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【16:51 丸美生物(603983)：业绩短期承压 聚焦自播&大单品策略、收入结构优化】 11月5日给予丸美生物(603983)增持评级。 盈利预测与估值分析 主品牌丸美在四大单品+3 大套组产品矩阵支撑下势能望持续释放，恋火持续提升人群渗透、强化底妆心智。考虑到市场竞争激烈，略下调盈利预测，预计25-27 年归母净利润3.91/4.97/6.01 亿元，同比+14%/+27%/+21%，当前市值对应PE36/28/23 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次增持评级、2次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:51 国信证券(002736)2025年三季报点评：业绩表现强劲 外延并购落地】 11月5日给予国信证券(002736)增持评级。 投资建议：公司精准把握市场节奏，自营业务弹性充分释放，业绩表现强劲；对万和证券的收购落地，后续协同效应值得期待。预计2025-2027年公司营业收入为266.60、304.00、335.09 亿元，归母净利润为121.31、140.57、157.05 亿元，EPS 为1.18、1.37、1.53 元，对应11 月3 日收盘价的PE 估值为11.78、10.16、9.10 倍。给予公司2025 年14 倍PE 估值，对应目标价16.58 元。维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济修复不及预期、监管政策收紧、行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【16:46 源杰科技(688498)：再迎单季高增长、毛利率提升 产能持续扩充】 11月5日给予源杰科技(688498)增持评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：下游投入不及预期；产品价格下行；客户开拓速度不及预期；产品结构及客户构成存在变动；部分下游厂商与公司存在潜在竞争的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【16:11 紫金银行(601860)：存贷增长稳健 非息收入同比高增】 11月5日给予紫金银行(601860)增持评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为-2.31%/0.22%，EPS 分别为0.43/0.43 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为6.62X/6.61X，对应25/26 年PB 分别为0.51X/0.48X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.55 倍PB，对应合理价值3.02 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化；（2）消费复苏不及预期，存款定期化严重；（3）市场利率上行，交易账簿浮亏。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【16:01 夏厦精密(001306)事件点评：拟定增募资不超8亿元 加速布局具身机器人核心零部件】 11月5日给予夏厦精密(001306)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【15:56 华利集团(300979)：Q3毛利率环比回升 销量承压】 11月5日给予华利集团(300979)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构41次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、3次推荐评级、2次“增持”的投评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【15:56 沪光股份(605333)2025年三季报点评：盈利能力短期承压 积极拓展新兴业务】 11月5日给予沪光股份(605333)增持评级。 风险提示。汽车行业景气度不及预期；下游主要客户需求不及预期；下游价格战影响盈利能力；原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【15:56 欧康医药(920230)：2025年三季报业绩承压 持续关注产能释放、产品结构和期间费用优化】 11月5日给予欧康医药(920230)增持评级。 估值和投资建议：公司三季度毛利率和净利率持续下降，虽然有短期为了扩大市场份额主动降价和产线项目折旧成本等因素的影响，但是营收也出现下降，说明公司业绩承压，该机构调整了盈利预测，维持“增持”评级。该机构预计2025-2027年公司营业收入分别为336.70/370.00/415.70 百万元， 同比增长8.52%/9.89%/12.35%；2025-2027 年公司归母净利润分别为10.87/11.12/11.99百万元，同比增长-51.59%//2.34%/7.86%。当前市值对应2025-2027 年PE 分别为141.09/137.86/127.82 倍。公司是国内专注于天然维生素P 类植物提取的高新技术企业，业绩的修复会随着产能释放、成本控制与产品结构优化与国内外的市场拓展等因素而改善，维持“增持”评级。 风险提示：公司产品资质认证续期风险，国际贸易环境风险，原材料供应及价格波动风险，公司主要产品生产工艺替代风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【15:56 中远海控(601919)：Q3业绩超预期 中美贸易关系缓和利好集运】 11月5日给予中远海控(601919)增持评级。 投资建议：1）预计11-12 月船东挺价意愿强，行业景气修复；2）中美贸易关系缓和，港口费暂停征收，公司成本压力缓解；3）公司持续回购维护市值，分红水平维持50%。预计25-27 年利润分别为320/240/190 亿元，虽然未来2 年利润中枢下滑，但是公司治理较好，股东回报丰厚，目前股价对应25/26 年股息率为6.9%/5.2%，仍具有较好投资价值，给予“增持”评级。 风险提示：宏观经济下滑、中美经贸关系恶化、红海通航等。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入评级。 【15:11 溯联股份(301397)2025年三季报点评：三季报表现稳健 持续推进液冷业务布局】 11月5日给予溯联股份(301397)增持评级。 投资建议我 们认为，溯联股份在液冷领域储备深厚，新能源车热管理零部件的制造基础扎实，后续有望持续增长。预计公司2025/26/27 年业绩分别为1.42/1.95/2.71 亿元。2025 年11 月4 日收盘价对应38/28/20x PE。考虑到公司的长期成长性，给予公司2026年36x PE，目标价45.07 元，维持“增持”评级。 风险提示：经济增长不及预期，原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、1次“买入”投资评级。 【14:31 数据港(603881)季报点评：业绩稳健增长 廊坊项目完成第一批机电交付】 11月5日给予数据港(603881)增持评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级。 【13:51 东睦股份(600114)2025年三季报点评报告：业绩表现亮眼 布局高景气赛道成长可期】 11月5日给予东睦股份(600114)增持评级。 盈利预测及投资评级：公司作为材料平台型企业，三大业务平台协同，有望深度受益于AI 算力周期、消费电子、机器人等高景气度下游领域。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别是5.62/6.84/7.93 亿元，当前股价对应PE 分别是32.6x/26.8x/23.1x， 首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：1）全球宏观经济波动增加市场不确定性；2）行业竞争加剧可能压缩利润空间；3）汇率风险； 4）市场需求不及预期风险；5）原材料及人工成本风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级。 【13:16 威高骨科(688161)：盈利能力稳健 PRP产品表现亮眼】 11月5日给予威高骨科(688161)增持评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、1次优于大市评级。 【13:16 诺禾致源(688315)2025Q3业绩点评：整体业务稳中有升 利润略有承压】 11月5日给予诺禾致源(688315)增持评级。 风险提示。海外经营环境风险，关税风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【12:41 思瑞浦(688536)：营业收入连续增长 四大细分市场协同发力】 11月5日给予思瑞浦(688536)增持评级。 风险提示。行业竞争加剧；新品导入不及预期。 该股最近6个月获得机构6次推荐评级、4次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:41 可孚医疗(301087)2025Q3业绩点评：单三季度高速增长 健耳听力大幅减亏】 11月5日给予可孚医疗(301087)增持评级。 风险提示。海外经营环境风险，新业务条线开拓进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:41 中国电影(600977)：《南京照相馆》积极拉动Q3业绩】 11月5日给予中国电影(600977)增持评级。 盈利预测与估值： 由于公司主投主控电影《志愿军：浴血和平》四季度上映票房不及预期，该机构下调25 年公司盈利预测，并基本维持26-27 年盈利预测，考虑公司成本管控能力增强，小幅提升毛利率，预计25-27 年归母净利润1.53/6.22/7.21亿元（前值为3.09/6.34/7.39 亿元）。该机构采用26 年为估值基础。26 年可比公司Wind 一致预期PE 均值44X（前值为39X），考虑公司为影视全产业链布局龙头，市场领先地位巩固，且后续项目储备仍然众多，给予26 年估值PE 47X，对应目标价15.66 元（前值14.26 元，对应26 年估值PE 42X），维持“增持”评级。 风险提示：电影票房不及预期，内容监管风险，进口片供给不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【12:41 金石资源(603505)：Q3业绩环比高增 选化一体优势渐显】 11月5日给予金石资源(603505)增持评级。 盈利预测与评级： 风险提示：矿山安全生产风险；环境保护风险；下游需求不及预期；新项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级。 【12:36 斯瑞新材(688102)2025年三季报点评报告：商业航天落地加快 公司业绩维持高增】 11月5日给予斯瑞新材(688102)增持评级。 盈利预测及投资评级：前三季度主要产品均维持高景气，业绩增长符合预期。定增募投项目顺利过会，将扩大商业航天、医疗产能，提供长期增长动能。该机构维持前次盈利预测，预计公司2025-2027 年分别实现归母净利润1.52/1.99/2.51 亿元，对应PE分别为98.7/75.4/59.9 倍。维持“增持”评级。 风险提示：铜价等原材料价格大幅波动；新业务拓展存在不确定性；关税政策变化超预期；汇率波动风险；宏观经济不及预期；数据引用风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级。 【12:31 恒立液压(601100)2025年三季报点评报告：业绩逐季度好转 新业务成长可期】 11月5日给予恒立液压(601100)增持评级。 盈利预测及投资评级：公司主业稳健，前三季度业绩逐季度增长。 该机构认为，随着海外市场的拓展及新业务的逐步成熟，公司成长及盈利能力有望进一步提升。该机构维持公司盈利预测不变，预计2025-2027 年营业收入分别为106.8/121.72/138.99 亿元，分别+13.75%/+13.96%/+14.19%；归母净利润分别是28.97/32.59/35.73亿元，分别+15.49%/+12.47%/+9.64%，当前股价对应PE 分别是44.5x/39.5x/36.1x，维持“增持”评级。 风险提示：1）全球宏观经济波动增加市场不确定性；2）政策风险变动风险；3）海外市场拓展不及预期风险；4）汇率风险；5）原材料价格波动的风险等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 中财网
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