[三季报]永创智能(603901):2026年第三季度报告

 时间：2026年10月29日 18:53:00 中财网
原标题:永创智能:2026年第三季度报告

证券代码：603901 证券简称：永创智能
杭州永创智能设备股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,101,860,791.394.283,217,625,623.658.76
利润总额80,518,763.8578.58245,479,122.0582.50
归属于上市公司股东的净 利润74,863,048.0165.38221,452,277.9774.72
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润72,765,246.2870.90216,531,637.9782.17
经营活动产生的现金流量 净额52,426,484.97-72.40214,367,453.91-33.76
基本每股收益（元/股）0.1330.000.4151.85
稀释每股收益（元/股）0.1330.000.4151.85
加权平均净资产收益率 （%）2.04增加0.27个百 分点6.67增加1.67个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产8,336,995,595.498,238,192,902.401.20　
归属于上市公司股东的所 有者权益3,651,285,850.542,699,122,247.6935.28　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分-26,111.28186,186.13-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外2,599,348.485,902,346.14-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益01,441,452.76-
委托他人投资或管理资产的损益39,519.99153,731.49-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-249,129.96-1,203,284.94-
减：所得税影响额251,234.891,403,601.81-
少数股东权益影响额（税后）14,590.61156,189.77-
合计2,097,801.734,920,640.00-
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期78.58主要系本年度，公司持续优化生 产与交付流程，重点提升饮料及 酒类智能生产线产品的交付效 率，推动营业收入同比提升；收 入规模扩张带动规模效应释放，
归属于上市公司股东的净利润_本报告期65.38　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期70.90　
利润总额_年初至报告期末82.50　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末74.72叠加公司持续推进精细化运营— —通过研发项目聚焦调整、中后 台人员结构优化及销售体系提 效，管理费用、研发费用、销售 费用及财务费用同比均有所下 降，期间费用率同步改善，致净 利率显著提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末82.17　
基本每股收益_本报告期30.00　
稀释每股收益_本报告期30.00　
加权平均净资产收益率_本报告期增加0.27个百分点　
基本每股收益_年初至报告期末51.85　
稀释每股收益_年初至报告期末51.85　
加权平均净资产收益率_年初至报告期末增加1.67个百分点　
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-72.40主要系本报告期较上年同期用于 购买商品、接受劳务支付的现金 增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末-33.76　
归属于上市公司股东的所有者权益_本报 告期末35.28主要系本年度，公司定向发行股 票募集资金，可转债转股，及经 营利润增加，致本报告期末归属 于上市公司股东的所有者权益增 加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数28,387报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
吕婕境内自然人171,600,00029.760无0
罗邦毅境内自然人44,680,0007.750无0
杭州康创投资有限公司境内非国有法 人29,873,8005.180无0
杭州中大君悦投资有限公 司－君悦润泽精选私募证 券投资基金境内非国有法 人10,628,8751.840未知0
香港中央结算有限公司其他10,454,4111.810未知0
林天翼境内自然人5,743,0761.000未知0
全国社保基金一一三组合境内非国有法 人4,061,0000.700未知0
中国建设银行股份有限公 司－华宝研究精选混合型 证券投资基金境内非国有法 人3,577,9000.620未知0
李鹏境内自然人3,542,9580.610未知0
上海浦东发展银行股份有 限公司－长信金利趋势混 合型证券投资基金境内非国有法 人3,300,0000.570未知0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
吕婕171,600,000人民币普通股171,600,000　　　
罗邦毅44,680,000人民币普通股44,680,000　　　
杭州康创投资有限公司29,873,800人民币普通股29,873,800　　　
杭州中大君悦投资有限公 司－君悦润泽精选私募证 券投资基金10,628,875人民币普通股10,628,875　　　
香港中央结算有限公司10,454,411人民币普通股10,454,411　　　
林天翼5,743,076人民币普通股5,743,076　　　
全国社保基金一一三组合4,061,000人民币普通股4,061,000　　　
中国建设银行股份有限公 司－华宝研究精选混合型 证券投资基金3,577,900人民币普通股3,577,900　　　
李鹏3,542,958人民币普通股3,542,958　　　
上海浦东发展银行股份有 限公司－长信金利趋势混 合型证券投资基金3,300,000人民币普通股3,300,000　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明1.股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人。 2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。 3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金789,831,579.39872,094,001.94
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产8,000,000.0014,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据5,816,128.761,486,036.05
应收账款739,084,663.58682,185,388.77
应收款项融资26,947,477.1017,752,737.66
预付款项80,877,313.2171,494,470.23
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款47,033,318.7140,449,122.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,769,676,162.283,717,129,052.56
其中：数据资源　　
合同资产82,165,638.0173,027,565.89
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产192,078,769.75193,663,647.45
流动资产合计5,741,511,050.795,683,282,022.55
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资10,548,922.7711,105,887.64
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产99,834,548.46102,071,530.13
投资性房地产　　
固定资产1,656,639,827.441,668,015,330.12
在建工程143,694,897.3467,390,756.59
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,589,931.2014,653,663.65
无形资产390,936,220.56405,303,253.92
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉193,304,484.33194,339,411.53
长期待摊费用866,613.471,310,294.11
递延所得税资产75,796,830.2971,398,150.63
其他非流动资产13,272,268.8419,322,601.53
非流动资产合计2,595,484,544.702,554,910,879.85
资产总计8,336,995,595.498,238,192,902.40
流动负债：　　
短期借款39,831,290.4259,046,398.61
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据627,097,409.91486,391,620.31
应付账款681,442,734.30722,439,254.82
预收款项　　
合同负债2,120,003,392.682,252,171,055.92
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬109,997,216.21131,889,945.61
应交税费47,663,719.8238,275,259.28
其他应付款60,414,227.5392,373,813.05
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债308,376,579.94176,750,168.95
其他流动负债154,659,176.01132,991,340.80
流动负债合计4,149,485,746.824,092,328,857.35
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款431,728,798.56875,844,042.56
应付债券　464,501,627.79
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,441,134.229,627,497.19
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益53,610,938.7853,701,373.90
递延所得税负债9,524,464.6610,572,298.19
其他非流动负债　　
非流动负债合计502,305,336.221,414,246,839.63
负债合计4,651,791,083.045,506,575,696.98
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）576,690,597.00497,519,808.00
其他权益工具　125,394,254.29
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,803,406,897.18976,640,007.77
减：库存股46,015,760.7559,739,095.75
其他综合收益442,592.07558,810.63
专项储备　　
盈余公积147,660,277.60147,660,277.60
一般风险准备　　
未分配利润1,169,101,247.441,011,088,185.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计3,651,285,850.542,699,122,247.69
少数股东权益33,918,661.9132,494,957.74
所有者权益（或股东权益）合计3,685,204,512.452,731,617,205.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,336,995,595.498,238,192,902.40
公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：斯丽丽 会计机构负责人：李海燕合并利润表
2026年1—9月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,217,625,623.652,958,408,141.32
其中：营业收入3,217,625,623.652,958,408,141.32
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,914,114,092.792,780,258,530.10
其中：营业成本2,335,263,814.742,138,765,844.55
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加26,668,247.0022,235,210.33
销售费用184,906,963.37212,718,384.84
管理费用151,410,561.02156,982,285.45
研发费用182,117,426.46199,703,233.32
财务费用33,747,080.2049,853,571.61
其中：利息费用28,023,231.7152,889,893.55
利息收入2,193,878.832,514,900.54
加：其他收益16,789,905.6935,924,329.96
投资收益（损失以“-”号填列）2,238,219.3822,996,487.99
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益643,035.13790,059.67
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）　-22,627,415.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）-15,317,521.54-16,531,198.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）-60,725,913.53-54,996,687.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）199,999.74-33,849.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）246,696,220.60142,881,277.82
加：营业外收入937,577.35758,355.37
减：营业外支出2,154,675.909,127,177.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）245,479,122.05134,512,456.03
减：所得税费用25,338,575.835,570,390.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）220,140,546.22128,942,065.56
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）220,140,546.22128,942,065.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）221,452,277.97126,745,353.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,311,731.752,196,712.28
六、其他综合收益的税后净额-116,218.56766,070.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-116,218.56766,070.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-116,218.56766,070.02
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-116,218.56766,070.02
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额220,024,327.66129,708,135.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额221,336,059.41127,511,423.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,311,731.752,196,712.28
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.410.27
（二）稀释每股收益（元/股）0.410.27
公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：斯丽丽 会计机构负责人：李海燕合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,765,042,782.222,517,904,506.33
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,633,878.886,805,295.81
收到其他与经营活动有关的现金47,314,140.7584,677,755.27
经营活动现金流入小计2,815,990,801.852,609,387,557.41
购买商品、接受劳务支付的现金1,533,232,099.401,211,072,672.80
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金695,410,300.33689,664,089.27
支付的各项税费108,631,888.54109,579,550.68
支付其他与经营活动有关的现金264,349,059.67275,433,305.64
经营活动现金流出小计2,601,623,347.942,285,749,618.39
经营活动产生的现金流量净额214,367,453.91323,637,939.02
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,236,981.6729,762,166.32
取得投资收益收到的现金2,335,200.3223,178,792.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额830,992.653,948,693.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,000.001,415,557.05
收到其他与投资活动有关的现金75,153,731.4935,620,198.90
投资活动现金流入小计80,586,906.1393,925,408.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金168,358,700.3495,031,381.75
投资支付的现金　12,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金69,000,000.0044,500,000.00
投资活动现金流出小计237,358,700.34151,531,381.75
投资活动产生的现金流量净额-156,771,794.21-57,605,973.19
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金298,999,991.2328,586,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　900,000.00
取得借款收到的现金9,800,000.00646,061,446.44
收到其他与筹资活动有关的现金2,600,000.00127,777.78
筹资活动现金流入小计311,399,991.23674,775,224.22
偿还债务支付的现金340,898,504.96639,953,538.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,353,258.3339,250,661.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,880,503.8346,949,436.49
筹资活动现金流出小计435,132,267.12726,153,636.37
筹资活动产生的现金流量净额-123,732,275.89-51,378,412.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,355,420.032,105,149.83
五、现金及现金等价物净增加额-74,492,036.22216,758,703.51
加：期初现金及现金等价物余额853,724,187.21647,738,368.83
六、期末现金及现金等价物余额779,232,150.99864,497,072.34
公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：斯丽丽 会计机构负责人：李海燕（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2026年10月29日

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