[三季报]上港集团(600018):上港集团2026年第三季度报告

 时间：2026年10月29日 18:42:57 中财网

原标题:上港集团:上港集团2026年第三季度报告

证券代码：600018 证券简称：上港集团
上海国际港务（集团）股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入11,407,667,391.699.9032,836,451,703.559.64
利润总额5,838,848,646.7919.2117,018,283,109.0811.60
归属于上市公司股东 的净利润4,565,682,686.1841.2213,085,090,997.7916.08
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润4,125,615,560.1332.0711,903,213,579.5013.44
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用10,693,830,288.668.56
基本每股收益（元/ 股）0.196340.920.562615.95
稀释每股收益（元/ 股）0.196241.150.562416.01
加权平均净资产收益 率（%）3.0778增加 0.7405个 百分点8.9476增加0.7215个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产243,899,835,123.14221,735,642,992.7310.00　
归属于上市公司股东 的所有者权益149,882,999,227.19140,941,511,746.606.34　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分170,672,888.66772,630,957.82　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外28,452,199.49135,197,274.12　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益279,168,001.97558,064,272.10　
对外委托贷款取得的损益7,354,334.1522,780,356.32　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　865,602.32　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-35,393,938.52-9,991,507.49　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目77,620,352.4179,382,068.09主要是金融资产 取得的分红。
减：所得税影响额79,351,598.20331,120,420.24　
少数股东权益影响额（税后）8,455,113.9145,931,184.75　
合计440,067,126.051,181,877,418.29　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期41.22一是公司参投基金投资收益较好，公司据此确 认的投资收益及公允价值变动损益相应增加； 二是所得税费用同比减少，主要是去年同期根 据《企业会计准则第18号——所得税》相关 规定对前期确认的部分递延所得税资产进行 了重新计量。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期32.07　
基本每股收益_本报告期（元/股）40.92　
稀释每股收益_本报告期（元/股）41.15　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数144,151报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）/　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
上海国有资本投资有限公司国有法人6,590,134,08128.310无0
亚吉投资有限公司境外法人6,531,312,84528.060无0
中远海运控股股份有限公司国有法人3,620,549,71215.550无0
上海久事（集团）有限公司国有法人1,557,116,1636.690无0
上海城投（集团）有限公司国有法人975,471,6004.190无0
上海同盛投资（集团）有限公 司国有法人726,720,1093.120无0
香港中央结算有限公司其他262,456,1121.130无0
上海国际集团有限公司国有法人251,493,7231.080无0
上海国有资产经营有限公司国有法人172,814,9220.740无0
张根生境内自然人63,632,6000.270无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　
　　股份种类数量
上海国有资本投资有限公司6,590,134,081人民币普通股6,590,134,081
亚吉投资有限公司6,531,312,845人民币普通股6,531,312,845
中远海运控股股份有限公司3,620,549,712人民币普通股3,620,549,712
上海久事（集团）有限公司1,557,116,163人民币普通股1,557,116,163
上海城投（集团）有限公司975,471,600人民币普通股975,471,600
上海同盛投资（集团）有限公 司726,720,109人民币普通股726,720,109
香港中央结算有限公司262,456,112人民币普通股262,456,112
上海国际集团有限公司251,493,723人民币普通股251,493,723
上海国有资产经营有限公司172,814,922人民币普通股172,814,922
张根生63,632,600人民币普通股63,632,600
上述股东关联关系或一致行动 的说明前10名无限售条件股东中，第1、第4、第5、第6、第8、第9 名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员 会。未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金42,842,955,588.8731,597,464,469.62
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产509,476.00639,160.80
衍生金融资产　　
应收票据120,369,066.9978,984,731.51
应收账款5,575,918,830.723,729,626,365.57
应收款项融资　　
预付款项561,156,727.23271,573,843.66
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,502,272,713.191,460,024,299.84
其中：应收利息　　
应收股利588,901,889.81561,108,774.42
买入返售金融资产　　
存货6,247,174,627.536,560,703,348.95
其中：数据资源　　
合同资产40,862,141.8241,411,402.10
持有待售资产　59,666,279.79
一年内到期的非流动资产43,131,763.3492,898,192.42
其他流动资产3,570,151,429.223,520,409,092.52
流动资产合计60,504,502,364.9147,413,401,186.78
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款63,960,023.2256,256,665.37
长期股权投资95,447,152,610.2889,461,680,587.55
其他权益工具投资80,000.0080,000.00
其他非流动金融资产5,069,596,704.184,565,063,427.57
投资性房地产9,119,457,272.658,622,420,332.28
固定资产36,846,448,060.6538,662,628,160.08
在建工程14,219,680,415.8311,096,574,093.20
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,034,252,398.631,452,535,761.28
无形资产13,169,437,393.9313,568,231,203.04
其中：数据资源93,522.09177,691.98
开发支出19,355,850.1210,247,712.47
其中：数据资源　　
商誉362,504,741.28362,504,741.28
长期待摊费用3,961,653,182.604,081,670,948.81
递延所得税资产959,406,750.90941,232,910.45
其他非流动资产2,122,347,353.961,441,115,262.57
非流动资产合计183,395,332,758.23174,322,241,805.95
资产总计243,899,835,123.14221,735,642,992.73
流动负债：　　
短期借款283,363,319.16268,302,581.34
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款6,366,783,149.926,039,184,078.46
预收款项94,613,348.4837,498,968.76
合同负债265,624,988.39339,717,454.90
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,649,561,388.97962,651,892.54
应交税费1,817,655,431.871,854,690,782.37
其他应付款5,037,719,097.345,926,551,527.02
其中：应付利息　　
应付股利1,537,022,435.761,219,799,730.30
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,980,193,918.0212,382,542,574.02
其他流动负债5,054,939.8114,379,085.91
流动负债合计22,500,569,581.9627,825,518,945.32
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款37,154,663,239.6824,192,239,493.97
应付债券14,122,248,382.6510,594,031,105.17
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债656,731,035.61647,052,370.98
长期应付款590,892,129.75573,992,814.27
长期应付职工薪酬595,369,800.27590,044,698.53
预计负债2,292,694.762,469,782.86
递延收益506,324,503.10524,113,159.54
递延所得税负债1,019,210,722.02854,572,911.06
其他非流动负债　　
非流动负债合计54,647,732,507.8437,978,516,336.38
负债合计77,148,302,089.8065,804,035,281.70
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）23,279,960,504.0023,279,960,504.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积11,250,347,080.8610,724,771,360.19
减：库存股3,515,851.8151,566,483.69
其他综合收益503,372,711.26688,752,595.94
专项储备30,015,449.4722,273,119.73
盈余公积12,317,196,931.8312,317,196,931.83
一般风险准备　　
未分配利润102,505,622,401.5893,960,123,718.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计149,882,999,227.19140,941,511,746.60
少数股东权益16,868,533,806.1514,990,095,964.43
所有者权益（或股东权益）合计166,751,533,033.34155,931,607,711.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计243,899,835,123.14221,735,642,992.73
公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽合并利润表
2026年1—9月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入32,836,451,703.5529,948,900,398.01
其中：营业收入32,836,451,703.5529,948,900,398.01
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本24,340,322,048.6721,660,259,653.83
其中：营业成本21,099,314,587.4218,485,262,619.92
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加199,901,376.72306,810,437.57
销售费用50,829,086.5461,910,110.73
管理费用2,377,825,124.332,304,483,906.12
研发费用63,036,638.3874,232,993.67
财务费用549,415,235.28427,559,585.82
其中：利息费用799,480,929.53829,432,666.04
利息收入356,649,369.81424,498,124.28
加：其他收益324,459,526.97291,751,202.48
投资收益（损失以“-”号填列）6,966,741,737.516,446,121,140.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益6,857,685,163.726,288,455,146.13
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）558,064,272.10-21,283,603.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）-91,655,285.21-41,341,052.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）-21,247.50-285,254,903.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）774,889,893.0338,176,305.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）17,028,608,551.7814,716,809,833.55
加：营业外收入49,333,903.33552,798,146.12
减：营业外支出59,659,346.0320,713,767.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17,018,283,109.0815,248,894,211.71
减：所得税费用2,548,649,290.632,850,816,865.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）14,469,633,818.4512,398,077,346.64
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）14,469,633,818.4512,398,077,346.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）13,085,090,997.7911,272,534,708.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,384,542,820.661,125,542,637.83
六、其他综合收益的税后净额-208,025,192.29239,982,396.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-185,379,884.68245,354,846.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益-41,470,110.9315,755,975.06
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-41,470,110.9315,755,975.06
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-143,909,773.75229,598,871.16
（1）权益法下可转损益的其他综合收益204,607,736.07-47,170,627.74
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-348,517,509.82276,769,498.90
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额-22,645,307.61-5,372,449.39
七、综合收益总额14,261,608,626.1612,638,059,743.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额12,899,711,113.1111,517,889,555.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,361,897,513.051,120,170,188.44
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.56260.4852
（二）稀释每股收益（元/股）0.56240.4848
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金50,061,151,751.5242,322,617,906.41
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还98,697,556.5497,439,014.54
收到其他与经营活动有关的现金3,844,981,776.673,107,779,903.49
经营活动现金流入小计54,004,831,084.7345,527,836,824.44
购买商品、接受劳务支付的现金34,044,957,078.1126,246,460,041.10
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金4,274,282,144.854,216,171,422.28
支付的各项税费2,950,614,609.122,669,083,159.42
支付其他与经营活动有关的现金2,041,146,963.992,545,764,650.76
经营活动现金流出小计43,311,000,796.0735,677,479,273.56
经营活动产生的现金流量净额10,693,830,288.669,850,357,550.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金435,026,152.77228,451,234.36
取得投资收益收到的现金1,890,318,856.272,346,513,868.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额171,814,821.34323,512,467.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金727,242,159.97971,189,935.30
投资活动现金流入小计3,224,401,990.353,869,667,505.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金5,560,455,876.193,863,627,821.57
投资支付的现金1,555,443,594.801,897,224,721.92
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金657,228,502.80705,121,947.37
投资活动现金流出小计7,773,127,973.796,465,974,490.86
投资活动产生的现金流量净额-4,548,725,983.44-2,596,306,985.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金752,018,144.55495,656,257.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金752,018,144.55495,656,257.59
取得借款收到的现金18,656,947,556.2810,344,144,400.21
发行债券所收到的现金3,998,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金1,375,550,229.02168,252,797.72
筹资活动现金流入小计24,782,515,929.8511,008,053,455.52
偿还债务支付的现金11,709,058,505.179,502,092,269.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,005,967,787.215,251,483,806.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润698,664,531.09593,600,798.86
支付其他与筹资活动有关的现金1,675,460,598.72496,610,637.57
筹资活动现金流出小计19,390,486,891.1015,250,186,713.44
筹资活动产生的现金流量净额5,392,029,038.75-4,242,133,257.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-272,687,569.122,460,548.47
五、现金及现金等价物净增加额11,264,445,774.853,014,377,856.08
加：期初现金及现金等价物余额31,565,896,463.7732,814,012,271.58
六、期末现金及现金等价物余额42,830,342,238.6235,828,390,127.66
公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金17,267,421,532.309,213,076,459.95
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据40,698,729.6313,988,297.18
应收账款480,018,551.51243,363,383.97
应收款项融资　　
预付款项139,116,839.2111,471,285.30
其他应收款11,752,298,758.1710,305,596,514.70
其中：应收利息　　
应收股利7,124,894,478.786,666,665,337.43
存货18,810,999.7516,976,963.19
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产79,242,739.66913,674,520.52
其他流动资产972,786,531.221,541,668,179.65
流动资产合计30,750,394,681.4522,259,815,604.46
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款8,000,000,000.004,000,000,000.00
长期股权投资93,799,360,276.2490,799,890,634.62
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产9,788,237,401.279,314,719,967.61
投资性房地产273,183,632.40292,114,309.91
固定资产11,002,222,357.6611,818,956,304.91
在建工程1,292,534,918.041,177,183,249.24
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,183,893,844.60258,381,170.90
无形资产2,827,965,370.972,945,975,626.07
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用225,710,614.94236,783,796.30
递延所得税资产　　
其他非流动资产740,910,597.17790,398,184.41
非流动资产合计129,134,019,013.29121,634,403,243.97
资产总计159,884,413,694.74143,894,218,848.43
流动负债：　　
短期借款2,980,311,333.353,091,888,333.39
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款172,745,541.54410,565,435.28
预收款项15,130,621.0512,623,096.92
合同负债2,199,399.402,028,598.15
应付职工薪酬366,456,422.57220,374,354.69
应交税费119,326,707.7571,842,314.74
其他应付款5,018,063,626.815,845,069,958.05
其中：应付利息　　
应付股利1,163,998,025.201,163,998,025.20
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,133,938,753.4911,301,078,167.05
其他流动负债5,958,595,059.674,182,771,044.61
流动负债合计20,766,767,465.6325,138,241,302.88
非流动负债：　　
长期借款34,721,062,473.1721,605,943,564.45
应付债券4,000,000,000.00　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债381,486,946.02220,270,232.31
长期应付款555,802,454.04566,639,833.82
长期应付职工薪酬507,989,132.47506,975,976.94
预计负债　　
递延收益229,634,929.96238,505,287.35
递延所得税负债521,721,705.46433,046,095.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计40,917,697,641.1223,571,380,990.22
负债合计61,684,465,106.7548,709,622,293.10
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）23,279,960,504.0023,279,960,504.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,092,994,206.869,049,368,211.05
减：库存股3,515,851.8151,566,483.69
其他综合收益423,395,044.63321,988,700.44
专项储备　　
盈余公积12,317,433,577.4412,317,433,577.44
未分配利润53,089,681,106.8750,267,412,046.09
所有者权益（或股东权益）合计98,199,948,587.9995,184,596,555.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计159,884,413,694.74143,894,218,848.43
公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽母公司利润表（未完）
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