海程邦达(603836):使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2026年10月29日 18:42:48 中财网

原标题:海程邦达:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-103
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次赎回产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制707期（182天）收益凭证
? 本次产品赎回金额：人民币5,000万元
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过18,000
万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回情况
2026 4 28
年 月 日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向申万宏源
证券有限公司购买人民币5,000万元的申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制707期（182天）收益凭证，该理财产品已到期赎回，公司收回本金5,000万元，获得理财收益2.50万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 （万元）	起息日	到期日	年化收益率 （%）	赎回金额 （万元）	实际收益 （万元）
申万宏源证券有限 公司龙鼎金牛三值 定制707期（182天） 收益凭证[注1]	申万宏源证 券有限公司	5,000	2026/4/29	2026/10/27	0.10%	5,000	2.50

注1：申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制707期（182天）收益凭证于2026年10月27日到期，本金及收益于2026年10月29日到账。

二、最近 12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本金 （万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本金 金额（万元）
1	结构性存款	39,000	34,000	131.38	5,000
2	券商收益凭证	21,000	13,000	30.16	8,000
合计	161.54	13,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）	18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	10.33
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	6.18
募集资金总投资额度（万元）	18,000
目前已使用的投资额度（万元）	13,000
尚未使用的投资额度（万元）	5,000

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年10月30日