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【14:07 中信证券(600030)：盈利韧性凸显 ROE中枢下沿有望抬升】 10月27日给予中信证券(600030)买入评级。 单Q3 业绩承压，单季度加权ROE 年化仍达9.6%2026 单Q3 公司营业收入/归母净利润为169/76.8 亿元，同比-26.6%/-20.2%，环比-36.3%/-41.5%，低于该机构预期，主要受自营投资收益回落拖累，经纪、投行和资管净收入仍保持同比增长。前三季度营收/归母净利润为666/310 亿元，同比+18.6%/+32.7%，累计年化加权ROE 为13.61%，同比+2.64pct，期末杠杆率（扣客户保证金）4.65 倍，环比-0.32 倍。考虑Q3 公司业绩韧性较强，上修2026 年盈利预测，下修2027-2028 年市场假设与公司盈利预测，预计2026—2028 年归母净利润390、400、444（调前376、416、463）亿元，同比+30%、+3%、+11%，当前股价对应PB 为1.2、1.1、1.0 倍，对应PE 为10.3、10.0、9.0 倍。三季度自营收益明显承压，但单季度加权ROE（年化）仍达9.60%，压力测试体现一定盈利韧性，压力情景下ROE 下沿或在9%左右，较2024Q1 低点的7.5%抬升约20%，估值性价比突出，维持“买入”评级。 风险提示：市场交投活跃度下降；公司自营投资收益率不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 【14:02 东方铁塔(002545)：钾肥景气有望延续 资源品类不断丰富】 10月27日给予东方铁塔(002545)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次增持评级。 【14:02 中国神华(601088)：自产煤盈利改善 煤价中枢抬升有望增厚业绩】 10月27日给予中国神华(601088)买入评级。 风险提示：宏观经济超预期下滑，下游需求大幅下滑，公司产品售价大幅下降。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【13:58 新澳股份(603889)：26Q3羊毛顺价释放盈利 看好宽带战略下长期成长】 10月27日给予新澳股份(603889)买入评级。 盈利预测：预计2026-2028 年公司营收为59.2、67.7、76.2 亿元，同比增长17.2%、14.3%、12.5%；归母净利润为5.86、6.61、7.26 亿元，同比增长22.0%、12.9%、9.9%，对应PE 为10.1x、9.0x、8.2x，维持“ 买入”评级。 风险提示：1）原材料价格波动风险：公司产品主要原材料为羊毛及羊绒等，材料成本占主营业务成本比例较高。如果未来原材料价格出现大幅波动，公司无法及时将原材料价格波动的风险向下游转移，将存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。2）产能建设进度不及预期风险：子公司新澳越南5 万锭高档精纺生态纱纺织染整项目等正在建设中，并逐步进入投产阶段，投产进度不及预期将影响公司营收增长。3）下游需求不及预期风险：公司产品的销量及价格均取决于下游市场的需求情况，若下游需求不及预期， 将影响公司的订单量及产品价格，进而影响公司的收入及毛利率水平。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【13:58 华峰化学(002064)：三季度氨纶价格维持利润扩大 油价反弹己二酸被迫跟涨】 10月27日给予华峰化学(002064)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:52 汇川技术(300124)：主业维持较高增长 新能源汽车扭亏】 10月27日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【13:42 天奈科技(688116)2026年三季报点评：Q3单壁加速放量 业绩符合市场预期】 10月27日给予天奈科技(688116)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑减值影响，该机构调整公司26-28 年归母净利润预期至3.5/5.7/7.5 亿元（ 原预期4.0/5.7/7.5 亿元）， 同比+53%/+64%/+32%，对应PE 为34/21/16x，考虑单壁管放量，公司盈利增速高于行业增速，维持“买入”评级。 风险提示：销量不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:42 华能水电(600025)：量稳价增Q3业绩提升拟收购集团资产注入成长动能】 10月27日给予华能水电(600025)买入评级。 盈利预测与估值：暂不考虑HNYL 资产注入的影响，该机构维持2026-2028 年归母净利润预测88.61、95.98、103.43 亿元，当前股价对应2026-2028 年市盈率分别为22、20 和19倍，维持“买入”评级。 风险提示：来水不及预期，电价政策发生不利变动，资产收购进度及整合效果不及预期，机组投产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次"买入"评级。 【13:42 春风动力(603129)：员工激励彰显公司信心 Q3毛利率环比改善】 10月27日给予春风动力(603129)买入评级。 投资建议：该机构认为，公司营收及主要产品销量基本盘仍然表现优秀，未来随全地形车销量增长及高端化持续推进、燃油摩托车新品推出以及极核电动盈利能力转正，公司业绩有望持续增长，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为25.77/30.55/35.13 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：全地形车新品推出不及预期、摩托车出口不及预期、关税影响、汇率波动影响。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"买入"评级。 【13:37 大金重工(002487)：发运节奏影响短期业绩 Q4有望迎来反转】 10月27日给予大金重工(002487)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【13:32 科创新源(300731)26Q3点评：盈利短期承压 数据中心散热一体化方案完善】 10月27日给予科创新源(300731)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级。 【13:32 江苏金租(600901)：资产规模保持较快增长 利差小幅收窄】 10月27日给予江苏金租(600901)买入评级。 业绩符合预期，资产规模保持较快增长，利差小幅收窄2026Q1-3 营收/归母净利润为53.4/27.0 亿元，同比+15.2%/+10.2%，符合该机构预期；2026Q3 营收/归母净利润为18.3/9.9 亿元，同比+12.0%/+11.9%，环比+6.5%/+11.2%。2026Q1-3 年化加权ROE 为13.84%，同比+0.61pct；权益乘数为7.12 倍，较2026H1 小幅提升0.05 倍。该机构维持盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润预测35.7/39.3/43.3 亿元，同比+10%、+10%、+10%，当前股价对应PB为1.5、1.4、1.3 倍，当前股价对应股息率4.7%、5.1%、5.7%（假设分红率53%）。 风险提示：竞争加剧造成业务规模、利差承压；期限错配产生的流动性风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:32 盈康生命(300143)：收入利润稳健增长 经营质量持续提升】 10月27日给予盈康生命(300143)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【11:47 九号公司(689009)：26Q3两轮车量价环比改善 汇兑及成本扰动短期业绩】 10月27日给予九号公司(689009)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次"买入"评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:32 国邦医药(605507)公司信息更新报告：医药中间体价格上涨 动保原料药有望迎来价格拐点】 10月27日给予国邦医药(605507)买入评级。 2026 前三季度公司实现收入45.89 亿元（同比+2.66%，下文都是同比口径），归母净利润4.71 亿元（-29.67%），扣非归母净利润4.47 亿元（-27.88%），毛利率23.17%（-3.73pct），净利率10.28%（-4.66pct）。2026Q3 公司实现收入14.46亿元（+0.19%），归母净利润1.30 亿元（-39.44%），扣非归母净利润1.26 亿元（-31.28%），毛利率21.86%（-5.14pct），净利率9.01%（-5.81pct）。考虑抗感染需求波动，该机构下调2026 年盈利预测，维持2027-2028 年的预测，预计2026-2028 年公司归母净利润为7.66/11.28/14.65 亿元（原预测2026 年为8.84 亿），当前股价对应PE 为15.5/10.5/8.1 倍，估值性价比高，维持“买入”评级。 风险提示：产品质量控制风险、行业政策变化风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【11:32 苏博特(603916)：Q3外加剂销量同比转正】 10月27日给予苏博特(603916)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产能投放不及预期；产品价格竞争持续激烈；原材料价格上涨；应收款项减值风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:47 安图生物(603658)：业绩增长加速 盈利能力显著提升】 10月27日给予安图生物(603658)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:47 百润股份(002568)：营收稳健增长 毛利率持续改善】 10月27日给予百润股份(002568)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【10:47 罗莱生活(002293)：26Q3业绩超预期 稳增长高分红属性凸显】 10月27日给予罗莱生活(002293)买入评级。 盈利预测及投资建议： 风险提示：电商竞争加剧，线下客流低迷，家具业务恢复不及预期 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【10:47 兰生股份(600826)：旺季带来收入利润双修复】 10月27日给予兰生股份(600826)买入评级。 投资建议：公司围绕“2+3+1”战略规划，聚焦AI 科技和体育赛事两大核心赛道，做强展馆运营、IP 运营、会展服务三大支柱，并建好中国香港海外平台， 壁垒较高、空间广阔。预计2026~2028 年营业收入17.78/19.31/20.84 亿元， 同比+9.3%/+8.6%/+7.9% ； 归母净利润3.58/3.89/4.20 亿元，同比+9.9%/+8.7%/+8.0%，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、政府IP 展不盈利风险、项目推进不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。 中财网
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