新致软件(688590):募集资金临时补充流动资金公告
上海新致软件股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 临时补流募集资金金额：9,400.00万元 ? 补流期限：自 2026年 10月 29日第五届董事会第六次会议审议通过起不超过 12个月。 一、募集资金基本情况
484,810,000.00元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币100.00元，按面值发行，期限6年。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币484,810,000.00 元。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税） 8,250,758.00元，另扣除其他上市费用人民币2,027,396.69元（不含增值税），实际募集资金净额为474,531,845.31元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZA15962号验资报告。 因触及《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款的相关约定，“新致转债”已完成提前赎回。详情请见公司于2026年3月26日披露的《上海新致软件股份有限公司关于实施“新致转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-024）。 二、募集资金投资项目的基本情况 单位：万元
注2:已使用募集资金金额依据截至2026年9月30日累计投入数据计算。 公司其余募集资金使用情况详见公司于2026年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-054） 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司本次拟使用最高额度不超过人民币9,400.00万元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金仅限于公司安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常开展。 四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会 审议程序以及是否符合监管要求 2026年10月29日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币9400.00万元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。 五、专项意见说明 经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。 综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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