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【19:17 电投能源(002128)：煤炭业绩保持稳健 电铝转型驱动成长】 8月29日给予电投能源(002128)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为公司煤炭、电力、电解铝资产质量较好，在煤炭板块业绩稳健，绿电、电解铝业务具有增量的背景下，公司未来成长值得期待。该机构预计，公司2025-2027 年实现归母净利润分别为56.44/63.86/73.08 亿元，每股收益分别为2.52/2.85/3.26 元，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济形势存在不确定性；地缘政治因素影响全球经济；煤电相关行业政策的不确定性；煤矿出现安全生产事故；并购事项推进不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:17 上海能源(600508)：煤价下跌致业绩承压 中期分红提升市场信心】 8月29日给予上海能源(600508)买入评级。 单Q2 来看，公司实现营业收入17.6 亿元，环比+1.5%，实现归母净利润1 亿元，环比-3.6%，实现扣非后归母净利润9542 万元，环比-8.1%。考虑煤价趋势，该机构适当调整盈利预测，预计2025-2027 年实现归母净利润5.07/6.06/6.70 亿元（前值5.25/6.26/6.95 亿元），同比-29.1%/+19.5%/+10.5%；EPS 分别为0.70/0.84/0.93元，对应当前股价PE 分别为17.2/14.4/13.0 倍。公司煤炭具有成长性，煤电联动盈利韧性显现，维持“买入”评级。 风险提示：经济恢复不及预期；煤价下跌超预期；新增产能进度不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【19:12 中微公司(688012)：业绩持续增长 平台化布局陆续落地】 8月29日给予中微公司(688012)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润为24.3/34.0/44.5 亿元，当前股价对应动态PE 分别为58/42/32 倍，维持“买入”评级。 风险提示：晶圆厂扩产节奏不及预期，新品研发&产业化不及预期等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【18:42 新点软件(688232)：项目验收进度放缓致业绩短期承压】 8月29日给予新点软件(688232)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济波动，运营收入增长不及预期，财政付款进度低于预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【18:42 中国石油(601857)：业绩符合预期 降本增效抵御周期波动】 8月29日给予中国石油(601857)买入评级。 投资分析意见：考虑油价中枢下行影响，该机构下调2025-2027 年盈利预测至1561、1606、1669 亿（原为1698、1747、1816 亿），对应PE 分别为10X、10X、9X，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅下跌风险；炼化回暖不及预期；海外天然气价格上涨等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次优于大市评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:42 浦东金桥(600639)：结转收入下降拖累业绩 住宅结转集中在下半年】 8月29日给予浦东金桥(600639)买入评级。 营收利润同比下降，产业投资业务加速推进，维持“买入”评级浦东金桥发布2025 年中报，受结转规模下降影响，公司结转业绩承压，但可售及可结转资源充足，区位优势以及产业聚集效应显著。该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为10.5、11.0 和13.5 亿元，对应EPS 为0.94、0.98、1.20 元，当前股价对应PE 为11.8、11.3、9.2 倍。公司推动重点项目去化，项目储备充足，业绩有望持续改善，维持“买入”评级。 风险提示：项目拓展不及预期、产业导入不及预期、上海新房价格波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【18:38 老白干酒(600559)：中低档酒实现收入承托 净利率保持升势】 8月29日给予老白干酒(600559)买入评级。 盈利预测与投资评级：伴随消费环境变化，公司收入增长阶段性放缓，但降本控费帮助净利率基本保持稳定。参考25H1 情况，该机构调整2025~27 年归母净利润为7.9、8.2、9.5 亿元（前值8.8、10.0、11.8 亿元），当前市值对应2025~27 年PE 为20/20/17X，维持“买入”评级。 风险提示：省内消费升级不及预期、省外竞争加剧、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【18:07 招商蛇口(001979)：收入利润稳中有增 拿地强度同比提升】 8月29日给予招商蛇口(001979)买入评级。 收入利润稳中有增，拿地强度同比提升，维持“买入”评级招商蛇口发布2025 年中期报告，公司行业排名稳定，拿地聚焦核心城市，公开市场融资畅通。受行业销售下行环境影响，该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为42.8、49.6、55.4 亿元（原59.6、64.4、69.7 亿元），EPS 为0.47、0.55、0.61 元，当前股价对应PE 为19.2、16.5、14.8 倍。公司投资聚焦核心城市，可售货源较充足，维持“买入”评级。 风险提示：市场恢复不及预期、房价调控超预期、多元化业务运营不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:07 中海油服(601808)：钻井平台利用率显著提升 上半年利润端增长亮眼】 8月29日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为36.2、39.6、42.6 亿元，对应当前股价PE 为19、17、16倍，未来三年归母净利润复合增速为11%。考虑海洋油气高景气延续以及公司国际市场开拓顺利，维持“买入”评级。 风险提示：国际油价波动风险、汇率变动风险、境外经营不及预期风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【18:07 南京银行(601009)：营收利润延续U型趋势 顺利转股释放增长动力】 8月29日给予南京银行(601009)买入评级。 5. 投资建议与盈利预测：上半年，南京银行营收、业绩增速双双提速，正“U”型趋势延续，主要是“量增价优”下净利息收入实现高增，同时资本市场升温下，中收同比正增，二季度债市回暖，其他非息拖累减弱。 6. 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【18:07 北方导航(600435)：营收净利润大幅改善 持续受益远火高景气度】 8月29日给予北方导航(600435)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:02 丰茂股份(301459)：海外需求波动 扩产招人蓄力长远发展】 8月29日给予丰茂股份(301459)买入评级。 丰茂股份发布2025 年半年报，公司2025 年上半年实现营业收入4.32 亿元，yoy-1.5%，实现归母净利润0.60 亿元，yoy-26.3%。其中2025Q2 实现收入2.37亿元，yoy-2.7%，QOQ+20.8%，实现归母净利润0.32 亿元，yoy-30.5%，QOQ+10.6%。受国际地缘冲突影响，部分海外市场需求出现波动，公司传动系统海外业务的拓展受到一定阻碍，2025H1 实现海外收入1.73 亿元，yoy-16.8%，同时由于海外业务毛利率较高，海外收入下滑导致传动业务毛利率同比下滑-3pct。考虑到地缘政治的不确定性，以及公司正在布局新产品短期费用压力较大，该机构下调公司2025-2027 年的盈利预测，预计2025-2027 年的归母净利润为1.70/2.10/2.61 亿元（前值为2.03/2.55/3.14 亿元），对应当前股价PE 为22.2、18.0、14.4 倍，该机构持续看好公司传动产品的竞争力，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治风险；技术变革风险；政策风险；产品质量控制风险；市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【18:02 铂科新材(300811)：Q2业绩环比改善明显 ASIC产业趋势带来成长新机遇】 8月29日给予铂科新材(300811)买入评级。 投资建议：作为国内合金软磁粉芯龙头，站稳光储新能源高景气赛道，芯片电感打开第二成长极。该机构预计公司25-27 年归母净利润分别为4.5/6.2/8.1 亿元（前值分别为5.0/6.2/7.7 亿元，考虑芯片电感成长节奏，调整盈利预测），对应当前股价PE分别为50/37/28x，维持“买入”评级。 风险提示：需求波动风险；项目建设不及预期风险；原材料波动风险；核心人员流失和技术失密风险；新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次“增持"评级。 【18:02 新宝股份(002705)：2025Q2收入受关税影响阶段承压 利润率维持稳定】 8月29日给予新宝股份(002705)买入评级。 2025Q2 收入阶段承压，外销有望逐季度改善，维持“买入”评级2025Q1/2025Q2 公司营收分别为38.3/39.7 亿元（同比分别+10.4%/-6.6%），归母净利润分别为2.5/3.0 亿元（同比分别+43%/+9.8%），扣非归母净利润分别为2.5/2.9 亿元（同比分别+15.3%/+2.9%），单季度收入虽受关税影响，但整体利润仍保持稳健增长。考虑到短期外销承压，该机构下调2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为11.45/12.56/13.68 亿元（原值为12.04/13.32/14.58 亿），对应EPS 为1.41/1.55/1.68 元，当前股价对应PE 分别为11.9/10.9/10.0 倍，随着海外产能爬坡，外销有望逐季度改善，维持“买入”评级。 风险提示：人民币汇率大幅波动；海外需求快速回落；内销新品拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【18:02 荣盛石化(002493)：油价与芳烃景气下行带动25Q2业绩下滑 未来景气有望加速修复】 8月29日给予荣盛石化(002493)买入评级。 投资分析意见：考虑油价下行存在一定库存损失，以及芳烃景气修复低于预期，该机构下调公司2025-2027 年盈利预测为36、60、80 亿（原为43、64、84 亿），对应PE 分别为27X、17X、13X。参考可比公司恒力石化和东方盛虹估值，沙特合作前景赋予公司更好的成长性，给与公司2025 年34 倍PE，继续看好炼化景气修复，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动，关税影响不确定性，在建项目投产不达预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。 【18:02 格力电器(000651)：业绩低于预期 静待渠道深度改革成效】 8月29日给予格力电器(000651)买入评级。 维持“买入”投资评级。该机构维持此前对于公司的盈利预测，预计2025-2027 年分别可实现归母净利润351 亿元/386 亿元/417 亿元，同比分别增长9%/10%/8%，对应当前市盈率分别为8/7/6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；行业竞争加剧风险；下游需求波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【17:57 上海港湾(605598)：营收规模持续扩张 卫星能源系统业务进展积极】 8月29日给予上海港湾(605598)买入评级。 下调盈利预测，维持买入评级和目标价不变。该机构调整公司2025-2027 年EPS 分别为 0.70/0.99/1.20 元（原预测为0.87/1.19/1.45 元）。维持买入评级与目标价32.48 元不变。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【17:57 中国银河(601881)：单季度净利润创新高】 8月29日给予中国银河(601881)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级。 【17:57 益丰药房(603939)：区域聚焦 降本增效】 8月29日给予益丰药房(603939)买入评级。 投资建议：公司短期因放缓新店拓展而业绩有所承压。未来公司将继续推进区域聚焦和稳健扩张的发展战略，持续提高精细化运营能力和品牌渗透力。预计公司2025-2026年的每股收益分别为1.45元、1.69元，当前股价对应PE分别为17倍、14倍，目前估值水平处于公司近十年历史低位，维持对公司的“买入”评级。 风险提示：门店扩张风险、药品安全风险、竞争加剧风险、政策风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:57 泰格医药(300347)：Q2业绩环比有所改善】 8月29日给予泰格医药(300347)买入评级。 风险提示。行业研发投入不达预期风险和行业竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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