瑞鹄模具(002997):“瑞鹄转02”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
转债代码：127116 转债简称：瑞鹄转02 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于“瑞鹄转02”预计触发转股价格向下修正 条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 2、债券代码：127116 债券简称：瑞鹄转02 3、转股价格：人民币29.18元/股 4、转股期限：2027年3月23日至2032年9月16日 5、自2026年10月15日至2026年10月29日，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30个交易日中已有9个交易日的收盘价低于当期转股价格29.18元/股的85%，即24.80元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］2123号《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准发行6,860,000张可转换公司债券，募集资金总额686,000,000.00元，扣除各项发行费用合计5,309,368.92元（不含税），实际募集资金净额为680,690,631.08元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2026年10月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“127116”，债券简称“瑞鹄转02”。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2026年09月23日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2027年03月23日）起至可转换公司债券到期日（2032年09月16日）止。 二、可转债转股价格向下修正条款 （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 自2026年10月15日至2026年10月29日，公司股票在连续30个交易日中已有9个交易日的收盘价格低于当期转股价格29.18元/股的85%，即24.80元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；若公司未在触发转股价格修正条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。 四、其他事项 投资者如需了解“瑞鹄转02”的其他相关内容，敬请查阅公司于2026年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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