,826,611.4950,075,866.76-40.44%本期支付增值税、所得税减少所 致
支付其他与经营活动有关的现金456,403,129.79124,638,187.56266.18%本期非同一控制下企业合并邢台 顺科智慧城市建设有限公司和邢 台智算科技有限公司，公司向转 让方支付转让款后，转让方并未 清偿特定债务，公司未能收到债 权人出具的收款回执等能证明特 定债务完全清偿的凭证，账面仍 保留特定债务，公司将支付的转 让款列入经营性往来款进行列示
收回投资收到的现金3,697,339.3339,000,000.00-90.52%上期公司使用闲置资金购买的银 行理财产品到期赎回后，本期未 继续购买
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额3,102,453.501,025,510.00202.53%本期处置长期资产收到现金所致
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额4,301,000.00　100.00%本期收回处置子公司款所致
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金35,280,789.275,119,030.48589.21%本期支付长期资产款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金3,695,085.97693,192.57433.05%本期处置子公司河北正达环保技 术服务有限公司产生
取得借款收到的现金182,190,734.00　100.00%本期增加借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金109,537,416.64　100.00%本期银行承兑汇票贴现所致
偿还债务支付的现金500,000,000.00　100.00%本期归还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金17,946,701.57　100.00%本期分配股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金8,814,438.141,777,242.54395.96%本期支付使用权资产房租增加所 致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数23,315报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
河北智新达能新能 源科技有限公司境内非国有 法人12.94%69,455,8430不适用0
陈荣强境内自然人1.63%8,730,8068,730,806不适用0
李玉国境内自然人1.37%7,330,9290不适用0
青岛清利新能源有 限公司境内非国有 法人1.06%5,667,4800不适用0
金轶境内自然人0.92%4,940,9200不适用0
周佩恒境内自然人0.83%4,466,9000不适用0
朱炳祥境内自然人0.80%4,282,9800不适用0
付文卿境内自然人0.75%4,008,0000不适用0
陈娜君境内自然人0.71%3,819,0000不适用0
王涛亚境内自然人0.63%3,406,9000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河北智新达能新能源科技有限公司69,455,843人民币普通股69,455,843　　　
李玉国7,330,929人民币普通股7,330,929　　　
青岛清利新能源有限公司5,667,480人民币普通股5,667,480　　　
金轶4,940,920人民币普通股4,940,920　　　
周佩恒4,466,900人民币普通股4,466,900　　　
朱炳祥4,282,980人民币普通股4,282,980　　　
付文卿4,008,000人民币普通股4,008,000　　　
陈娜君3,819,000人民币普通股3,819,000　　　
王涛亚3,406,900人民币普通股3,406,900　　　
沈毅3,145,100人民币普通股3,145,100　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明河北智新达能新能源科技有限公司和青岛清利新能源有限公司均 由公司实际控制人姚国瑞先生控制，为一致行动人。 除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东金轶通过普通证券账户持有1,137,000 股，通过中信 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,803,920 股，实际合计持有4,940,920 股；公司股东王涛亚通过普通证 券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有3,406,900股，实际合计持有3,406,900股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
陈荣强6,548,10402,182,7028,730,806高管锁定股2026年5月20日，陈荣强 先生因个人原因申请辞去公 司第五届董事会董事、联席 总裁等职务，离任后陈荣强 先生所持公司的8,730,806 股股份按相关规定在六个月 内不得转让。
合计6,548,10402,182,7028,730,806----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司
2026年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金296,934,301.631,033,029,529.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,002,844.44　
衍生金融资产　　
应收票据3,411,483.9317,950,448.69
应收账款752,371,078.33733,862,000.87
应收款项融资　　
预付款项99,511,048.4441,152,202.40
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款79,524,556.1632,775,873.90
其中：应收利息　　
应收股利7,217,728.087,217,728.08
买入返售金融资产　　
存货304,409,981.08219,447,835.90
其中：数据资源　　
合同资产8,084,160.656,623,752.33
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产25,367,542.166,030,217.11
流动资产合计1,570,616,996.822,090,871,860.44
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资40,941,782.1541,500,190.61
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产358,451,905.12206,982,490.50
在建工程223,785,316.85　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,911,985.677,843,656.12
无形资产129,226,269.9916,552,694.24
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉57,825,509.2757,825,509.27
长期待摊费用2,159,710.211,997,268.43
递延所得税资产83,784,193.5778,396,861.35
其他非流动资产　　
非流动资产合计912,086,672.83411,098,670.52
资产总计2,482,703,669.652,501,970,530.96
流动负债：　　
短期借款250,000,000.00500,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据39,016,386.075,993,237.55
应付账款409,533,651.29158,244,278.04
预收款项　　
合同负债99,212,837.9173,421,760.01
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,495,628.8540,607,148.79
应交税费11,751,813.4522,392,526.76
其他应付款33,807,265.4832,600,135.72
其中：应付利息126,619.63208,333.33
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债781,319.623,149,597.29
其他流动负债4,230,338.684,233,033.92
流动负债合计865,829,241.35840,641,718.08
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款42,190,734.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债14,493,325.604,161,658.44
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,149,323.526,175,297.51
递延所得税负债595,834.14832,617.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计62,429,217.2611,169,573.45
负债合计928,258,458.61851,811,291.53
所有者权益：　　
股本536,582,210.00536,582,210.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积370,121,948.46370,121,948.46
减：库存股　　
其他综合收益395,173.352,602,930.69
专项储备　　
盈余公积155,242,639.91155,242,639.91
一般风险准备　　
未分配利润483,151,099.15574,227,891.57
归属于母公司所有者权益合计1,545,493,070.871,638,777,620.63
少数股东权益8,952,140.1711,381,618.80
所有者权益合计1,554,445,211.041,650,159,239.43
负债和所有者权益总计2,482,703,669.652,501,970,530.96
法定代表人：姚国瑞 主管会计工作负责人：何伟 会计机构负责人：何伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入515,228,043.45628,279,137.39
其中：营业收入515,228,043.45628,279,137.39
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本581,582,820.25584,685,782.09
其中：营业成本344,727,175.02371,930,058.76
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,630,315.465,016,394.26
销售费用70,442,417.2073,566,946.36
管理费用99,744,997.9495,619,976.49
研发费用59,502,931.4540,428,409.82
财务费用2,534,983.18-1,876,003.60
其中：利息费用3,914,024.52271,063.57
利息收入1,560,379.592,092,038.93
加：其他收益3,532,644.586,398,021.21
投资收益（损失以“－”号填列）18,753,282.41-9,177,637.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益219,344.98　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2,844.44-10,684.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）-33,596,691.91-32,979,155.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）-444,678.801,602,806.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）397,215.93896,168.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-77,710,160.1510,322,873.35
加：营业外收入304,567.121,131,259.69
减：营业外支出1,645,904.27432,546.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-79,051,497.3011,021,587.04
减：所得税费用-4,550,814.274,729,123.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-74,500,683.036,292,463.82
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-74,500,683.036,292,463.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）-74,979,326.125,534,192.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）478,643.09758,271.29
六、其他综合收益的税后净额-2,904,611.03-500,142.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,207,757.34-444,661.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-2,207,757.34-444,661.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-2,207,757.34-444,661.49
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-696,853.69-55,480.69
七、综合收益总额-77,405,294.065,792,321.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-77,187,083.465,089,531.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额-218,210.60702,790.60
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.140.01
（二）稀释每股收益-0.140.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚国瑞 主管会计工作负责人：何伟 会计机构负责人：何伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金531,262,671.84528,913,255.97
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还994,430.644,553,696.96
收到其他与经营活动有关的现金33,036,339.6228,886,080.20
经营活动现金流入小计565,293,442.10562,353,033.13
购买商品、接受劳务支付的现金348,149,353.09252,802,162.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金237,739,836.53262,445,647.30
支付的各项税费29,826,611.4950,075,866.76
支付其他与经营活动有关的现金456,403,129.79124,638,187.56
经营活动现金流出小计1,072,118,930.90689,961,864.25
经营活动产生的现金流量净额-506,825,488.80-127,608,831.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,697,339.3339,000,000.00
取得投资收益收到的现金270,375.95648,650.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,102,453.501,025,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,301,000.00　
收到其他与投资活动有关的现金20.69　
投资活动现金流入小计11,371,189.4740,674,160.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,280,789.275,119,030.48
投资支付的现金4,137,339.335,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,695,085.97693,192.57
投资活动现金流出小计43,113,214.5710,812,223.05
投资活动产生的现金流量净额-31,742,025.1029,861,937.93
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金182,190,734.00　
收到其他与筹资活动有关的现金109,537,416.64　
筹资活动现金流入小计291,728,150.64　
偿还债务支付的现金500,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,946,701.57　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金8,814,438.141,777,242.54
筹资活动现金流出小计526,761,139.711,777,242.54
筹资活动产生的现金流量净额-235,032,989.07-1,777,242.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,772,784.54-521,410.25
五、现金及现金等价物净增加额-776,373,287.51-100,045,545.98
加：期初现金及现金等价物余额961,086,699.98456,996,871.54
六、期末现金及现金等价物余额184,713,412.47356,951,325.56
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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