400股获买入评级 最新:诺诚健华-U
【20:32 艾力斯(688578)：营收保持高增长 可持续发展动能强劲】 8月29日给予艾力斯(688578)买入评级。 盈利预测和估值建议：该机构预计，2025-2027 年公司营业收入分别为50.44/60.62/74.54 亿元，同比增速为42%/20%/23%；归母净利润分别为19.45/23.28/28.96 亿元，同比增速为36%/20%/24%；EPS 分别为4.32/5.17/6.44 元，当前股价对应2025-2027 年PE 为26/22/17 倍。考虑到伏美替尼处于快速放量的阶段，该机构看好公司产生现金流的能力，维持“买入”评级。 风险提示：候选药物研发不及预期的风险；相关技术迭代的风险；第三方合作的风险；核心人才流失的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:32 确成股份(605183)：以量补价 公司1H25整体盈利稳定 看好新增产能逐步放量】 8月29日给予确成股份(605183)买入评级。 投资建议：该机构预计确成股份2025-2027 年收入分别为24.38/27.30/30.04亿元，同比增长10.9%/12.0%/10.0%，归母净利润分别为5.78/6.66/7.76亿元，同比增长6.9%/15.2%/16.5%，对应EPS 分别为1.39/1.60/1.87 元。 风险提示：行业周期性波动风险；重要原材料价格上行的风险；技术研发及新产品替代风险；产业政策调整风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【20:32 中文在线(300364)：海外短剧收入快速增长 AI助力降本增效】 8月29日给予中文在线(300364)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为公司正处在关键转型期，通过对新业务的投入，以短期利润换取长期增长空间。虽然账面亏损扩大，但海外短剧业务以及AI 技术在降本增效方面的实际成果值得关注。该机构认为短期利润或受费用端影响，将2025-2026 年归母净利润预测从0.9/1.4 亿元下调至0.1/0.8 亿元；该机构认为随着竞争格局稳定，海外短剧利润率有望提升，将2027 年归母净利润预测从3.6 亿元上调至5.6 亿元，当前股价对应2025-2027 年PE 分别为1813/295/41 倍，维持“买入”评级。 风险提示：版权采集价格上涨与盗版风险；海外竞争加剧；AI 技术发展不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【20:32 阳光电源(300274)：储能业务翻倍增长 盈利能力持续提升】 8月29日给予阳光电源(300274)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次"买入"评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【20:32 巨人网络(002558)：《超自然行动组》表现超预期 业绩有望逐步释放】 8月29日给予巨人网络(002558)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次买入”评级。 【20:32 内蒙华电(600863)：成本控制增厚利润 风电注入保障盈利增长】 8月29日给予内蒙华电(600863)买入评级。 盈利预测与评级：考虑到煤炭价格下降和电价的下降，该机构下调公司2025-2026 年的预测分别为23.48、26.40 亿元（原值为28.15、32.02 亿元），并新增2027 年预测为29.36亿元，公司当前股价对应PE 为11、10、9 倍，公司煤电一体化的盈利稳定性较强，承诺注入风电资产盈利更体现公司对自身资产质量的信心，维持“买入”评级。 风险提示：电价下行的风险、利用小时数不及预期的风险、在建项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级。 【20:32 安泰科技(000969)：国内先进金属材料龙头 可控核聚变打开增长空间】 8月29日给予安泰科技(000969)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原材料价格波动、下游需求不及预期、汇率变动风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 【20:27 登康口腔(001328)：业绩高质量兑现 H2新品可期】 8月29日给予登康口腔(001328)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【20:27 裕同科技(002831)：业绩稳健增长 股权激励绑定核心骨干】 8月29日给予裕同科技(002831)买入评级。 投资建议：公司海外布局持续完善，烟包、环保包装等有望贡献更强增长驱动，随着智能化工厂建设推进，制造优势有望持续扩大。考虑外部环境压力小幅下调盈利预测，预计25-27 年归母净利润分别为16.5、19、21.7 亿元（原25-26 年预测为19.2、21.9 亿元），对应PE 分别为15、13、11X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求修复不及预期、原材料成本波动、新客户拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:27 杭州银行(600926)：利息加速上行 盈利&资产质量继续领跑】 8月29日给予杭州银行(600926)买入评级。 投资建议：利润增速与资产质量龙头，存在明显低估。转债转股有效补充资本，Q2 末核心一级资本充足率环比+73BP 至9.74%，预计2025 年分红比例同比提升保障DPS 至少稳定，中期维度通过高ROE 和利润增长支撑股息率上行。近期股价回调明显受市场风格变化影响，目前2025 年PB 估值0.86x，PE 估值6.2x，持续推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次强烈推荐评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次推荐评级。 【20:27 太阳纸业(002078)：业绩符合预期 披露新产能规划稳健成长】 8月29日给予太阳纸业(002078)买入评级。 投资建议：中长期看，公司林浆纸一体化优势逐步凸显，截至23 年末公司老挝基地林地种植保有面积已经达到6 万公顷，成本优势将进一步扩大；公司浆纸产能持续扩张，推动公司业绩增长。考虑浆纸价格处于低位小幅下调收入预期；考虑纸浆价格企稳回升及后续产能的释放，Q4 旺季盈利有望改善，小幅上调25 年利润端预测，该机构预计公司25-27 年归母净利润分别为35.1、39.2、43.3 亿元，原25 年预测为34.3 亿元，对应PE12X、11X、10X，维持“买入”评级。 风险提示：终端需求不及预期、新业务拓展不及预期风险，造纸行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:27 航发动力(600893)：军用型号交付节奏调整 低空经济成新增长点】 8月29日给予航发动力(600893)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩承压，该机构下调先前的预期，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为6.26/9.04/9.43 亿元，前值8.94/9.78/11.47亿元，对应PE 分别为169/117/112 倍，但考虑到公司的航发链长主导地位，因此维持“买入”评级。 风险提示：1）宏观经济发展风险；2）生产和运营风险；3）国防预算不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【20:23 皓元医药(688131)：Q2收入超预期 利润强劲增长】 8月29日给予皓元医药(688131)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2025 年-2027 年公司营收为28.48/35.98/45.64 亿元，同比增长25.47%/26.33%/26.84%；归母净利为3.08/3.99/5.17 亿元，同比增长52.65%/29.56%/29.75%，对应PE 为42/32/25 倍，持续给予“买入”评级。 风险提示：核心技术人才流失、新签订单不及预期、汇率波动、存货减值、行业竞争加剧、研发进度不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:23 水星家纺(603365)：大单品战略成效显著 加强营销销售费率提升】 8月29日给予水星家纺(603365)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司为国内家纺龙头之一，持续深化“好被芯、选水星”的大单品战略，核心爆品人体工学枕及雪糕被表现亮眼，预计下半年营销投放效果进一步优化。公司线上业务优势明显，线下业务运营效率及渗透率持续提升。2025 年家纺补贴政策持续推进，叠加房地产销售企稳预期，行业需求有望回暖，龙头有望受益。该机构预计25/26/27 年归母净利润分别为3.76/4.09/4.34 亿（前值为3.84/4.10/4.35 亿），维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期；加盟业务不及预期；直营业务拓展不及预期；电商增速及毛利率不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级。 【20:23 震裕科技(300953)：业绩高速增长 积极布局机器人产业 看好公司长远发展】 8月29日给予震裕科技(300953)买入评级。 盈利预测及投资评级： 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为5.07/9.78/13.48 亿元，当前股价对应PE 分别为45/23/17 倍。该机构认为，公司作为新能源车驱动电机铁芯模具龙头，业务基本盘稳固，同时公司积极布局机器人产业链，在线性执行器、丝杠以及灵巧手等技术壁垒较高同时价值量相对较高的环节取得一定突破，作为公司未来的新增长点有望助力公司长期发展。综合来看，基于公司新老业务双轮驱动，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；新产品技术开发不及预期风险；市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【20:23 新华保险(601336)：投资利差大幅改善带动净利润超预期增长】 8月29日给予新华保险(601336)买入评级。 投资建议：投资利差大幅改善带动净利润超预期增长。结合中报超预期利润，该机构更新投资收益率预期，并根据股债市场调整盈利预测，该机构预计2025-27 年归母净利润为201.78、214.04 和233.79 亿元，同比增速为-23.1%、6.1%和9.2%（原2025-2026 年预测为135.43和144.07 亿元，并新增2027 年盈利预测），维持“买入”评级。 风险提示：长端利率趋势性下行，权益市场波动，研报测算及更新不及时风险 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【20:23 兴森科技(002436)：25H1营收净利润实现双增长 稳步推进IC封装基板业务技术提升】 8月29日给予兴森科技(002436)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预测公司2025-2027 年归母净利润为0.93/2.80/7.42 亿元，当前股价对应PE 分别为347/115/44 倍，随着公司产品持续升级，产能利用率的不断提升，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、应收账款回收风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【20:23 北方导航(600435)：军品交付节奏加速 细分领域需求差异明显】 8月29日给予北方导航(600435)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合市场预期，考虑到公司订单饱满，该机构上调先前的预期，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.23/2.74/3.04 亿元，前值1.99/2.53/3.18 亿元，对应PE 分别为108/88/79倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）外部环境变化带来的宏观经济的风险；2）国家政策的风险；3）用户议价采购的风险；4）产品交付的风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:23 中国重汽(000951)：销量表现优于行业 Q2毛利率同比提升】 8月29日给予中国重汽(000951)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑2025 年重卡出口俄罗斯销量下滑，出口非俄地区价格竞争加剧，该机构下调公司2025~2027 年归母净利润预测至16.58/18.94/21.65 亿元（原18.76/23.43/26.17 亿元），2025~2027 年对应PE 估值分别为13.07/11.44/10.00 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国内物流行业复苏不及预期；海外经济波动超预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【20:23 云铝股份(000807)：Q2盈利弹性显著释放 中期分红比例达40%】 8月29日给予云铝股份(000807)买入评级。 盈利预测及投资建议：考虑到宏观的不确定性，该机构下调对2025/2026/2027 年铝价假设为2.05/2.05/2.15（前值2.3/2.5/-）万元/吨，对氧化铝价格假设为3150/3000/2800元/吨，预计2025/2026/2027 年净利润分别为68/81/108（前值90/109/-）亿元，对应PE 分别为9.5/8.0/6.0 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：商品价格及原材料波动风险、能源价格波动风险、研究报告使用的公开资料存在更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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