[三季报]延华智能(002178):2026年三季度报告

时间：2026年10月29日 19:33:12 中财网

原标题:延华智能:2026年三季度报告

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-048
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 R否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入（元）	90,974,882.24	4.44%	251,250,471.21	-17.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,403,930.71	198.47%	-5,967,950.58	-182.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	4,571,520.45	191.26%	-10,773,011.62	-16.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-76,443,160.32	-127.18%
基本每股收益（元/股）	0.0076	204.00%	-0.0084	-183.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0076	204.00%	-0.0084	-183.17%
加权平均净资产收益率	1.26%	0.84%	-1.37%	-3.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,264,321,476.33	1,370,663,222.62	-7.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	431,859,246.34	437,827,196.92	-1.36%

（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	627,863.99	602,683.07
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外）	251,526.24	718,873.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益	265,066.80	826,714.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	148,388.02	1,090,252.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-182,237.11	3,863,809.07
债务重组损益	-213,092.00	-902,686.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,743.99	-37,602.13
减：所得税影响额	127,763.26	1,006,656.30
少数股东权益影响额（税后）	-51,913.59	350,327.41
合计	832,410.26	4,805,061.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1. 年初至报告期末，应收票据较期初减少 66.02%，主要原因是期末持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票均较期初
减少。

2. 年初至报告期末，预付款项较期初减少 72.97%，主要原因是上期已付款未到货的货物在本期到货所致。

3. 年初至报告期末，应收款项融资较期初减少 92.83%，主要原因是期末持有的银行承兑汇票较期初减少。

4. 年初至报告期末，其他应收款较期初减少 76.67%，主要原因是本期子公司延华小贷完成资产负债清算并办理注
销所致。

5. 年初至报告期末，一年内到期的非流动资产较期初减少 50.39%，主要原因是本期一年内到期应收质保金减少。

6. 年初至报告期末，使用权资产较期初减少 37.63%，主要原因是本期计提使用权资产折旧。

7. 年初至报告期末，开发支出较期初增加 545.70%，主要原因是本期新增研发项目，本期持续开发，期末尚未开发完成所致。

8. 年初至报告期末，长期待摊费用较期初增加 1251.17%，主要原因是子公司待摊装修费用增加。

9. 年初至报告期末，应付票据较期初减少 81.03%，主要原因是前期开具的应付票据在本期到期，公司予以兑付。

10. 年初至报告期末，应付职工薪酬较期初减少 53.42%，主要原因是本期支付了上年末已计提未支付的职工薪酬。

11. 年初至报告期末，应交税费较期初减少 56.17%，主要原因是期末应交增值税较期初减少所致。

12. 年初至报告期末，应付股利较期初减少 100.00%，主要原因是本期应付股利已全部支付所致。

13. 年初至报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 71.34%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

14. 年初至报告期末，长期借款较期初减少 100.00%，主要原因是子公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负
债所致。

15. 年初至报告期末，租赁负债较期初减少 60.60%，主要原因是本期支付了租金。

16. 年初至报告期末，递延收益较期初减少 100.00%，主要原因是本期子公司递延收益结转至其他收益。

17. 年初至报告期末，少数股东权益较期初减少 39.55%，主要原因是本期子公司延华小贷完成清算注销所致。

18. 年初至报告期末，财务费用较上年同期减少 42.62%，主要原因是本期利息收入增加、利息支出较上期减少。

19. 年初至报告期末，信用减值损失较上年同期减少 146.53%，主要原因是本期应收账款及其他应收款坏账损失较
上年同期减少。

20. 年初至报告期末，资产减值损失较上年同期增加 92.50%，主要原因是本期对联营公司福建熵链计提长期股权投
资资产减值准备。

21. 年初至报告期末，投资收益较上年同期减少 108.51%，主要原因是上期原控股子公司医星科技增资扩股引入投
资者，上市公司所持其股权被稀释，对该公司长期股权投资由成本法转为权益法核算，由此确认投资收益，本期无同类处置事项。

22. 年初至报告期末，资产处置收益较上年同期减少 118.58%，主要原因是本期处置固定资产损失较上年同期增加。

23. 年初至报告期末，其他收益较上年同期减少 32.82%，主要原因是本期增值税即征即退减少。

24. 年初至报告期末，营业外收入较上年同期增加 60.51%，主要原因是本期子公司收到客户违约金。

25. 年初至报告期末，营业外支出较上年同期增加 739.25%，主要原因是本期子公司支付的滞纳金。

26. 年初至报告期末，所得税费用较上年同期减少 249.82%，主要原因是本期递延所得税费用减少所致。

27. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 127.18%，主要原因是本期支付其他与经营活
动有关的现金增加。

28. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62.12%，主要原因是本期购买理财产品支付的
现金净额较上期减少，以及上期子公司脱表致使支付其他与投资活动有关的现金发生额较大而本期无此类事项所致。

29. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 65.96%，主要原因是偿还债务支付的现金较上
期增加，以及本期无吸收投资收到的现金所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	93,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
华融（天津自贸试验 区）投资有限公司	国有法人	17.41%	123,983,721	0	不适用	0
上海雁塔科技有限公 司	境内非国有法人	9.46%	67,389,136	0	质押	67,389,136
					冻结	67,389,136
徐家龙	境内自然人	0.37%	2,607,800	0	不适用	0
孙韶卿	境内自然人	0.33%	2,339,800	0	不适用	0
林关羽	境内自然人	0.30%	2,156,600	0	不适用	0
叶雷	境内自然人	0.23%	1,647,972	0	不适用	0
张晶	境内自然人	0.23%	1,640,500	0	不适用	0
国海证券股份有限公 司	国有法人	0.23%	1,620,000	0	不适用	0
沈观海	境内自然人	0.22%	1,579,300	0	不适用	0
J.P.Morgan Securities PLC-自有 资金	境外法人	0.20%	1,441,272	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	123,983,721	人民币普通股	123,983,721
上海雁塔科技有限公司	67,389,136	人民币普通股	67,389,136
徐家龙	2,607,800	人民币普通股	2,607,800
孙韶卿	2,339,800	人民币普通股	2,339,800
林关羽	2,156,600	人民币普通股	2,156,600
叶雷	1,647,972	人民币普通股	1,647,972
张晶	1,640,500	人民币普通股	1,640,500
国海证券股份有限公司	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
沈观海	1,579,300	人民币普通股	1,579,300
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	1,441,272	人民币普通股	1,441,272
上述股东关联关系或一致行动的说明	未获悉上述股东关联关系或一致行动的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东徐家龙通过普通证券账户持有 120,000 股，通过信用 证券账户持有2,487,800股，合计持有2,607,800股。 2、股东林关羽通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账 户持有2,156,600股，合计持有2,156,600股。 3、股东沈观海通过普通证券账户持有 1,206,200 股，通过信 用证券账户持有373,100股，合计持有1,579,300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
1、控股子公司设立分公司事宜：
2026 年 7月 27日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于控股子公司成都成电医星数字
健康软件有限公司设立重庆分公司的议案》，因业务开展需要，公司同意控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公
司在重庆市设立重庆分公司。具体内容详见 2026 年 7月 28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、注销公司部分分公司事宜：
2026 年 7月 27日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于注销公司部分分公司的议案》，
为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司将注销合肥分公司、海南分公司、盐城开
发区分公司、南京分公司。具体内容详见 2026年 7月 28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

3、清算并注销控股子公司事宜：
2026 年 7月 27日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于清算并注销控股子公司海南智
城科技发展股份有限公司的议案》，为妥善化解相关事项、精简低效资产、优化集团整体资产结构，切实维护上市公司
及全体股东合法权益，董事会同意对海南智城实施清算、注销。具体内容详见 2026年 7月 28日刊登于《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、增补非独立董事事宜：
2026年 8月 11日、2026年 8月 27日，公司分别召开第六届董事会第十六次（临时）会议、2026年第一次临时股东
会，审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事苏燕女士因达到法定退休年龄，辞去公司第
六届董事会非独立董事、第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。公司第一大股东
华融（天津自贸试验区）投资有限公司向公司董事会提名黄梅艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，以填补此
次董事辞职产生的董事会席位空缺，并接替苏燕女士原在公司第六届董事会审计委员会、第六届董事会薪酬与考核委员
会担任的相关职务。具体内容详见 2026 年 8月 12日、2026 年 8月 28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、控股子公司完成注销登记事宜：
2026 年 8月 20日，公司披露《关于控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司完成注销登记的公告》，公司
收到上海市市场监督管理局出具的《登记通知书》，延华小贷注销登记申请材料齐全，符合法定形式，上海市市场监督
管理局予以登记。注销完成后，延华小贷不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见 2026年 8月 20日刊登于《证券时
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、累计诉讼、仲裁案件事宜：
2026 年 8月 21日，公司披露《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》，公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取
连续十二个月累计计算的原则，至该公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，此次公司对相关诉讼、仲裁案件进
行披露。具体内容详见 2026年 8月 21日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、上海监管局警示函：
2026 年 8月 28日，公司披露了《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函的公告》，
上海证监局依照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226 号），决定对延华智能及相关人员采取出具警示函的
监督管理措施。具体内容详见 2026年 8月 28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

8、聘任公司2026年度财务审计机构：
公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度财务审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025年度财务审计机构，鉴于其能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各
项财务审计工作，公司拟续聘其担任公司 2026 年度财务审计机构，聘任期限为一年。2026 年年度审计业务费用为 108
万元（该费用包括内部控制审计费用 18万元），2026年年度审计业务费用较上一年度的 120万元下调了 12万元。具体
内容详见 2026年 9月 24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2026年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	146,113,077.48	208,638,967.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	11,120,473.38	11,014,893.51
衍生金融资产	62,657,886.24	62,657,886.24
应收票据	720,000.00	2,119,081.90
应收账款	261,618,900.84	252,798,660.01
应收款项融资	281,250.00	3,920,610.20
预付款项	1,990,338.08	7,364,203.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,831,183.77	55,009,598.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	44,597,082.30	43,652,176.10
其中：数据资源
合同资产	221,692,322.49	214,225,633.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	3,152,745.35	6,354,464.78
其他流动资产	5,538,811.77	5,571,408.81
流动资产合计	772,314,071.70	873,327,583.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	10,965,770.47	13,619,373.06
长期股权投资	70,586,777.31	73,932,912.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	156,720,561.06	158,703,899.93
固定资产	76,083,586.92	78,269,978.55
在建工程	9,145,222.52	8,316,916.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,838,626.35	4,551,589.58
无形资产	76,309,666.51	82,127,262.81
其中：数据资源
开发支出	11,200,978.87	1,734,698.34
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	331,418.79	24,528.22
递延所得税资产	74,762,424.66	72,561,806.78
其他非流动资产	3,062,371.17	3,492,672.47
非流动资产合计	492,007,404.63	497,335,638.63
资产总计	1,264,321,476.33	1,370,663,222.62
流动负债：
短期借款	119,977,986.11	110,088,222.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,778,873.82	14,652,425.03
应付账款	452,201,137.14	475,896,162.27
预收款项
合同负债	31,867,624.30	43,866,967.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,082,249.17	21,643,133.37
应交税费	2,056,325.24	4,691,187.84
其他应付款	26,967,129.43	36,240,288.36
其中：应付利息
应付股利		248,791.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,087,277.90	5,303,599.61
其他流动负债	43,354,310.74	34,135,176.67
流动负债合计	698,372,913.85	746,517,162.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		6,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	793,247.08	2,013,529.25
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		350,000.00
递延所得税负债	3,577,110.08	3,869,648.34
其他非流动负债	62,817,460.31	62,817,460.31
非流动负债合计	67,187,817.47	75,650,637.90
负债合计	765,560,731.32	822,167,800.74
所有者权益：
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	232,673,197.46	232,673,197.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13
一般风险准备
未分配利润	-542,571,469.25	-536,603,518.67
归属于母公司所有者权益合计	431,859,246.34	437,827,196.92
少数股东权益	66,901,498.67	110,668,224.96
所有者权益合计	498,760,745.01	548,495,421.88
负债和所有者权益总计	1,264,321,476.33	1,370,663,222.62

法定代表人：黄慧玲 主管会计工作负责人：黄慧玲 会计机构负责人：唐秋结 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	251,250,471.21	304,018,453.20
其中：营业收入	251,250,471.21	304,018,453.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	263,066,090.64	319,176,421.78
其中：营业成本	189,254,722.91	234,003,507.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,569,083.92	1,857,691.02
销售费用	10,180,534.67	11,018,505.10
管理费用	43,227,666.94	46,636,037.13
研发费用	17,455,038.95	23,257,215.19
财务费用	1,379,043.25	2,403,465.39
其中：利息费用	2,842,492.13	3,529,283.95
利息收入	2,019,212.58	1,209,809.36
加：其他收益	3,036,173.18	4,519,749.09
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,849,905.89	21,740,954.18
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,295,852.74	1,028,243.67
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	105,579.87	107,448.54
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	2,033,571.47	-4,370,510.17
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	107,814.13	1,438,474.06
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-2,635.45	-1,205.69
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-8,385,022.12	8,276,941.43
加：营业外收入	84,678.28	52,756.17
减：营业外支出	144,459.88	17,212.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-8,444,803.72	8,312,484.62
减：所得税费用	-2,412,600.65	1,610,384.18
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-6,032,203.07	6,702,100.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-6,032,203.07	6,702,100.44
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-5,967,950.58	7,194,538.62
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-64,252.49	-492,438.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-6,032,203.07	6,702,100.44
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-5,967,950.58	7,194,538.62
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-64,252.49	-492,438.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0084	0.0101
（二）稀释每股收益	-0.0084	0.0101

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄慧玲 主管会计工作负责人：黄慧玲 会计机构负责人：唐秋结 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	248,406,788.55	313,361,210.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,164,128.94	3,770,300.06
收到其他与经营活动有关的现金	20,111,440.39	13,123,557.88
经营活动现金流入小计	271,682,357.88	330,255,068.06
购买商品、接受劳务支付的现金	172,200,361.88	215,966,635.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	92,210,908.77	95,720,448.69
支付的各项税费	14,158,534.50	15,226,092.84
支付其他与经营活动有关的现金	69,555,713.05	36,990,818.99
经营活动现金流出小计	348,125,518.20	363,903,995.95
经营活动产生的现金流量净额	-76,443,160.32	-33,648,927.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	721,134.97	806,573.64
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	2,000.00	4,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	723,134.97	811,353.64
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	17,827,877.75	18,228,185.11
投资支付的现金		10,970,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		16,772,260.93
投资活动现金流出小计	17,827,877.75	45,970,446.04
投资活动产生的现金流量净额	-17,104,742.78	-45,159,092.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		26,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		26,500,000.00
取得借款收到的现金	109,687,626.68	117,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,716,328.93	1,200,016.67
筹资活动现金流入小计	126,403,955.61	145,400,016.67
偿还债务支付的现金	102,725,000.00	81,485,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	2,704,640.82	4,547,603.19
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,630,323.95	2,544,522.84
筹资活动现金流出小计	107,059,964.77	88,577,126.03
筹资活动产生的现金流量净额	19,343,990.84	56,822,890.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-33,815.52	-9,541.44
五、现金及现金等价物净增加额	-74,237,727.78	-21,994,671.09
加：期初现金及现金等价物余额	187,982,318.23	197,439,373.29
六、期末现金及现金等价物余额	113,744,590.45	175,444,702.20

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 R不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
2026年10月28日