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【17:12 五粮液(000858)：业绩符合预期 产品结构下移】 8月28日给予五粮液(000858)买入评级。 投资评级与估值：由于外部需求环境仍然承压，下调25-27 年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为319.0 亿元、335.4 亿、352.9 亿（前次分别为332.8、346.5、360.0亿），同比变化0.2%、5.1%、5.2%，当前股价对应25-27 年PE 分别为15x、15x、14x，分红率角度来看，参照前期现金分红回报规划，公司年分红底线达200 亿（25-26 年），隐含股息率达4.7%，安全边际较足，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:07 苏农银行(603323)：信贷平稳增长 成本费用优化】 8月28日给予苏农银行(603323)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级、1次中性评级。 【17:07 信捷电气(603416)：驱动业务增长亮眼 具身智能布局加速】 8月28日给予信捷电气(603416)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新产品市场推广不利风险、半导体及人形业务不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【17:07 天孚通信(300394)：Q2营收&业绩增长迅猛 有源贡献显著增量】 8月28日给予天孚通信(300394)买入评级。 盈利预测及投资建议：25Q2，公司泰国产线产能持续释放，1.6T 光引擎放量，有源器件收入快速增长，增速创新高，营收和业绩显著增长。泰国工厂投产初期，工人熟练度和产品良率提升仍需时间，叠加产品结构变化，毛利率有所调整。但光有源业务费用端规模效应显著，未来有望持续增厚利润率。远期来看，公司将受益于CPO/OIO 渗透带来的蓝海市场。预计公司2025-2027 年归母净利润为23.02 亿元、31.21 亿元、38.63 亿元，对应同比增速71%、36%、24%，对应PE 51 倍、37 倍、30 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【17:07 三七互娱(002555)：游戏流水稳健叠加投放优化带动利润释放 业绩表现高于预期】 8月28日给予三七互娱(002555)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2025、2026 年归母净利润分别为29.1 亿、31.5 亿，对应PE 分别为15.0、13.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【17:02 水星家纺(603365)：大单品战略持续 销售费用率提升】 8月28日给予水星家纺(603365)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级。 【17:02 上海电影(601595)：业绩短期承压 《浪浪山小妖怪》有望释放业绩弹性】 8月28日给予上海电影(601595)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司明确iNEW 新战略，推进大IP 开发进程，积极探索“AI+”合作，IP 内容焕新初有成效，有望构建第二增长曲线。该机构调整公司盈利预测， 预计2025-2027 年营业收入为9.61/11.38/12.87 亿元，归母净利润为2.20/2.80/3.41 亿元，对应PE 为63/50/41X。基于此，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、人才流失、核心人才团队招聘不及预期、线下消费需求不及预期、IP 开发进程不及预期、衍生品质量、估值中枢下移、电影市场恢复不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:02 立讯精密(002475)：二季度业绩及三季度指引净利润均稳步增长】 8月28日给予立讯精密(002475)买入评级。 该机构上调立讯精密2025 年、2026 年盈利预测，上调目标价至人民币52.8 元，潜在升幅17%，重申“买入”评级。 二三季度利润均稳定增长：在今年二季度，立讯精密实现营收人民币627 亿元，同比增长23%，环比增长2%。毛利率为12.0%，同比下降0.7 个百分点，环比增加0.9 个百分点。公司二季度营业利润和净利润分别为31.2 亿元和36.0 亿元，均取得同环比增长。公司三季度业绩预告净利润中位数同比增长22%。这意味着立讯将连续7 个季度保持净利润同比增速高于20%。根据近业绩、指引及展望，该机构上调立讯2025 年、2026 年的盈利预测。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【17:02 中国铝业(601600)：铝价高位 看好公司业绩未来稳增】 8月28日给予中国铝业(601600)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：铝下游需求不及预期，公司高分红不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次“买入评级、1次“买入”投资评级。 【17:02 浪潮信息(000977)：收入持续高增 牵头液冷领域标准建设】 8月28日给予浪潮信息(000977)买入评级。 盈利预测与投资建议： 该机构预测公司2025-2027 年营收分别为1560.36/1764.88/1961.35 亿元，归母净利润分别为28.11/32.31/38.06 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：新市场开拓风险，公司业务进展不及预期，市场竞争加剧，原材料供应风险，政治风险，经济恢复不及预期风险，汇率波动风险，技术创新风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【17:02 东方钽业(000962)：公司Q2业绩超预期 钽铌主业持续成长】 8月28日给予东方钽业(000962)买入评级。 盈利预测：随着公司产能释放，该机构预计25-27 年公司EPS 分别为0.65、0.86、1.03 元，PE 分别为32、24、20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能爬坡不及预期、原材料价格变动风险、下游需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级。 【17:02 五粮液(000858)：延续稳健表现 渠道改革深化】 8月28日给予五粮液(000858)买入评级。 该机构认为五粮液品牌力突出，营销改革持续落地，重视投资者权益，看好公司品牌价值稳步提升。考虑需求恢复节奏，该机构下调盈利预测，预计25-27年营业收入为913.0/952.3/1002.2 亿（较前次-3%/-5%/-7%），同比分别+2.4%/+4.3%/+5.2%；预计25-27 年EPS 为8.32/8.66/9.15 元（较前次-3%/-6%/-7%），参考可比公司（根据Wind 一致预期）估值25 年17xPE，作为强品牌力龙头，给予公司25 年20xPE，目标价166.40 元（前次171.60元，给予25 年20xPE，可比公司估值25 年16xPE），维持“买入”。 风险提示：行业竞争加剧，消费需求不达预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【16:57 晨光生物(300138)：植提稳健增长 业绩持续修复】 8月28日给予晨光生物(300138)买入评级。 公司植提业务从底部恢复、棉籽业务大幅扭亏，该机构维持原有盈利预测，预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.71 元、0.96 元和1.12元。看好公司发展，该机构维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；政策波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、1次“买入”投资评级。 【16:37 益方生物-U(688382)：研发管线覆盖多个治疗领域 产品极具竞争力】 8月28日给予益方生物-U(688382)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持2025~2027 年归母净利润预测为-2.57/ -2.23/-0.46 亿元。考虑到公司拥有一站式的自主研发体系，涵盖靶点筛选、临床前药物研发、CMC 及临床开发等阶段，能够在药物靶点精准筛选、药物分子设计、药理及转化医学、化学合成工艺及制剂开发和临床方案设计及开发等方面提升公司在研产品的成功率并且缩短药品研发周期。维持“买入”评级。 风险提示：研发进度不达预期风险；政策变化带来价格下降风险；竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【16:37 中国海油(600938)：25H1油气产量再创新高 油价波动期盈利韧性凸显】 8月28日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测、估值与评级 得益于优秀的产量增长和成本控制，公司在油价下行期业绩韧性凸显。该机构维持对公司的盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为1354/1398/1443亿元，折合EPS 分别为2.85/2.94/3.04 元/股，该机构依然看好公司“增储上产”的潜力和成本控制能力，公司业绩有望穿越油价周期实现长期增长，维持对公司的“买入”评级。 风险提示：原油和天然气价格大幅波动、项目进度不及预期、成本波动风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次增持评级。 【16:37 东亚机械(301028)：业绩稳健增长 持续受益于大机国产替代】 8月28日给予东亚机械(301028)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.4、2.8、3.1亿元，未来三年归母净利润复合增长率为13%，维持“买入”评级。 风险提示：固定资产投资放缓导致需求增速放缓的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险、新产品拓展不及预期的风险、海外渠道建设不及预期的风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强推评级。 【16:37 易实精密(836221)：25H1业绩稳中有升 收购精冲标的&设立表面处理公司增强竞争优势】 8月28日给予易实精密(836221)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司全方位汽车金属零件综合能力领先，具备长期成长性，且收购无锡通亦和有望增强公司技术竞争实力并增厚公司利润规模，维持公司2025~2027 年归母净利润为0.67/0.91/1.09 亿元，对应最新PE 为36.52/27.02/22.54x，维持“买入”评级。 风险提示：技术迭代不及预期;并购进展不及预期;市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【16:37 常熟汽饰(603035)：新能源业务继续突破 新基地产能贡献增量】 8月28日给予常熟汽饰(603035)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年EPS 为1.23/1.58/1.82 元，三年归母净利润年复合增速17.66%，维持“买入”评级。 风险提示：客户拓展不及预期、原材料价格波动、投资收益金额较大以及波动、智能座舱业务开拓不及预期、海外市场开拓不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【16:37 杭州银行(600926)：营收环比改善 资本实力增强】 8月28日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测、估值与评级。2025 年是杭州银行“二二五五”战略收官之年，更是新征程的起笔之处，上半年公司维持较好扩表势头，盈利增速录得16.7%。2Q营收增速季环比改善，体现较强基本面韧性。维持2025-27 年EPS 预测为2.72/3.18/3.71 元。当前股价对应PB 估值分别为0.91/0.80/0.69 倍。伴随可转债转股摘牌，公司核心一级资本充足率大幅提升并夯实未来扩表基石，同时，再融资迫切性也得到一定程度缓解。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济修复不及预期，市场化有效信贷需求不足未能边际改善。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级。 【16:37 国瓷材料(300285)：电子材料与新能源材料快速增长 H1业绩同比改善】 8月28日给予国瓷材料(300285)买入评级。 投资建议：公司六大板块业务协同发展，该机构预计公司25-27 年归母净利为7.74/8.86/10.58 亿元，对应PE 为27.30/23.85/19.97x，公司新项目带来成长性，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动，产能释放不及预期，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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