400股获买入评级 最新:诺诚健华-U
【16:52 晋控煤业(601001)：Q2产销回升明显 关注资产注入和高分红潜力】 8月29日给予晋控煤业(601001)买入评级。 Q2 产销回升明显，关注资产注入和高分红潜力。维持“买入”评级公司发布半年报，2025H1 实现营业收入59.7 亿元，同比-19.2%，实现归母净利润8.8 亿元，同比-39%，实现扣非后归母净利润8.7 亿元，同比-39%；单Q2来看，公司实现营业收入35.4 亿元，环比+46.1%，实现归母净利润3.64 亿元，环比-29 %，实现扣非后归母净利润3.61 亿元，环比-28.9%。公司盈利受煤炭价格下降影响，该机构适当下调盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为19.2/25.5/29.4 亿元（前值为22.8/24.6/26.1 亿元），同比-31.5%/+32.5%/+15.4%；EPS 为1.15/1.52/1.76 元，对应当前股价PE 为11.6/8.8/7.6 倍。公司背靠晋能控股集团，集团优质资产存在注入预期，降本增效成果显著，维持“买入”评级。 风险提示：经济增速下行，资产证券化进度不及预期，煤炭价格大幅下跌。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:52 济川药业(600566)：业绩拐点将至 高股息+BD催化】 8月29日给予济川药业(600566)买入评级。 风险提示：政策调整风险、成本波动风险、二线产品放量不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【16:52 小商品城(600415)：25H1业绩接近预告上限 新市场增厚业绩&新业务驱动成长】 8月29日给予小商品城(600415)买入评级。 【投资建议】： 该机构上调盈利预测，预计公司2025-2027 年营收为203.6/277.2/347.7 亿元，归母净利润分别为41.3/63.1/75.2 亿元，对应EPS 为0.75/1.15/1.37 元，8 月19 日股价对应PE 为26.9/17.6/14.8 倍。义乌进出口呈现高景气，小商品城兼具确定性和成长性，公司10 月全球数贸中心市场板块开业，新市场量价齐增，业绩增长具备确定性；而Chinagoods、Yiwu pay 等新业务成长潜力较大；同时，公司作为国贸改革的试点单位，有望享受进口贸易改革红利。该机构看好新市场&新业务双轮驱动下业绩持续增长，中长期成长可期，上调至“买入”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、12次增持评级、4次优于大市评级、2次持有评级、1次强推评级。 【16:52 海澜之家(600398)：H1经营稳健 期待新业态发展加速】 8月29日给予海澜之家(600398)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【16:47 德业股份(605117)：工商储业务显著起量 储能电池业务同比高增】 8月29日给予德业股份(605117)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到逆变器需求整体略低于预期，该机构下调公司25-27年盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润35/44/50 亿元（下调10%/9%/8%），当前股价对应2025-2027 年PE 分别为16/13/11 倍。考虑到新兴市场光储需求的持续景气，该机构持续看好公司长远发展，维持“买入”评级。 风险提示：光储装机不及预期风险；原材料价格波动风险；逆变器市场竞争加剧风险；关税政策变动风险 该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【16:47 安克创新(300866)：欧洲提供弹性 毛利率同比提升】 8月29日给予安克创新(300866)买入评级。 投资建议：： 盈利预测：基于公司最新业绩表现，该机构维持25-27 年收入预测、调整利润预测。预计2025-2027 年公司收入328.14/416.89/509.46亿元，同比+32.8%/+27.0%/+22.2%，归母净利润26.51/34.19/42.53 亿元（25-27 年前值27.53/34.64/42.17 亿元），同比+25.4%/+29.0%/+24.4%；对应PE 28/22/18X，维持“买入”评 级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【16:47 海南华铁(603300)：收入保持较快增长 看好公司算力租赁业务布局】 8月29日给予海南华铁(603300)买入评级。 风险提示：基建投资弱于预期、出租率下滑、市场竞争加剧导致租金下滑、算力资本开支不及预期；海外上市风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次“买入”投资评级。 【16:47 长白山(603099)：上半年天气影响大 关注暑期旺季流量】 8月29日给予长白山(603099)买入评级。 投资建议： 预计2025-2027 年长白山将实现归母净利润1.77/2.23/2.73 亿元，同比增速22.83%/25.88%/22.49%。预计2025-2027年EPS 分别为0、66/0.84/1.02 元/股，对应2025-2027 年PE 分别为65X、51X 和42X，看好外部交通改善及景区内部扩容带来的客流增长，给予“买入”评级。 风险提示：存在天气及自然灾害风险影响景区开放的风险，存在市场竞争加剧的风险，存在项目推进不及预期的风险，存在人力成本、原材料成本、能源成本等持续上涨的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【16:47 舍得酒业(600702)：2025年秋季策略会速递-精细化经营 静待需求恢复】 8月29日给予舍得酒业(600702)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧，消费需求不达预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【16:47 巨化股份(600160)：制冷剂景气持续向上 25H1归母净利润同比增长146%】 8月29日给予巨化股份(600160)买入评级。 投资建议：制冷剂景气持续，该机构预计公司25-27 年归母净利为44.11/53.14/65.32 亿元，对应当前PE 为22.16/18.39/14.96x，维持“买入”评级。 风险提示：产能投放不及预期、下游需求不及预期、产品价格波动等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【16:47 中集集团(000039)：归母净利润同比+48% 集装箱+海工板块带动毛利率提升】 8月29日给予中集集团(000039)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测30/38/46 亿元，当前市值对应PE 分别为15/12/10X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、地缘政治冲突加剧、汇率波动等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级。 【16:42 军信股份(301109)：内生增长&仁和并表带动营收利润双增 自由现金流大增157%】 8月29日给予军信股份(301109)买入评级。 盈利预测与投资评级：受益于湖南长沙区位优势，具备优质固废资产，自由现金流大增+长期分红有保障，仁和环境并表&浏阳、平江项目贡献业绩增量，叠加技改提效增效，该机构将2025-2027 年公司归母净利润从7.50/7.97/8.41 亿元上调至7.69/8.26/8.71 亿元，对应PE 为16/15/14 倍，维持 “买入”评级。 风险提示：电价补贴政策风险；特许经营权项目到期风险；应收风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 【16:42 招商蛇口(001979)：业绩平稳 拿地积极】 8月29日给予招商蛇口(001979)买入评级。 风险提示：房地产政策超预期收紧，销售超预期下滑。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:42 东山精密(002384)：多引擎驱动成长】 8月29日给予东山精密(002384)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:42 招商证券(600999)：经纪同比高增 利润增长稳健】 8月29日给予招商证券(600999)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：业务开展不及预期，市场波动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级。 【16:42 威海广泰(002111)：聚焦空港装备和应急救援装备两大领域 电动化产品实现换道超车】 8月29日给予威海广泰(002111)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合市场预期，该机构基本维持先前的预期，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.33/1.61/1.83 亿元，对应PE 分别为43/36/31 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）战略风险；2）宏观经济波动风险；3）行业竞争风险；4）采购与供应链管理风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强推评级。 【16:42 山西汾酒(600809)：延续稳健表现 全国布局展开】 8月29日给予山西汾酒(600809)买入评级。 公司兼具成长性和可预见性，维持“买入”评级公司顺利完成第一阶段目标，第二阶段稳步推行中，但考虑外部需求改善仍需时间，该机构下调盈利预测，预计25-27 年营业收入为375.8/400.3/436.6亿（较前次-6%/-12%/-15%），同比分别+4.4%/+6.5%/+9.1%；预计25-27年EPS 为10.15/10.90/11.93 元（较前次-9%/-13%/-16%），参考可比公司（根据Wind 一致预期）估值25 年20xPE，考虑公司的全国化潜力，给予公司25 年24xPE，目标价243.60 元（前次256.45 元，给予25 年23xPE，可比公司估值25 年19xPE），维持“买入”。 风险提示：行业竞争加剧，消费需求不达预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【16:42 格力电器(000651)：主业微降 多元与分红支撑估值】 8月29日给予格力电器(000651)买入评级。 维持盈利预测： 风险提示：以旧换新不及预期；行业竞争加剧；多元化拓展迟缓。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【16:37 绿联科技(301606)：NAS显弹性 前置投流影响利润】 8月29日给予绿联科技(301606)买入评级。 投资建议：： 盈利预测：基于公司最新发布业绩情况，该机构调整25-27 年盈利预 测。预计2025-2027 年公司收入85.66/111.44/140.85 亿元（25-27年前值81.36/103.55/129.98 亿元），同比 风险提示：： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次增持评级。 【16:37 威迈斯(688612)：Q2净利润大幅增长 全球化布局有序推进】 8月29日给予威迈斯(688612)买入评级。 盈利预测与投资建议：随着新能源汽车渗透率持续提升，公司新增产能的逐步释放，快充和出海有望打开公司成长空间。预计公司2025-2027 年归母净利润CAGR 为35.8%。给予公司2025 年32倍PE，对应目标价49.92 元，维持“买入”评级。 风险提示：新能源汽车销量不及预期、市场竞争加剧、国际贸易摩擦等风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 中财网
 |