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【12:32 迎驾贡酒(603198)：25Q2业绩降幅增大 优化销售管理酝酿修复弹性】 8月28日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【12:32 中国石油(601857)：全产业链优势抵御油价波动 业绩韧性凸显】 8月28日给予中国石油(601857)买入评级。 盈利预测、估值与评级 25Q2 以来油价快速下行，但公司全产业链一体化优势凸显，有望在一定程度上抵御油价波动，因此该机构维持对公司的盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为1661/1712/1757 亿元，对应EPS 分别为0.91/0.94/0.96 元/股，该机构依然看好公司“增储上产”的潜力和天然气业务的长期成长性，公司业绩有望穿越油价周期实现长期增长，维持公司A+H 股的“买入”评级。 风险提示：原油和天然气价格下行风险，炼油和化工景气度下行风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【12:32 金龙汽车(600686)：单季度扣非归母净利润转正 出口增速迅猛】 8月28日给予金龙汽车(600686)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【12:32 学大教育(000526)：业绩靓丽 盈利能力提升】 8月28日给予学大教育(000526)买入评级。 盈利预测与投资评级：中报业绩靓丽，教育培训收入稳步提升，盈利能力增强。上调25~27 年归母净利润预测至2.65/3.20/3.82 亿元，当前股价对应PE 为24x/20x/16x，维持“买入”评级。 风险因素：教育行业的政策风险；扩张不及预期的风险；中职招生难度提升的风险；宏观经济对教育行业的影响。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【12:27 纳微科技(688690)：核心主业经营趋势向好 海外市场开拓迎来机遇】 8月28日给予纳微科技(688690)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为9.84亿元、12.12 亿元、14.96 亿元，归母净利润分别为1.42 亿元、2.14亿元、2.84 亿元，EPS（摊薄）分别为0.35 元、0.53 元、0.70 元，对应PE 估值分别为82.27 倍、54.62 倍、41.20 倍。该机构坚定看好公司中长期成长性，维持“买入”评级。 风险因素：生物医药行业投融资不及预期的风险；海外市场拓展面临不确定性；行业竞争格局加剧的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【12:27 新奥股份(600803)：私有化进展顺利 核心利润稳健增长】 8月28日给予新奥股份(600803)买入评级。 盈利预测及评级：新奥股份具备天然气全产业链优势，有助于抵御气价波动，支撑盈利的持续稳健增长。私有化港股新奥能源后，公司EPS有望增厚，上下游一体化协同效益有望大幅增强。零售气业务上游资源池成本优化，下游顺价持续推进，城燃毛差有望进一步修复，零售气量有望稳健增长，推动公司城燃业务盈利提升。直销气业务25-29 年共870 万吨/年的长协气源有望放量，下游市场快速开拓，有望推动直销气业务的稳健增长。暂不考虑私有化新奥能源的影响，该机构预测新奥股份2025-2027 年核心归母净利润分别为56.95 亿元、63.99 亿元、71.07 亿元，EPS 分别为1.84 元、2.07 元、2.29 元，对应8 月27 日收盘价的PE分别为10.09/8.98/8.09 倍，维持“买入”评级。 风险因素：国内宏观经济增长不及预期，天然气消费量增速不及预期；接收站项目建设进度低于预期；国内天然气顺价程度不及预期；综合能源销售量低于预期；私有化进程不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:52 开润股份(300577)：Q2业绩超市场预期 嘉乐净利率显著改善】 8月28日给予开润股份(300577)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:52 青岛啤酒(600600)：量价稳健增长 成本红利延续】 8月28日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 投资建议：考虑到消费力偏弱需求略承压，略调整盈利预测，预计2025-2027 年公司实现归母净利润47.0/50.6/54.1亿元（（次为 48.1/52.1/56.5亿元），同比+8.2%/7.5%/6.9%，当次股价对应PE 20/19/18x，维持“买入”评级。 风险提示：消费力恢复不及预期，结构升级放缓，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入”评级。 【11:52 丽珠集团(000513)：业绩稳健符合预期 研发布局陆续进入收获期】 8月28日给予丽珠集团(000513)买入评级。 盈利预测与投资评级。基于公司优秀的管理层、销售团队、研发进度等，公司长期投资价值凸显。该机构预计2025-2027 年归母净利润分别为22.68亿元、25.34 亿元、27.99 亿元，增长分别为10%、11.7%、10.5%。公司业绩增速确定性高，估值较低，创新研发进入收获期。该机构看好公司长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：研发失败的风险，产品商业化销售不及预期的风险，行业增速不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级。 【11:37 双环传动(002472)：2025Q2业绩符合预期 电驱齿轮龙头强者恒强】 8月28日给予双环传动(002472)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润为12.69亿元、15.57 亿元、18.74 亿元的预测，对应的EPS 分别为1.49 元、1.83元、2.21 元，2025-2027 年市盈率分别为24.43 倍、19.91 倍、16.55 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新能源乘用车销量不及预期；原材料价格波动影响；新业务开拓不及预期；并购整合不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【11:37 中煤能源(601898)：煤价下跌致业绩承压 关注高分红潜力和成长性】 8月28日给予中煤能源(601898)买入评级。 综合考虑到2025 年煤价中枢回落、产业链协同一体化成长释放产能等因素，该机构适当调整2025-2027 年盈利预测， 预计2025-2027 年归母净利润163.7/181.3/186.2 亿元（ 前值为170.5/184.7/190.7 亿元）， 同比-15.3%/+10.8%/+2.7%；EPS 为1.23/1.37/1.40 元，对应当前股价PE 为9.8/8.8/8.6倍。公司主业具备成长性，同时展现高分红潜力，维持“买入”评级。 风险提示：煤价下跌超预期；新建产能不及预期；煤炭产量释放不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级。 【11:32 福莱特(601865)：Q2抢装带动盈利改善 9月价格有望修复】 8月28日给予福莱特(601865)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【11:32 杰克股份(603337)：AI缝纫机、服装机器人成长前景广阔】 8月28日给予杰克股份(603337)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【11:32 科士达(002518)：数据中心业务向海外拓展 新能源盈利触底回升】 8月28日给予科士达(002518)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【11:32 天通股份(600330)：装备业务压力仍存 材料等业务向好】 8月28日给予天通股份(600330)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.22、0.26、0.27元。可比公司2025 年Wind 一致预期PE均值为56.2X，给予公司25 年56.2XPE，目标价12.37 元（前值8.25 元，对应25 年估值37.5XPE）。公司在设备和材料细分领域均处于行业领先地位，目前设备业务受市场环境影响导致整体业绩有所承压，静待行业景气回暖，但考虑公司围绕新兴材料领域增强布局，维持“买入”评级。 风险提示：行业下游需求不及预期，行业竞争加剧导致材料和专用设备售价承压。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【11:27 青达环保(688501)：灵活性改造放量高增 辅机设备延续高景气】 8月28日给予青达环保(688501)买入评级。 布局AI 推进智能中枢开发，重视研发创新转化竞争优势。公司积极布局AI 技术与传统设备的融合创新，全力推进整体智能中枢开发工作，重点打造产品全生命周期管理的“制造一体化操作系统”，覆盖包括销售、售前、设计、工艺、生产、采购、质量、交付、后服务等全流程，并深度整合项目管理、数字化车间等核心功能。报告期内，公司新增发明专利申请22 项，实用新型专利申请3 项，软件著作权申请17 项；2025 年上半年共获得授权发明专利7 项，授权实用新型专利10项，授权软件著作17 项，授权商标2 项，推动创新优势持续转化为市场竞争优势投资建议。作为煤电辅机和火电灵活性改造细分龙头，煤电升级改造接续煤电新增，公司发展空间广阔。该机构预计公司2025-2027 年收入分别为19.87/23.84/27.85亿元，同比增长51.2%/20.0%/16.8%；归母净利分别为2.12/2.59/3.10 亿元。对应2025-2027 年EPS 分别为1.71/2.09/2.49 元/股，对应PE 分别为18.7/15.3/12.8倍，维持“买入”评级。 风险提示：1.火电建设不及预期；2.电力辅助服务市场政策不及预期；3.火电灵活性改造需求释放不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次买入-A评级、1次增持评级。 【11:27 奥特维(688516)：AOI、键合机等半导体设备布局加速】 8月28日给予奥特维(688516)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构下调公司25-27 年归母净利润至6.29/6.70/7.91 亿元（分别下调25%/21%/13%），下调主要是考虑到光伏行业阶段性承压，公司下游客户盈利压力承压，拖累公司收入确认节奏和光伏设备毛利率，但该机构看好后续公司光伏新技术产品进展及半导体、锂电设备业务的发展。可比公司25 年Wind 一致预期PE 为28 倍，给予公司25 年28 倍 PE 估值，对应目标价为56.00 元（前值48.06 元，对应25 年PE18 倍）。盈利预测下调但目标价提升主要系公司及可比公司半导体设备业务布局进度加快，可比公司Wind 一致预期估值提升所致。 风险提示：行业竞争格局加剧，新产品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、1次增持评级。 【11:27 杭州银行(600926)：营收质效、资产质量双优 业绩持续领跑】 8月28日给予杭州银行(600926)买入评级。 投资建议与盈利预测：杭州银行1H25 营收小幅提速，利润延续高增，预计仍处于行业领先地位。规模保持双位数增长，负债端成本优化助力息差逐步企稳，以量补价效果更优。核心营收高增+其他非息拖累减 少，营收质量进一步提高。杭州银行资产质量保持优异，拨备家底仍十分丰厚，能够持续以丰补歉支撑利润释放。展望未来，在杭州显著优异的区位beta 和丰厚的拨备底子支撑下，预计杭州银行能够保持个位数营收增长+双位数利润高增的趋势。预计2025、2026、2027 年营收增速为4.0%、4.4%、5.5%，利润增速为15.0%、12.5%、12.5%。杭州银行可转债已顺利完成转股，资本得以补充，考虑其领跑行业的利润增速，有望形成规模增长—利润增长—内生资本补充的正向循环。当前高股息逻辑主线下，杭州银行因分红率相对偏低，估值受股息率制约严重。但一旦分红率提升后，杭州银行是估值修复空间较大的顺周期基本面优质个股。中国人寿减持已经基本完成，不会再对市场情绪产生扰动。当前杭州银行股价对应0.85 倍25 年PB，25E 股息率4%，维持买入评级和银行板块首推。 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【11:27 光线传媒(300251)：H1业绩高增 期待后续IP动画电影】 8月28日给予光线传媒(300251)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计25-27 年归母净利润24.28/12.28/13.63 亿元。25年可比公司Wind 一致预期PE 均值33.0X（前值为31 X），该机构认为公司IP 创作能力优异，后续储备重组，动画电影龙头地位巩固，给予25 年35 XPE 估值，目标价为28.96 元（前值27.39 元，对应25 年33 X PE）。维持“买入”评级。 风险提示：电影上映时间不及预期、电影票房不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【11:27 仙琚制药(002332)：国内制剂集采+原料药降价拖累业绩】 8月28日给予仙琚制药(002332)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：特色制剂推广放量不及预期、新产品研发上市进度不及预期、国际关系变化与汇率变动影响。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次“推荐“评级。 中财网
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