世纪数码(920229):郑州新世纪数码科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告
募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2026]第ZE10756号 郑州新世纪数码科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 目录 页次 一、 募集资金置换专项鉴证报告 1-2 郑州新世纪数码科技股份有限公司关于使用募 二、 1-3 集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用自筹资金的专项说明（截至2026年9月11 日） 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2026]第ZE10756号 郑州新世纪数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的郑州新世纪数码科技股份有限公司（以 下简称“贵公司”）管理层编制的截至2026年9月11日止《郑州新世纪数码科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2026〕18号）及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号－募集资金管理》（2025年5月修订）（北证公告〔2025〕30号）等文件的相关规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内控制度，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上 述专项说明发表独立的鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 附件： 郑州新世纪数码科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自 筹资金的专项说明 （截至2026年9月11日） 根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2026〕18号）及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号－募集资金管理》（2025年5月修订）（北证公告〔2025〕30号）等文件的相关规定，郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2026年9月11日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的具体情况专项说明如下（本报告中所列数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关单项数据直接计算得出的结果略有不同）： 一、 募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州新世纪数码科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1930号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于2026年9月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 11,000,000股，每股面值1元，每股发行价人民币15.67元，募集资金总额为人民币172,370,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 23,661,625.44元，实际募集资金净额为人民币148,708,374.56元。截至2026年9月11日11时42分，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具信会师报字[2026]第ZE10751号《验资报告》验证。 2026年10月，公司因行使超额配售选择权新增发行人民币普通股股票数量1,650,000股，增加的募集资金总额为人民币25,855,500.00元，扣除发行费用（不含税）人民币2,074,540.90元后，实际增加的募集资金净额为人民币23,780,959.10元。截至2026年10月22日11时21分，上述资金 到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2026]第ZE10755号《验资报告》验证。 二、 募集资金投向承诺情况 本公司《郑州新世纪数码科技股份有限公司招股说明书》《郑州新世纪数码科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2026〕18号）及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号－募集资金管理》（2025年5月修订）（北证公告〔2025〕30号）等文件的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金。截至2026年9月11日，公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金具体情况如下： 单位：人民币元
截至2026年9月11日止，本公司已使用自筹资金支付发行费用（不含税）为人民币7,305,508.72元，本次拟置换发行费用（不含税）为人民币 中财网
 |