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【14:57 陕西煤业(601225)：煤价拖累业绩下滑 中期分红积极回馈】 8月28日给予陕西煤业(601225)买入评级。 投资建议：维持原盈利预测不变，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为195.13 亿元、215.73 亿元、227.88 亿元，EPS 分别为2.01 元、2.23 元、2.35 元，同比增长-12.7%、+10.6%、+5.6%。公司聚焦主业、高分红高股息可期，维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期，产能投放超预期，进口超预期，突发煤矿事故，公司分红比例不及预期，产能投放进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【14:57 五粮液(000858)：业绩符合预期 渠道改革持续推进】 8月28日给予五粮液(000858)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【14:57 中集集团(000039)：集装箱延续高景气 海工业绩持续改善】 8月28日给予中集集团(000039)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级。 【14:37 德业股份(605117)：Q2业绩符合预期 工商储出货高速增长】 8月28日给予德业股份(605117)买入评级。 德业股份发布2025 年半年报，公司2025 年上半年实现营业收入55.35 亿元，yoy+16.58%，归母净利15.22 亿元，yoy +23.18%，毛利率37.48%。2025 年二季度公司实现营收29.69 亿元，yoy +3.65%，qoq +15.70%，归母净利8.17 亿元，yoy+1.72%，qoq +15.74%，毛利率37.71%。考虑到户储逆变器价格有所下降，该机构下调公司2025-2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润为36.0/42.5/50.1 亿元（原2025/2026 年41.0/53.9 亿元），EPS 为3.98/4.70/5.54 元，对应当前股价PE 为15.2/12.9/10.9 倍，考虑到公司工商储逆变器及电池包业务增长迅速且盈利能力强劲，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧风险；行业需求不及预期风险；海外贸易政策变动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【14:37 晨光股份(603899)：业绩短期承压 看好IP&出海成长性】 8月28日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测、估值与评级 考虑到公司渠道护城河深厚，不断挖掘成长点，預计25-27年公司归母净利分别为14.5/16.1/18.0亿元，同比+4.1%/+10.8%/+11.6%，当前股价对应PE分别为19、17、15倍，维持“买入”评级。风险提示传统业务增速低于预期；市场竞争加剧：新业务拓展低于预期 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:32 中航成飞(302132)：产品交付节奏修复 25H2有望提速】 8月28日给予中航成飞(302132)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【14:32 竞业达(003005)：Q2阶段性承压 AI+教育产品化进展显著】 8月28日给予竞业达(003005)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:32 迈瑞医疗(300760)：国内市场短期承压 国际业务表现突出】 8月28日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:32 今世缘(603369)：短期报表压力释放 长期良性健康发展】 8月28日给予今世缘(603369)买入评级。 投资建议：公司理性务实，轻装上阵，蓄力长期发展。考虑到外部环境及公司主动调整、释放报表压力，该机构下调业绩预测，预计25-27 年公司EPS 为2.31/2.44/2.56 元，维持“买入”评级。 风险提示：经济修复不及预期，省内竞争加剧，省外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、4次“买入”投资评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【14:32 三诺生物(300298)：血糖类产品稳步增长 CGM持续取得突破】 8月28日给予三诺生物(300298)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:32 久立特材(002318)：海外订单如期兑现 业绩同比稳步增长】 8月28日给予久立特材(002318)买入评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨，影响产品销量；下游需求不及预期 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级。 【14:32 安琪酵母(600298)：收入利润双增 海外高增延续】 8月28日给予安琪酵母(600298)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑到公司收入保持双位数增长、国际化和健康业务贡献提升、新产能投放节奏顺利，该机构上调盈利预测，预计公司25–27 年EPS 分别为1.83/2.11/2.41 元（前次预测25/26 年EPS 为1.72/1.98 元）。公司在酵母主业具备稳固壁垒，产品结构持续优化，海外扩张与功能性原料业务打开成长空间。该机构采用历史估值法，给予公司2025 年24 倍PE 估值，对应目标价43.92 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构40次买入评级、8次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“推荐“评级。 【14:12 水晶光电(002273)：上半年稳健增长 AR眼镜开辟新蓝海】 8月28日给予水晶光电(002273)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构预计公司在2025/2026/2027 年分别实现营业收入76/90/104 亿元，同比增21%/19%/15%，实现归母净利润12.7/15.7/18.3 亿元，同比增长23%/24%/16% ， 当前股价对应2025/2026/2027 年PE 分别为30/24/21X。维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，研发进展不及预期，市场竞争激烈。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次“增持“评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:07 颀中科技(688352)：25H1营收稳健增长 盈利能力环比大幅提升】 8月28日给予颀中科技(688352)买入评级。 风险提示：非显示类业务开拓不及预期风险、市场竞争加剧风险、汇率波动风险、行业波动及需求变化风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【14:07 索菲亚(002572)：2025H1业绩承压 积极布局海外市场】 8月28日给予索菲亚(002572)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:07 中海油服(601808)：业绩符合预期 油气增产周期赋予更多发展机遇】 8月28日给予中海油服(601808)买入评级。 投资分析意见：该机构维持2025-2027 年盈利预测为37.11、44.6、53.94 亿，对应PE 分别为18X、15X 和13X，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动，上游资本支出不及预期，订单获取不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【14:07 洪城环境(600461)：降本控费业绩稳健 资本开支持续下降】 8月28日给予洪城环境(600461)买入评级。 盈利预测与投资评级：高分红兼具稳健增长，水务运营资产量价刚性，直饮水+厂网一体化打开增量空间，随着行业水价市场化改革&污水顺价推进，板块有望迎价值重估。该机构维持2025-2027 年归母净利润预测12.51/13.07/13.63 亿元，同比+5.1%/4.5%/4.3%，对应PE 为9.4/9.0/8.6倍，公司承诺2024-2026 年分红比例不低于50%，按50%分红比例测算，对应2025 年股息率5.35%，维持“买入”评级。（估值日期：2025/8/27）? 风险提示：资本开支超预期上行，应收风险，市场化改革不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【14:07 华光环能(600475)：装备制造业务持续回暖 精细化管理推动热电运营业务盈利能力提升】 8月28日给予华光环能(600475)买入评级。 维持“买入”评级：该机构微调原盈利预测，预计公司2025-27 年实现归母净利润7.65/8.38/9.20 亿元，当前股价对应25 年PE 为28 倍。公司前瞻性布局碱性电解槽设备制造销售，在国内及海外绿氢需求提升背景下有望成为公司新的业绩增长点，叠加火电灵活性改造业务放量后带来的业绩贡献，维持“买入”评级。 风险提示：火电及光伏电站建设不及预期；碱性电解槽订单签订及销售不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级。 【14:07 浦发银行(600000)：营收利润双双提速 资产质量持续改善】 8月28日给予浦发银行(600000)买入评级。 5. 投资建议与盈利预测：伴随着管理层更迭完成，公司明确聚焦科技金融、供应链金融、普惠金融、跨境金融、财资金融“五大赛道”，并充分发挥区域优势及自身传统对公业务优势，存贷两端增长动能强劲。同时浦发银行近年来严控增量风险，加强风控体系建设并优化信贷结构，对存量风险保持较大的处置和清收力 度，不良率已连续8 个季度下行，风险抵补能力不断夯实。ROE 企稳回升，资产质量不断优化下，公司盈利能力有望持续向好。目前已有部分“浦发转债”转股，若剩余的“浦发转债”能够成功转股，未来发展空间将进一步打开。展望全年，预计规模继续保持大个位数稳定增长。负债端成本持续优化下，预计息差降幅继续收窄，全年净利息收入保持小个位数稳定增长。公司财资金融赛道持续发力叠加增量政策下资本市场持续升温，中收有望继续改善，公司尚有浮盈留存，其他非息表现有望优于同业。预计2025、2026、2027 年营收增速为2.9%、3.3%、3.4%，利润增速为6.8%、7.6%、8.1%。当前股价对应25E 股息率为3.1%，较国债利率水平仍有明显优势，对应0.61 倍25 年PB，估值受到经济复苏预期不足、市场情绪悲观等因素压制，具有一定配置性价比，维持买入评级。 6．风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级。 【14:02 晶科能源(688223)：出货稳居第一 持续巩固技术优势】 8月28日给予晶科能源(688223)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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