[三季报]机科股份(920579):2026年三季度报告
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时间：2026年10月29日 19:47:38 中财网 |
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原标题: 机科股份:2026年三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴进军、主管会计工作负责人徐欢及会计机构负责人（会计主管人员）贾林儒保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、
完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2026年9月30日） | 上年期末
（2025年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 1,364,837,551.70 | 1,211,009,422.90 | 12.70% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 450,415,775.01 | 480,010,258.16 | -6.17% | | 资产负债率%（母公司） | 64.65% | 58.28% | - | | 资产负债率%（合并） | 67.41% | 60.73% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2026年1-9月） | 上年同期
（2025年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 176,746,301.88 | 248,464,932.60 | -28.86% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -29,694,179.50 | 2,195,904.24 | -1,452.25% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -34,824,930.73 | -7,662,465.21 | -354.49% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -56,328,906.53 | -134,906,099.80 | 58.25% | | 基本每股收益（元/股） | -0.23 | 0.02 | -1,252.64% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -6.38% | 0.42% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -7.49% | -1.47% | - |
| 项目 | 本报告期
（2026年7-9月） | 上年同期
（2025年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 52,335,320.46 | 114,817,173.11 | -54.42% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,890,603.70 | 8,207,758.67 | -135.22% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -4,346,460.99 | 8,374,348.41 | -151.90% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -51,471,674.85 | -57,480,504.30 | 10.45% | | 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.06 | -133.33% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -0.64% | 1.59% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -0.96% | 1.62% | - |
财务数据重大变动原因：
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2026年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 173,225,899.12 | -31.56% | 报告期内募投项目建设
投入增加及经营活动现
金净流出所致 | | 应收票据 | 28,486,325.85 | 81.40% | 报告期内收取的客户承
兑汇票增加，而到期解
付的承兑汇票减少，致
使期末余额上升 | | 预付款项 | 105,533,075.79 | 237.35% | 报告期内公司根据项目
实施进度向供应商预付
采购款项，受生产周期
影响，截至期末部分供
应商尚未交货或提供服
务所致 | | 存货 | 405,565,939.97 | 42.85% | 报告期内在行项目投入
增加，叠加到期验收项
目较少，存货结转减少
所致 | | 其他流动资产 | 9,430,428.90 | 157.17% | 报告期内待抵扣进项税
额增加所致 | | 固定资产 | 15,280,649.51 | 160.87% | 报告期内根据生产经营
需要购置设备固定资产
所致 | | 在建工程 | 109,107,086.21 | 203.91% | 报告期内持续开展募投
项目建设，投入建设资
金 | | 使用权资产 | - | -100.00% | 报告期内，控股子公司
因生产经营需要提前退
租原租赁办公场所，对
应使用权资产终止确认 | | 短期借款 | 24,911,637.52 | 911.99% | 报告期内为满足生产经
营资金需求，新增短期
银行贷款2,245.00万元
所致 | | 应付票据 | 87,434,884.77 | 54.92% | 报告期内以票据方式支
付供应商款项较多所致 | | 合同负债 | 276,919,813.08 | 47.62% | 报告期内在行项目按合
同约定回款增加，同时
到期验收项目较少、收
入确认减少，合同负债
结转相应减少所致 | | 应交税费 | 3,872,041.03 | -71.56% | 报告期内公司缴纳了前 | | | | | 期计提的应交税费，相
应降低了期末余额 | | 其他应付款 | 16,109,522.51 | 60.18% | 报告期内应付未付房
租、物业费629.27万元
所致 | | 其他流动负债 | 19,520,627.60 | 135.82% | 报告期内公司将部分信
用等级较低的应收票据
背书转让给供应商，重
分类至其他流动负债，
导致期末余额增加 | | 租赁负债 | - | -100.00% | 报告期内，控股子公司
因生产经营需要提前退
租原租赁办公场所，对
应租赁负债终止确认 | | 递延收益 | 24,027,377.67 | 3,207.07% | 报告期内公司作为牵头
方承担的研发项目资金
到款增加 | | 未分配利润 | 8,323,220.56 | -78.11% | 报告期内公司净利润为
负，经营亏损冲减未分
配利润所致 | | 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 | | 税金及附加 | 1,442,815.44 | 183.92% | 报告期内，应交税费计
提规模增加，相应计入
的城建税、教育费附加
等增加，以及控股子公
司基建项目建设缴纳的
环境保护税增加所致 | | 研发费用 | 23,933,925.67 | 31.67% | 报告期内，公司加大研
发投入以夯实核心技
术、提升竞争力，以及
执行多项国家级科研攻
关项目所致 | | 财务费用 | 3,089,757.25 | 101.56% | 报告期内贷款平均余额
增加，对应的利息费用
支出相应上升所致 | | 其他收益 | 6,498,085.68 | -51.23% | 报告期内公司计入当期
损益的政府补助同比减
少所致 | | 投资收益 | - | -100.00% | 报告期内公司根据资金
规划调整理财配置，未
进行理财产品投资未获
取相关收益 | | 信用减值损失 | 2,084,842.03 | -426.42% | 报告期内公司加强应收
账款催收，期末应收账 | | | | | 款余额下降，坏账准备
计提减少、冲回所致 | | 资产减值损失 | -759,144.07 | 859.60% | 报告期内合同资产及其
他非流动资产规模增
加、账龄延长，计提的
合同资产减值准备增加
所致 | | 资产处置收益 | 256,749.17 | 100.00% | 报告期内控股子公司提
前退租长期租赁办公场
所，依据租赁准则终止
确认使用权资产及租赁
负债后，产生的处置差
额计入资产处置收益所
致 | | 营业利润 | -30,013,323.05 | -1,291.41% | 一是受项目交付节奏影
响，报告期内完成验收
交付的项目较少，营业
收入同比下降；二是受
行业需求波动及市场竞
争持续加剧影响，公司
传统产品及集成业务销
售价格承压，综合毛利
率较去年同期有所收
窄；三是公司坚持以技
术创新驱动长远发展，
持续加大研发投入力
度，研发费用同比增加。
前述因素叠加，导致报
告期内营业利润较上年
同期显著下降 | | 营业外收入 | 845,014.90 | 84.41% | 报告期内违约金收入同
比增加43.50万元所致 | | 利润总额 | -29,779,472.93 | -1,347.93% | 一是受项目交付节奏影
响，报告期内完成验收
交付的项目较少，营业
收入同比下降；二是受
行业需求波动及市场竞
争持续加剧影响，公司
传统产品及集成业务销
售价格承压，综合毛利
率较去年同期有所收
窄；三是公司坚持以技
术创新驱动长远发展，
持续加大研发投入力 | | | | | 度，研发费用同比增加
前述因素叠加，导致报
告期内利润总额较上年
同期显著下降 | | 净利润 | -30,874,883.71 | -2,861.75% | 一是受项目交付节奏影
响，报告期内完成验收
交付的项目较少，营业
收入同比下降；二是受
行业需求波动及市场竞
争持续加剧影响，公司
传统产品及集成业务销
售价格承压，综合毛利
率较去年同期有所收
窄；三是公司坚持以技
术创新驱动长远发展，
持续加大研发投入力
度，研发费用同比增加。
前述因素叠加，导致报
告期内净利润较上年同
期显著下降 | | 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -56,328,906.53 | 58.25% | 报告期内，公司高度关
注经营性现金流管控，
积极落实应收账款催收
责任制，回款总额较上
年同期实现增长，同时
多数在执行项目均按合
同约定收到客户进度款
使本期经营活动净现金
流较上年同期大幅改善 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -58,555,880.18 | 47.88% | 报告期内公司持续推进
募投项目建设，用于支
付在建工程款项的现金
流出为5,856.99万元，
而上年同期因支付在建
工程款项及购买土地使
用权合计现金流出为
11,328.82万元，购建长
期资产支付的现金同比
大幅减少所致导致投资
活动现金流出增加 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 19,515,471.31 | -84.84% | 上年同期向控股股东中
国机械总院申请委托贷
款 18,000.00万元，筹 | | | | | 资活动现金流入规模较
大；本期根据经营需要
取得银行贷款 2,245.00
万元，流入同比减少。
上年同期归还银行贷款
5,090.64万元、分配现
金股利414.34万元，本
期无股利分配支出。综
合影响下，本期筹资活
动产生的现金流量净额
较上年同期下降 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 5,801,867.19 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 233,850.12 | | | 非经常性损益合计 | 6,035,717.31 | | | 所得税影响数 | 904,973.76 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -7.68 | | | 非经常性损益净额 | 5,130,751.23 | |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股 | 无限售股份总数 | 44,574,420 | 34.43% | 0 | 44,574,420 | 34.43% | | | 其中：控股股东、实际控制 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 份 | 人 | | | | | | | | 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 84,905,580 | 65.57% | 0 | 84,905,580 | 65.57% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 57,055,580 | 44.07% | 0 | 57,055,580 | 44.07% | | | 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 129,480,000 | - | 0 | 129,480,000 | - | | | 普通股股东人数 | 5,908 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性
质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股数 | 期末持
股比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 中国机械
科学研究
总院集团
有限公司 | 国有法
人 | 57,055,580 | 0 | 57,055,580 | 44.07% | 57,055,580 | 0 | | 2 | 北京机科
汇众智能
技术股份
有限公司 | 境内非
国有法
人 | 27,850,000 | 0 | 27,850,000 | 21.51% | 27,850,000 | 0 | | 3 | 北京机床
研究所有
限公司 | 国有法
人 | 2,134,050 | 0 | 2,134,050 | 1.65% | 0 | 2,134,050 | | 4 | 中国钢研
科技集团
有限公司 | 国有法
人 | 1,422,700 | 0 | 1,422,700 | 1.10% | 0 | 1,422,700 | | 5 | 中国农业
机械化科
学研究院
集团有限
公司 | 国有法
人 | 853,620 | 0 | 853,620 | 0.66% | 0 | 853,620 | | 6 | 张丽娇 | 境内自
然人 | 789,395 | -43,800 | 745,595 | 0.58% | 0 | 745,595 | | 7 | 矿冶科技
集团有限
公司 | 国有法
人 | 711,350 | 0 | 711,350 | 0.55% | 0 | 711,350 | | 8 | 宋锡贞 | 境内自
然人 | 0 | 349,859 | 349,859 | 0.27% | 0 | 349,859 | | 9 | 吴阳 | 境内自 | 381,279 | -76,179 | 305,100 | 0.24% | 0 | 305,100 | | | | 然人 | | | | | | | | 10 | 郭保坤 | 境内自
然人 | 277,913 | 27,165 | 305,078 | 0.24% | 0 | 305,078 | | 合计 | - | 91,475,887 | 257,045 | 91,732,932 | 70.87% | 84,905,580 | 6,827,352 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司前十名股东间不存在关联关系。
公司前十名股东中不存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情形。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | | | | 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 | | 1 | 北京机床研究所有限公司 | 2,134,050 | | 2 | 中国钢研科技集团有限公司 | 1,422,700 | | 3 | 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 | 853,620 | | 4 | 张丽娇 | 745,595 | | 5 | 矿冶科技集团有限公司 | 711,350 | | 6 | 宋锡贞 | 349,859 | | 7 | 吴阳 | 305,100 | | 8 | 郭保坤 | 305,078 | | 9 | 袁昌莉 | 291,518 | | 10 | 陈依漪 | 271,400 | | 股东间相互关系说明：
公司前十名无限售条件股东间不存在关联关系。
公司前十名无限售条件股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的
情形，其中陈依漪通过融资融券担保证券账户持有公司股票271,400股。 | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2025-120 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 不适用 | 公司向不特
定合格投资
者公开发行
股票并在北
京证券交易
所上市招股
说明书 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 一、诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
报告期内发生的诉讼、仲裁事项如下：
单位：元
累计金额 占期末净资产比
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 例%
诉讼或仲裁 29,921,203.87 7,221,871.05 37,143,074.92 8.35%
二、日常性关联交易预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 16,900,000.00 3,059,511.18
2.销售产品、商品，提供劳务 51,700,000.00 5,280,517.59 | | | | | | | | 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比
例% | | | | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | | | | 诉讼或仲裁 | 29,921,203.87 | 7,221,871.05 | 37,143,074.92 | 8.35% | | | | | | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | | | | 1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 16,900,000.00 | 3,059,511.18 | | | | | 2.销售产品、商品，提供劳务 | 51,700,000.00 | 5,280,517.59 | | |
| | 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关
联交易类型 | - | - | | | | | | 4.其他 | 11,500,000.00 | 8,016,961.58 | | | | | | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | | | 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 15,497,063.62 | 1.14% | 办理银行保函
存入的保证金 | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 173,225,899.12 | 253,098,150.90 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 28,486,325.85 | 15,703,249.63 | | 应收账款 | 260,286,215.71 | 320,848,576.33 | | 应收款项融资 | 69,267,248.23 | 69,495,028.94 | | 预付款项 | 105,533,075.79 | 31,282,905.25 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,624,767.70 | 6,725,518.69 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 405,565,939.97 | 283,903,564.22 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 31,761,619.04 | 27,322,018.74 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 9,430,428.90 | 3,666,985.74 | | 流动资产合计 | 1,090,181,520.31 | 1,012,045,998.44 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 15,280,649.51 | 5,857,608.22 | | 在建工程 | 109,107,086.21 | 35,901,242.61 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 596,468.44 | | 无形资产 | 103,265,518.93 | 107,725,939.45 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 26,231,317.96 | 27,261,764.44 | | 其他非流动资产 | 20,771,458.78 | 21,620,401.30 | | 非流动资产合计 | 274,656,031.39 | 198,963,424.46 | | 资产总计 | 1,364,837,551.70 | 1,211,009,422.90 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 24,911,637.52 | 2,461,637.52 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 87,434,884.77 | 56,438,466.74 | | 应付账款 | 257,143,278.46 | 240,636,682.84 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 276,919,813.08 | 187,595,799.41 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 8,775,609.47 | 10,342,664.57 | | 应交税费 | 3,872,041.03 | 13,613,951.57 | | 其他应付款 | 16,109,522.51 | 10,056,950.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 19,520,627.60 | 8,277,742.25 | | 流动负债合计 | 694,687,414.44 | 529,423,894.90 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 913,030.62 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 21,360,132.87 | 24,408,138.43 | | 递延收益 | 24,027,377.67 | 726,544.86 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 225,387,510.54 | 206,047,713.91 | | 负债合计 | 920,074,924.98 | 735,471,608.81 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 129,480,000.00 | 129,480,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 272,844,116.59 | 272,844,116.59 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 7,345,730.22 | 7,246,033.87 | | 盈余公积 | 32,422,707.64 | 32,422,707.64 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 8,323,220.56 | 38,017,400.06 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 450,415,775.01 | 480,010,258.16 | | 少数股东权益 | -5,653,148.29 | -4,472,444.07 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 444,762,626.72 | 475,537,814.09 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,364,837,551.70 | 1,211,009,422.90 |
法定代表人：吴进军 主管会计工作负责人：徐欢 会计机构负责人：贾林儒
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 53,830,852.98 | 93,021,519.28 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 27,530,393.19 | 15,703,249.63 | | 应收账款 | 259,175,292.77 | 326,203,312.55 | | 应收款项融资 | 68,976,583.00 | 69,139,118.94 | | 预付款项 | 100,887,905.94 | 21,184,712.21 | | 其他应收款 | 64,276,346.06 | 23,933,584.93 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 352,827,867.19 | 258,648,811.22 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 31,561,644.04 | 26,676,018.74 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 39,523.91 | 754,941.05 | | 流动资产合计 | 959,106,409.08 | 835,265,268.55 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 283,048,830.87 | 283,048,830.87 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 15,277,004.96 | 5,853,211.23 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 3,455,359.85 | 3,851,113.25 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 26,231,317.96 | 27,261,764.44 | | 其他非流动资产 | 20,658,275.56 | 21,453,707.08 | | 非流动资产合计 | 348,670,789.20 | 341,468,626.87 | | 资产总计 | 1,307,777,198.28 | 1,176,733,895.42 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 24,911,637.52 | 2,461,637.52 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 87,434,884.77 | 56,438,466.74 | | 应付账款 | 221,669,397.54 | 220,434,808.43 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 244,819,743.17 | 162,337,691.35 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 8,660,877.18 | 10,243,769.21 | | 应交税费 | 3,819,403.13 | 13,608,715.95 | | 其他应付款 | 16,093,393.28 | 10,055,567.46 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 18,826,034.94 | 8,253,051.24 | | 流动负债合计 | 626,235,371.53 | 483,833,707.90 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 18,080,569.49 | 21,268,612.85 | | 递延收益 | 21,214,877.67 | 726,544.86 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 219,295,447.16 | 201,995,157.71 | | 负债合计 | 845,530,818.69 | 685,828,865.61 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 129,480,000.00 | 129,480,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 272,844,116.59 | 272,844,116.59 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 6,837,805.76 | 6,894,283.53 | | 盈余公积 | 32,422,707.64 | 32,422,707.64 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 20,661,749.60 | 49,263,922.05 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 462,246,379.59 | 490,905,029.81 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,307,777,198.28 | 1,176,733,895.42 |
（未完）
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