[三季报]广百股份(002187):2026年三季度报告
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时间：2026年10月29日 19:58:25 中财网 |
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原标题: 广百股份:2026年三季度报告
证券代码：002187 证券简称： 广百股份 公告编号：2026-023
广州市 广百股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 488,762,200.56 | -9.28% | 1,652,744,805.50 | -40.69% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | -38,400,194.27 | -145.47% | -16,847,729.55 | 45.65% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | -39,163,106.10 | -155.13% | -16,661,140.78 | 39.06% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | — | — | 104,178,638.24 | 281.32% | | 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -150.00% | -0.02 | 50.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -150.00% | -0.02 | 50.00% | | 加权平均净资产收益率 | -0.97% | -0.59% | -0.43% | 0.34% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 7,215,104,424.08 | 7,380,567,642.89 | -2.24% | | | 归属于上市公司股东的
所有者权益（元） | 3,964,214,437.01 | 3,968,187,464.42 | -0.10% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | 181,392.65 | 10,004,571.83 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 150,000.00 | 150,000.00 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | -192,518.66 | -12,369,021.26 | | | 计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | 0.00 | 0.00 | | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | 23,390.52 | 45,947.65 | | | 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 47,169.81 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 525,173.09 | 1,458,071.37 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | 0.00 | 0.00 | | | 减：所得税影响额 | -98,421.13 | -498,131.38 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 22,946.90 | 21,459.55 | | | 合计 | 762,911.83 | -186,588.77 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、应收账款对比期初增加54.12%，主要是应收以旧换新补贴款和应收租户等款项较期初增加。
2、预付款项对比期初减少46.03%，主要是预付供应商货款减少。
3、在建工程对比期初增加230.94%，主要是门店升级改造增加工程投入。
4、短期借款对比期初增加46.95%，主要是本期银行承兑票据贴现增加。
5、应付票据对比期初增加86.15%，主要是本期银行承兑票据增加。
6、应付账款对比期初减少35.24%，主要是应付供应商金额随营收规模下跌同步减少。
7、预收款项对比期初减少84.69%，主要是预收租户租金逐月结转收入。
8、应付职工薪酬对比期初减少51.82%，主要是期初未付职工薪酬在本期支付。
9、应交税费对比期初增加87.80%，主要是本期应交房产税增加。
10、其他流动负债对比期初增加42.31%，主要是本期待转销项税额增加。
11、预计负债对比期初减少63.05%，主要是期初预计负债在本期兑现。
12、递延收益对比期初增加2,250,000元，主要是本期收到政府补助。
13、少数股东权益对比期初增加58.41%，主要是本期子公司吸收少数股东投资款。
14、营业总收入对比上年同期减少40.69%，主要是受宏观经济增速放缓、居民消费能力及意愿偏弱及公司主动调减低效
业务与门店并推进转型的结构性调整影响。
15、营业总成本对比上年同期减少40.75%，主要是随营业收入减少。
16、营业成本对比上年同期减少51.16%，主要是随营业收入减少。
17、财务费用对比上年同期减少36.32%，主要是本期融资、租赁负债利息支出减少。
18、其他收益对比上年同期减少63.35%，主要是本期确认的政府补助减少。
19、投资收益对比上年同期增加1453.82%，主要是按权益法核算的参股公司利润增长。
20、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期增加4906.98%，主要是按权益法核算的参股公司利润增长。
21、信用减值损失对比上年同期增加98.43%，主要是本期计提坏账准备减少。
23、营业利润对比上年同期增加101.02%，主要是公司管控成本费用及优化组织结构等手段取得成效，联营企业投资收
益增长。
24、营业外收入对比上年同期增加40.51%，主要是本期确认违约金收入增加。
25、营业外支出对比上年同期减少110.93%，主要是同期确认的违约金支出较大。
26、利润总额对比上年同期增加105.24%，主要是公司管控成本费用及优化组织结构等手段取得成效，联营企业投资收
益增长。
27、所得税费用对比上年同期增加1413.60%，主要是因本期计提递延所得税资产减少。
28、净利润对比上年同期增加41.47%，主要是公司管控成本费用及优化组织结构等手段取得成效，联营企业投资收益增
长。
29、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期增加45.65%，主要是公司管控成本费用及优化组织结构等手段取得成
效，联营企业投资收益增长。
30、少数股东损益对比上年同期减少106.36%，主要是本期部分非全资子企业经营亏损所致。
31、持续经营净利润对比上年同期增加43.98%，主要是公司管控成本费用及优化组织结构等手段取得成效，联营企业投
资收益增长。
32、终止经营净利润对比上年同期减少153.84%，主要是已关闭门店本期实现利润减少。
33、其他综合收益的税后净额对比上年同期减少38.48%，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动收益减少。
34、综合收益总额对比上年同期增加49.23%，主要是本期净利润增加。
35、归属于母公司所有者的综合收益总额对比上年同期增加60.55%，主要是本期净利润增加。
36、归属于少数股东的综合收益总额对比上年同期减少106.36%，主要是本期部分非全资子企业经营亏损。
37、销售商品、提供劳务收到的现金对比上年同期减少39.37%，主要是公司调整业务布局，缩减低效业务规模。
38、收到的税费返还对比上年同期增加1730.85%，主要是本期收到所得税退税款增加。
39、经营活动现金流入小计对比上年同期减少38.93%，主要是公司调整业务布局，缩减低效业务规模。
40、购买商品、接受劳务支付的现金对比上年同期减少44.64%，主要是公司调整业务布局，缩减低效业务规模。
41、支付的各项税费对比上年同期减少48.17%，主要是本期支付的增值税和企业所得税减少。
42、经营活动现金流出小计对比上年同期减少41.72%，主要是公司调整业务布局，缩减低效业务规模。
43、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期增加281.32%，主要是本期支付税费、职工薪酬等支出减少。
44、取得投资收益收到的现金对比上年同期增加730.92%，主要是本期收到联营企业分红及收到理财收益增加。
45、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额对比上年同期增加271.93%，主要是本期门店处置房产所
致。
46、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比上年同期减少46.78%，主要是同期购入物业支出较大。
47、投资支付的现金对比上年同期减少95.03%，主要是同期支付联营企业投资款，本期未发生。
48、投资活动现金流出小计对比上年同期减少55.72%，主要是同期购入物业支出较大。
49、吸收投资收到的现金对比上年同期增加9,800,000元，主要是本期吸收子公司少数股东投资款。
50、子公司吸收少数股东投资收到的现金对比上年同期增加9,800,000元，主要是本期吸收子公司少数股东投资款。
51、取得借款收到的现金对比上年同期增加92.13%，主要是本期收到银行承兑票据贴现金额同比增加。
52、收到其他与筹资活动有关的现金对比上年同期减少100.00%，主要是同期收到业绩承诺补偿返还的现金股利，本期
未发生。
53、筹资活动现金流入小计对比上年同期增加95.37%，主要是本期收到银行承兑票据贴现金额同比增加。
54、偿还债务支付的现金对比上年同期减少82.19%，主要是同期偿还银行借款支出较大。
55、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期减少78.01%，主要是同期支付现金股利，本期未发生。
56、筹资活动现金流出小计对比上年同期减少65.23%，主要是同期偿还银行借款支出较大。
57、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加99.13%，主要是同期偿还银行借款支出较大。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,732 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 广州岭南商旅投
资集团有限公司 | 国有法人 | 28.54% | 200,025,169.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州市岭南资本
管理有限公司 | 国有法人 | 17.23% | 120,734,635.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州商贸产业投
资基金管理有限
公司－广州广商
鑫石产业投资基
金合伙企业（有
限合伙） | 其他 | 9.00% | 63,049,032.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州交投私募基
金管理有限公司 | 国有法人 | 2.64% | 18,518,518.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州市汽车贸易
有限公司 | 国有法人 | 1.54% | 10,800,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州岭南集团控
股股份有限公司 | 国有法人 | 1.16% | 8,153,999.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算有
限公司 | 境外法人 | 1.09% | 7,637,928.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州化工集团有
限公司 | 国有法人 | 1.03% | 7,200,000.00 | 0 | 冻结 | 7,200,000.00 | | 中国银行股份有
限公司－大成景
恒混合型证券投
资基金 | 其他 | 0.70% | 4,893,600.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 郑炎坤 | 境内自然人 | 0.45% | 3,120,200.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 广州岭南商旅投资集团有限公司 | 200,025,169.00 | 人民币普通股 | 200,025,169.00 | | | | | 广州市岭南资本管理有限公司 | 120,734,635.00 | 人民币普通股 | 120,734,635.00 | | | | | 广州商贸产业投资基金管理有限
公司－广州广商鑫石产业投资基
金合伙企业（有限合伙） | 63,049,032.00 | 人民币普通股 | 63,049,032.00 | | | | | 广州交投私募基金管理有限公司 | 18,518,518.00 | 人民币普通股 | 18,518,518.00 | | | | | 广州市汽车贸易有限公司 | 10,800,000.00 | 人民币普通股 | 10,800,000.00 | | | | | 广州岭南集团控股股份有限公司 | 8,153,999.00 | 人民币普通股 | 8,153,999.00 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 7,637,928.00 | 人民币普通股 | 7,637,928.00 | | | | | 广州化工集团有限公司 | 7,200,000.00 | 人民币普通股 | 7,200,000.00 | | | | | 中国银行股份有限公司－大成景
恒混合型证券投资基金 | 4,893,600.00 | 人民币普通股 | 4,893,600.00 | | | | | 郑炎坤 | 3,120,200.00 | 人民币普通股 | 3,120,200.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中广州岭南商旅投资集团有限公司、广州市岭南资本管理有
限公司、广州商贸产业投资基金管理有限公司－广州广商鑫石产业投
资基金合伙企业（有限合伙）和广州岭南集团控股股份有限公司是一
致行动人；广州市汽车贸易有限公司是广州岭南商旅投资集团有限公
司的参股公司；未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于 | | | | | |
| | 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市 广百股份有限公司
2026年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,122,388,299.99 | 1,968,819,901.72 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 71,327,911.85 | 71,462,805.55 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 0.00 | 0.00 | | 应收账款 | 52,328,867.95 | 33,952,402.70 | | 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | | 预付款项 | 24,127,364.77 | 44,703,707.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 99,123,368.43 | 115,493,486.00 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 12,500,000.00 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 241,027,529.66 | 192,909,500.85 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 100,545,752.12 | 97,543,755.26 | | 流动资产合计 | 2,710,869,094.77 | 2,524,885,559.41 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 218,149,552.17 | 225,047,057.43 | | 其他权益工具投资 | 282,573,241.59 | 265,415,508.30 | | 其他非流动金融资产 | 542,850,974.15 | 555,878,135.13 | | 投资性房地产 | 1,373,887,837.44 | 1,489,255,195.90 | | 固定资产 | 713,110,213.22 | 679,579,358.36 | | 在建工程 | 3,534,710.68 | 1,068,069.89 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 776,677,756.96 | 968,047,471.37 | | 无形资产 | 50,688,352.57 | 53,261,272.44 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 88,163,006.36 | 96,866,742.84 | | 递延所得税资产 | 430,616,308.50 | 498,297,287.77 | | 其他非流动资产 | 23,983,375.67 | 22,965,984.05 | | 非流动资产合计 | 4,504,235,329.31 | 4,855,682,083.48 | | 资产总计 | 7,215,104,424.08 | 7,380,567,642.89 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 742,577,399.76 | 505,327,097.21 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 135,400,000.00 | 72,737,216.08 | | 应付账款 | 254,591,328.95 | 393,157,240.61 | | 预收款项 | 4,856,188.80 | 31,714,290.06 | | 合同负债 | 488,574,175.85 | 562,693,920.09 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 5,075,418.69 | 10,533,964.99 | | 应交税费 | 25,288,842.44 | 13,465,953.16 | | 其他应付款 | 288,055,281.04 | 258,997,414.73 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 255,803,311.02 | 271,119,796.60 | | 其他流动负债 | 54,300,111.79 | 38,156,560.48 | | 流动负债合计 | 2,254,522,058.34 | 2,157,903,454.01 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 706,014,838.63 | 915,258,367.01 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,974,227.10 | 5,343,599.99 | | 递延收益 | 2,250,000.00 | 0.00 | | 递延所得税负债 | 259,895,218.03 | 317,314,150.57 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 970,134,283.76 | 1,237,916,117.57 | | 负债合计 | 3,224,656,342.10 | 3,395,819,571.58 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 700,894,633.00 | 700,894,633.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,750,638,757.61 | 1,750,638,757.61 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 128,044,562.02 | 115,169,859.88 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 406,446,296.72 | 406,446,296.72 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 978,190,187.66 | 995,037,917.21 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,964,214,437.01 | 3,968,187,464.42 | | 少数股东权益 | 26,233,644.97 | 16,560,606.89 | | 所有者权益合计 | 3,990,448,081.98 | 3,984,748,071.31 | | 负债和所有者权益总计 | 7,215,104,424.08 | 7,380,567,642.89 |
法定代表人：康永平 主管会计工作负责人：王玟 会计机构负责人：曹细妹2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,652,744,805.50 | 2,786,686,057.20 | | 其中：营业收入 | 1,652,744,805.50 | 2,786,686,057.20 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,666,005,100.76 | 2,812,027,307.90 | | 其中：营业成本 | 1,003,001,153.27 | 2,053,454,154.13 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 47,960,618.00 | 51,155,114.95 | | 销售费用 | 527,410,870.22 | 591,331,598.59 | | 管理费用 | 76,494,092.83 | 98,596,205.46 | | 研发费用 | 0.00 | 0.00 | | 财务费用 | 11,138,366.44 | 17,490,234.77 | | 其中：利息费用 | 31,991,679.93 | 45,475,378.90 | | 利息收入 | 27,471,641.23 | 36,034,814.67 | | 加：其他收益 | 200,011.96 | 545,687.28 | | 投资收益（损失以“－”号填 | 15,562,291.38 | 1,001,553.59 | | 列） | | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 13,102,494.74 | -272,572.53 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -12,369,021.26 | -13,748,385.57 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -3,318.33 | -211,650.47 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 0.00 | 623,731.18 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 10,166,287.07 | 7,989,936.01 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 295,955.56 | -29,140,378.68 | | 加：营业外收入 | 1,073,467.75 | 763,968.98 | | 减：营业外支出 | -222,888.38 | 2,039,078.75 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 1,592,311.69 | -30,415,488.45 | | 减：所得税费用 | 18,567,003.16 | -1,413,439.10 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -16,974,691.47 | -29,002,049.35 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -16,618,212.65 | -29,664,213.08 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -356,478.82 | 662,163.73 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -16,847,729.55 | -30,997,394.73 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | -126,961.92 | 1,995,345.38 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 12,874,702.14 | 20,927,048.98 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 12,874,702.14 | 20,927,048.98 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | 12,874,702.14 | 20,927,048.98 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 12,874,702.14 | 20,927,048.98 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 七、综合收益总额 | -4,099,989.33 | -8,075,000.37 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -3,973,027.41 | -10,070,345.75 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | -126,961.92 | 1,995,345.38 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.02 | -0.04 | | （二）稀释每股收益 | -0.02 | -0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：康永平 主管会计工作负责人：王玟 会计机构负责人：曹细妹3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,946,543,172.46 | 4,859,791,583.63 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 12,232,977.39 | 668,156.96 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,816,419.34 | 69,083,971.44 | | 经营活动现金流入小计 | 3,010,592,569.19 | 4,929,543,712.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,385,033,970.36 | 4,308,388,565.29 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 223,234,401.30 | 260,749,519.25 | | 支付的各项税费 | 67,805,929.46 | 130,819,859.31 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 230,339,629.83 | 287,042,266.63 | | 经营活动现金流出小计 | 2,906,413,930.95 | 4,987,000,210.48 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 104,178,638.24 | -57,456,498.45 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 601,252,832.42 | 621,745,657.38 | | 取得投资收益收到的现金 | 94,359,796.64 | 11,356,102.97 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 709,753.56 | 190,828.70 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 696,322,382.62 | 633,292,589.05 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 21,666,973.21 | 40,712,761.03 | | 投资支付的现金 | 459,799.00 | 9,260,355.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 22,126,772.21 | 49,973,116.03 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 674,195,610.41 | 583,319,473.02 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 9,800,000.00 | 0.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 9,800,000.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 406,749,083.39 | 211,704,965.93 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,509,263.52 | | 筹资活动现金流入小计 | 416,549,083.39 | 213,214,229.45 | | 偿还债务支付的现金 | 169,304,696.44 | 950,571,072.29 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 8,286,401.46 | 37,674,232.34 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247,724,877.54 | 235,099,175.42 | | 筹资活动现金流出小计 | 425,315,975.44 | 1,223,344,480.05 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,766,892.05 | -1,010,130,250.60 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 0.00 | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 769,607,356.60 | -484,267,276.03 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 550,643,652.56 | 890,032,926.71 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,320,251,009.16 | 405,765,650.68 |
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
广州市 广百股份有限公司
董事长：康永平
2026年10月30日
中财网
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