惨败！又要变天了

时间：2026年11月05日 15:22:46 中财网

　　昨日美国中期选举落幕，特朗普为首的共和团竟然以惨败的方式丢掉参议院与众议院，连基本盘德州也叛变了。说明民众对特朗普施政两年大为不满，特别是对伊朗贸然开战，大幅推高油价、导致通胀再起，让选民大为不满。

　　而川普失去两院，以后便会成为跛脚总统，要想再像以前那样随心所欲就难了。对此，资本市场率先反应，其中共和党力挺的AI数据中心全线大跌，民主党大概率会以安全名义削减科技巨头AI的资本开支，隔夜相关个股全线大涨，马斯克的两间公司同样遭遇大跌。

　　国际油价同样出现暴跌，受此影响下今日中国石油一度暴跌近9%；AI硬件则是昨日报复性反弹后，今日再次大跳水。在美国业务较多中际旭创、新易盛一度大跌10%左右，从而带领光通信产业链全线滑落，联讯仪器今日暴跌14%还创了新低，真是过气龙头。

　　虽然川普惨败、美国众多政策要变天了，但龙轩认为AI科技的发展并不会变。因为老美在此领域已经砸了大几万亿美元，且中国并不会因为美国AI开支缩减而停步，必然会奋力再追赶的，毕竟这是能提高生产力技术革命。

　　因此，龙轩认为美国AI投资只是在减少，而并不是不搞。A股这一轮普遍从高位暴跌65-70%，已经反应了短期所有的利空，今日再次出现暴跌完全是惊弓之鸟，反应过度了。

　　还有一点让人纠结的就是，国家队昨日大举买入后，今日买入明显大幅减少，各大ETF放量并不明显，对此龙轩觉得国家队还是过于谨慎了。今日应该继续大买往上推才能真正改变市场人气，暴涨一日就下来反而给那些投机分子钻了空子。

　　不过既然本次央行、证监会与金管家高度重视，且动作上很大，那反弹就不会是一两日的，龙轩认为至少来个21日左右的反弹。毕竟从2022、2024年那两波急速暴跌后，A股都是出现一波不错的反弹，而这次暴跌比上两次更加猛烈、且政策利好更大。

　　另外，作为防御性的中特估，昨日逆势大跌后，今日继续跳水杀跌，两运营商、三桶油、四大行等继续下跌。前期一直逆势抗跌走强的补跌，往往有利于中小创与科技的回血，今日两市上涨个股也是近9成的，两日普涨有利于人气进一步回暖。

　　美国中期选举，可明显感受到其国内进一步的撕裂。我国只要抓住这一空档期，努力补短板如核心技术的突破，提高人们的生活水平与大幅促进内需，那无论美国两档谁执政、老美的天如何大变，我们都能立于不败之地。

　　对此，A股也应该走出独立自主的道路，不要老是给其牵着鼻子走。A股中的机构们，也不要老盯着外围的消息了，专注于国内自身，相信我们的发展道路，最终都会有不小的收获。

　　没有只跌不涨的市场，双创指数一轮50%的暴跌后，中期迎来一波反弹概率已很大。我们重点做好高位大暴跌、但业绩却还能暴增的错杀股，回避近期抗跌、大涨的题材与红利资产。

　　声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。