[三季报]凌志软件(688588):凌志软件2026年第三季度报告

 时间：2026年10月29日 19:22:47 中财网

原标题:凌志软件:凌志软件2026年第三季度报告

证券代码：688588 证券简称：凌志软件
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王育贵及会计机构负责人（会计主管人员）王育贵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入219,434,016.16-11.25671,184,479.89-12.01
利润总额32,088,028.64不适用9,340,398.83-91.38
归属于上市公司股东的净利润32,937,974.52不适用8,480,989.61-91.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润30,871,495.90不适用731,807.67-99.16
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用63,854,736.9812.02
基本每股收益（元/股）0.0853不适用0.0220-91.16
稀释每股收益（元/股）0.0853不适用0.0220-91.16
加权平均净资产收益率（%）2.88增加4.11 个百分点0.70减少7.01个百 分点
研发投入合计22,556,132.883.3764,136,265.733.10
研发投入占营业收入的比例 （%）10.28增加1.45 个百分点9.56增加1.41个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,725,037,877.631,721,550,046.730.20　
归属于上市公司股东的所有者 权益1,160,350,671.911,228,922,809.67-5.58　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-9,114.9066,420.31　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外400,811.461,238,368.90　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益1,680,457.626,251,616.69　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出2,862.40255,170.90　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目　　　
减：所得税影响额7,345.7757,809.93　
少数股东权益影响额（税后）1,192.194,584.93　
合计2,066,478.627,749,181.94　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
利润总额_本报告期不适用主要系本报告期日元汇率上升而去年同期日元汇率下 降，导致汇兑收益增加所致。
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _本报告期不适用　
基本每股收益_本报告期不适用主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增 加所致。
稀释每股收益_本报告期不适用　
加权平均净资产收益率 （%）_本报告期增加4.11个百 分点　
利润总额_年初至报告期 末-91.38主要系本年初至报告期末日元汇率下降而去年同期日 元汇率上升，导致汇兑损失增加所致。
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末-91.23　
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末-99.16　
基本每股收益_年初至报 告期末-91.16主要系本年初至报告期末归属于上市公司股东的净利 润同比减少所致。
稀释每股收益_年初至报 告期末-91.16　
加权平均净资产收益率 （%）_年初至报告期末减少7.01个百 分点　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数16,595报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　　股份 状态数 量
张宝泉境内自然人79,425,22620.36　　无0
吴艳芳境内自然人66,683,51717.10　　无0
上海达盈智汇企业服务中 心（有限合伙）其他13,435,8493.45　　无0
上海华达启富企业服务中 心（有限合伙）其他12,052,7193.09　　无0
沛县华富智汇企业服务中 心（有限合伙）其他7,620,9751.95　　无0
中国建设银行股份有限公 司－华宝中证金融科技主 题交易型开放式指数证券 投资基金其他3,056,8780.78　　无0
香港中央结算有限公司境外法人2,943,4860.75　　无0
金逸鸥境内自然人2,558,1200.66　　无0
上海富汇智华企业服务中 心（有限合伙）其他2,289,5800.59　　无0
上海达富智汇企业服务中 心（有限合伙）其他2,074,6920.53　　无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
张宝泉79,425,226人民币普通股79,425,226　　　　
吴艳芳66,683,517人民币普通股66,683,517　　　　
上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）13,435,849人民币普通股13,435,849　　　　
上海华达启富企业服务中心（有限合伙）12,052,719人民币普通股12,052,719　　　　
沛县华富智汇企业服务中心（有限合伙）7,620,975人民币普通股7,620,975　　　　
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科 技主题交易型开放式指数证券投资基金3,056,878人民币普通股3,056,878　　　　
香港中央结算有限公司2,943,486人民币普通股2,943,486　　　　
金逸鸥2,558,120人民币普通股2,558,120　　　　
上海富汇智华企业服务中心（有限合伙）2,289,580人民币普通股2,289,580　　　　
上海达富智汇企业服务中心（有限合伙）2,074,692人民币普通股2,074,692　　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、张宝泉和吴艳芳为夫妻，系公司控股股东、实际控制人；张宝泉同 时持有达盈智汇、富汇智华和达富智汇的份额；吴艳芳同时持有达盈 智汇的份额，且担任达盈智汇的执行事务合伙人； 2、除上述关联关系以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或 属于一致行动人。 注：（1）上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙），原名新余华盈投 资中心（有限合伙），简称“达盈智汇”；（2）上海富汇智华企业服 务中心（有限合伙），原名新余富汇投资中心（有限合伙），简称 “富汇智华”；（3）上海达富智汇企业服务中心（有限合伙），原名 新余富盈投资中心（有限合伙），简称“达富智汇”。　　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）截至2026年9月30日，达盈智汇转融通出借公司股份50万股，参与 转融通证券出借业务所涉及股份不发生所有权转移。　　　　　　
说明：“苏州工业园区凌志软件股份有限公司回购专用证券账户”未在前10名股东持股情况及前10名无限售条件股东持股情况中列示，截至2026年9月30日，“苏州工业园区凌志软件股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份3,750,000股，持股比例为0.96%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信用 账户持股期初转融通出借 股份且尚未归还期末普通账户、信用 账户持股期末转融通出 借股份且尚未

　　　　　　　归还　
　数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
上海达盈智汇企 业服务中心（有 限合伙）13,435,8493.45500,0000.1313,435,8493.4500
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金642,528,983.03718,764,920.90
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产276,244,834.03210,117,757.07
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款110,055,322.73142,720,655.52
应收款项融资　　
预付款项10,530,055.3317,657,104.94
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,917,127.3212,356,588.54
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货9,646,482.852,530,221.19
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,325,761.275,607,126.92
流动资产合计1,066,248,566.561,109,754,375.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,901,369.463,915,476.67
其他权益工具投资51,651,008.2353,497,340.00
其他非流动金融资产160,887,817.53171,215,429.80
投资性房地产　　
固定资产188,893,534.07187,961,709.19
在建工程-　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产17,899,320.8521,467,840.15
无形资产183,830,119.79123,144,441.15
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉38,962,800.4240,839,242.60
长期待摊费用6,029,214.277,271,360.95
递延所得税资产6,734,126.452,482,831.14
其他非流动资产　　
非流动资产合计658,789,311.07611,795,671.65
资产总计1,725,037,877.631,721,550,046.73
流动负债：　　
短期借款414,333,223.17314,987,411.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款18,584,046.6718,694,001.04
预收款项　　
合同负债17,147,978.838,612,202.20
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬70,774,622.7393,241,202.63
应交税费17,394,151.8422,626,617.67
其他应付款4,323,701.478,032,832.15
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,105,192.6815,226,485.24
其他流动负债15,107.2517,173.12
流动负债合计552,678,024.64481,437,925.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,342,176.075,185,711.44
长期应付款4,920.003,480.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债863,915.81863,915.81
递延收益　　
递延所得税负债4,410,195.884,569,075.37
其他非流动负债　　
非流动负债合计11,621,207.7610,622,182.62
负债合计564,299,232.40492,060,108.07
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）390,010,003.00400,010,003.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积230,164,323.77350,941,358.74
减：库存股49,041,388.12179,818,423.09
其他综合收益17,504,557.5717,305,684.34
专项储备　　
盈余公积118,870,415.87118,870,415.87
一般风险准备　　
未分配利润452,842,759.82521,613,770.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计1,160,350,671.911,228,922,809.67
少数股东权益387,973.32567,128.99
所有者权益（或股东权益）合计1,160,738,645.231,229,489,938.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,725,037,877.631,721,550,046.73
公司负责人：张宝泉 主管会计工作负责人：王育贵 会计机构负责人：王育贵合并利润表
2026年1—9月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入671,184,479.89762,826,230.35
其中：营业收入671,184,479.89762,826,230.35
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本674,199,103.37666,285,474.58
其中：营业成本478,563,922.93557,921,987.32
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,944,753.231,849,027.92
销售费用17,808,161.3921,003,341.29
管理费用70,241,163.7060,952,426.03
研发费用64,136,265.7362,205,919.13
财务费用41,504,836.39-37,647,227.11
其中：利息费用6,688,061.967,037,301.02
利息收入1,027,417.50136,761.80
加：其他收益2,213,615.656,023,278.75
投资收益（损失以“-”号填 列）7,505,027.789,181,902.35
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-14,107.21234,518.43
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）832,352.54-3,955,385.52
信用减值损失（损失以“-” 号填列）1,756,379.66808,891.09
资产减值损失（损失以“-” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“-” 号填列）92,469.3927,267.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）9,385,221.54108,626,710.43
加：营业外收入22,826.9535,194.24
减：营业外支出67,649.66285,856.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）9,340,398.83108,376,048.67
减：所得税费用1,038,564.8911,733,618.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）8,301,833.9496,642,429.97
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）8,301,833.9496,642,429.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）8,480,989.6196,745,965.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-179,155.67-103,535.68
六、其他综合收益的税后净额198,873.23-426,783.46
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额198,873.23-426,783.46
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益198,873.23-426,783.46
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额198,873.23-426,783.46
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额8,500,707.1796,215,646.51
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额8,679,862.8496,319,182.19
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-179,155.67-103,535.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.02200.2490
（二）稀释每股收益（元/股）0.02200.2490
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张宝泉 主管会计工作负责人：王育贵 会计机构负责人：王育贵合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金775,707,120.41860,976,150.51
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,716,312.913,150,718.36
收到其他与经营活动有关的现金6,864,332.077,857,620.17
经营活动现金流入小计789,287,765.39871,984,489.04
购买商品、接受劳务支付的现金91,572,020.27102,399,019.32
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金524,377,071.53551,057,657.84
支付的各项税费70,458,507.71120,898,368.75
支付其他与经营活动有关的现金39,025,428.9040,628,029.10
经营活动现金流出小计725,433,028.41814,983,075.01
经营活动产生的现金流量净额63,854,736.9857,001,414.03
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金484,100,226.43495,600,758.29
取得投资收益收到的现金6,446,280.784,451,332.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额279,057.371,931,629.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计490,825,564.58501,983,720.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金66,237,609.5610,724,288.26
投资支付的现金540,023,597.49425,016,446.89
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计606,261,207.05435,740,735.15
投资活动产生的现金流量净额-115,435,642.4766,242,985.69
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金232,230,490.00175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计232,230,490.00175,000,000.00
偿还债务支付的现金128,000,000.00142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,497,901.8082,206,606.54
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金15,256,275.2365,923,681.57
筹资活动现金流出小计226,754,177.03290,130,288.11
筹资活动产生的现金流量净额5,476,312.97-115,130,288.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30,131,346.2826,617,082.15
五、现金及现金等价物净增加额-76,235,938.8034,731,193.76
加：期初现金及现金等价物余额718,762,461.21802,273,506.63
六、期末现金及现金等价物余额642,526,522.41837,004,700.39
公司负责人：张宝泉 主管会计工作负责人：王育贵 会计机构负责人：王育贵（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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