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【17:57 北方稀土(600111)：稀土产品价格提振 公司上半年业绩亮眼】 8月29日给予北方稀土(600111)买入评级。 投资建议：北方稀土是全球最大的稀土产品供应商，拥有全球最优质的轻稀土资源，以及完整的产业链。2025年上半年，稀土价格触底回升，公司业绩表现亮眼。展望未来，在新能源汽车、人形机器人等新兴产业的拉动下，稀土需求有望持续增长。同时，国家对稀土行业的管控力度不断加强，行业供给将保持稳定。公司作为行业龙头，将充分受益于行业供需格局的改善，后续业绩有继续上行的动力。预计公司2025—2027年EPS分别为0.81元、1.05元、1.33元，对应PE分别为69.60倍、53.41倍、42.13倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险、稀土产品下游需求不及预期的风险、海外轻稀土产业发展超预期的风险、原材料价格波动风险、政策调控风险、无稀土技术替代的风险、地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:57 湘财股份(600095)：25H1归母净利润同比高增93%】 8月29日给予湘财股份(600095)买入评级。 盈利预测、估值与评级 目前公司吸收合并大智慧项目已与各中介机构签署了服务协议，预计待吸收合并大智慧完成后，公司有望进一步整合资源、发挥协同效应，以金融科技赋能证券业务，深化“流量+牌照”模式，有利于形成新的盈利增长点，提升盈利能力和综合竞争力。盈利预测不考虑收购大智慧和配套融资事项，该机构预计公司2025-2027年营业总收入分别为27.29 亿元、30.26 亿元、33.07 亿元，同比+24.5%/+10.9%/+9.3%；归母净利润分别为3.58 亿元、5.34 亿元、5.99 亿元，同比+228.0%/+49.0%/+12.2%，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级。 【17:53 澳华内镜(688212)：短期调整不改公司长期向好趋势】 8月29日给予澳华内镜(688212)买入评级。 盈利预测与估值： 虽然公司国内业务节奏调整、海外收入占比提升、费用投入强度增加等因素短期影响公司收入增速、毛利率及费用率，但公司产品力过硬且销售网络持续拓展，中长期业绩成长空间明确，该机构下调短期盈利预测并上调远期盈利预测，预计公司25-27 年归母净利为0.01/1.00/1.60 亿元（相比前值下调99%/24%/7%）；使用DCF 估值法（WACC：9.2%，永续增长率：2.8%），对应目标价60.43 元（相同WACC 及永续增长率下的前值为55.12 元）。 风险提示：核心产品销售不达预期，市场竞争加剧，核心技术人员流失。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。 【17:53 寒武纪(688256)：费用端相对刚性 造就利润高弹性】 8月29日给予寒武纪-U(688256)买入评级。 投资建议：考虑到国内AI 算力需求的高速增长以及公司在AI 计算领域的长期积累，该机构预计公司2025 年-2027 年营业收入为68.90 亿元、115.70 亿元、173.52 亿元，同比增长486.7%、67.9%、50.0%，维持“买入”评级。 风险提示：人工智能技术落地和商业化不及预期；公司新一代产品订单不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【17:53 万辰集团(300972)：25Q2量贩零食业务净利率高位再升】 8月29日给予万辰集团(300972)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：零食拓店不及预期，价格战竞争激烈程度超预期，折扣超市拓店不及预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级。 【17:53 中国太保(601601)：NBV增长强劲 OPAT稳步提升】 8月29日给予中国太保(601601)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：NBV 增速大幅恶化，COR 大幅恶化，投资出现重大损失。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次买入-A投资评级、1次"强烈推荐"评级。 【17:53 深度*公司*华鲁恒升(600426)：二季度归母净利润环比提升 长期投资价值强化】 8月29日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 基于化工行业结构性产能过剩问题依然严峻，调整盈利预测，预计2025-2027 年公司EPS 分别为1.68 元、2.06 元和2.19 元，当前股价对应的PE 为15.9 倍、13.0 倍、12.2倍，公司管理效能进一步优化，荆州基地及德州本部精益发展，市场竞争力提升，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次强烈推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、1次买入-B评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:48 索辰科技(688507)：物理AI风起 赋能机器人及低空多维场景】 8月29日给予索辰科技(688507)买入评级。 盈利预测与投资评级：基于公司所处赛道国产替代空间较为显著，公司自身竞争力较为突出，该机构预计公司2025-2027 年营业收入为5.15/6.93/9.11 亿元，同比增长36.1%/34.4%/31.4%。2025-2027 年预计归母净利润1.08/1.38/1.64 亿元，对应当前股价PE 分别为84.1/65.7/54.8 倍。维持“买入”评级。 风险因素：物理AI 业务开展不达预期；行业发展不达预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:48 陕西能源(001286)：煤电价跌致业绩下滑 关注煤电成长及一体化】 8月29日给予陕西能源(001286)买入评级。 2025Q2 单季度实现营收46.61 亿元，环比-10.4%；归母净利润6.3 亿元，环比-10.3%；扣非归母净利润6.3 亿元，环比-9.8%。煤价下滑有望利好电力成本端，该机构适当调整盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润27.5/35.7/41.5 亿元（2025-2026 年前值为30.6/35.9/43.2 亿元），同比-8.8%/+30.1%/+16.1%；EPS 为0.73/0.95/1.11 元，对应当前股价PE 为12.4/9.5/8.2 倍。公司煤电业务成长重视产业链协同，兼具一体化布局，高分红凸显投资价值，维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期，煤炭价格下跌超预期，项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【17:48 惠泰医疗(688617)：业绩符合预期 看好PFA全年快速放量】 8月29日给予惠泰医疗(688617)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计，2025-2027 年公司营业收入分别为26.89/34.68/44.69 亿元，同比增速为30.17%/28.97%/28.86%；归母净利润分别为9.00/11.90/15.53 亿元，同比增速为33.64%/32.26%/30.50%；EPS 分别为6.38/8.44/11.01 元，当前股价对应2025-2027 年PE 为44/33/25 倍。 风险提示：PFA 推广不及预期的风险，集采降价的风险，手术量波动的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次"推荐"评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。 【17:47 引力传媒(603598)：2025H1营收大增 看好AI、出海驱动长期成长】 8月29日给予引力传媒(603598)买入评级。 风险提示：短视频营销业务不及预期风险、广告主预算收缩风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入评级。 【17:47 申通快递(002468)：价格战业绩承压 关注反内卷涨价的高弹性】 8月29日给予申通快递(002468)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。该机构维持25E-27E 盈利预测，预计2025E-2027E 公司归母净利润分别为13.83/16.85/20.03 亿元，同比增长33.0%/21.8%/18.9%，对应PE分别为20x/17x/14x。该机构看好公司未来持续改善与快递行业的格局优化，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求低于预期；价格竞争加剧；用工成本上升。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级。 【17:47 电投能源(002128)：煤铝一体且业绩韧性高 关注煤矿和绿电成长性】 8月29日给予电投能源(002128)买入评级。 考虑煤炭和电解铝价格判断趋势，该机构适当调整盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润为57.3/60.5/64.0 亿元（前值57.9/61.7/65.0 亿元），同比分别+7.3%/+5.5%/+5.8%；EPS 分别为2.56/2.70/2.85 元，对应当前股价PE 分别为8.1/7.7/7.3 倍。公司在煤铝主业稳健经营的基础上，积极推进新能源业务，装机规模有望持续放量，看好转型增长潜力，维持“买入”评级。 风险提示：煤铝价格下跌超预期；新能源机组利用率不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【17:42 立高食品(300973)：内部提效释放成果 奶油产品矩阵再深化】 8月29日给予立高食品(300973)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司今年收入端较为稳健，商超渠道在低基数下有新品增量，奶油产品矩阵持续丰富，该机构上调盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为3.6/4.4/5.0 亿元（此前的预期分别为3.4/4.2/4.7 亿元），同比+36%/+21%/+14%，对应PE 为22/19/16X。维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:42 五洲特纸(605007)：期待下半年盈利向上】 8月29日给予五洲特纸(605007)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于25H1 公司业绩表现，考虑后续纸浆价格不确定性及宏观要素；该机构调整盈利预测，预计公司25-27 年营收分别为91/103/111 亿，归母净利分别为3.0/4.1/5.1 亿（前值为4.8/6.1/7.1 亿元），EPS 分别为0.64/0.85/1.06元，对应PE 分别为19/14/12x。 风险提示：原材料成本上涨；新产能投放不及预期；行业竞争加剧等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【17:42 福莱特(601865)：光伏玻璃收入及盈利阶段性承压 在产日产能为1.64万吨】 8月29日给予福莱特(601865)买入评级。 维持“买入”评级：在行业竞争加剧背景下光伏玻璃价格中期仍将受到压制，审慎起见该机构下调盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润6.47/12.18/16.14亿元（下调57%/下调43%/下调41%）。公司作为行业龙头持续扩产将保证出货量的持续增长，虽然阶段性盈利承压但领先的成本控制和大尺寸玻璃制造的优势将保障公司维持行业领先的盈利能力，维持“买入”评级。 风险提示：光伏装机不及预期；玻璃生产过程的环境污染风险；贸易争端风险；原材料和燃料动力价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【17:42 山西汾酒(600809)：有序调控 稳步整固】 8月29日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑宏观需求复苏进程缓和，25H2 青花增长节奏预计将做一定调控，该机构调整2025~27 年归母净利润预测为120、125、135 亿元（前值为135、154、181 亿元），当前市值对应2025~27 年PE为20/19/18X。公司长期增长空间可期，腰部产品亦有望较早兑现场景修复增量，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济需求复苏不及预期；渠道调控整固不及预期；省外竞争超预期风险等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【17:42 烽火通信(600498)：夯实光通信等产品技术 持续优化营收结构加速盈利能力提升】 8月29日给予烽火通信(600498)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为9.24/10.48/11.49 亿元，对应EPS 分别为0.73/0.82/0.90 元，当前股价对应PE 分别为39/34/31 倍。该机构认为，公司作为行业内领军企业，不断在光纤通信领域加大研发，推陈出新；同时持续优化产品收入结构。因此该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；新产品技术开发不及预期风险；全球化经营管理风险；应收账款坏账风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【17:37 拓荆科技(688072)：先进制程机台进展乐观 毛利率、净利润双双回暖】 8月29日给予拓荆科技(688072)买入评级。 公司毛利率从一季度低谷走出，同时多类先进设备通过下游验证，预计将为未来业绩增长带来有力贡献，该机构维持前盈利预测，预计2025-2027 年将分别实现营收58/77/95 亿元，实现归母净利润9.7/14.9/19.5 亿元，8 月28 日收盘价对应PE 分别为56.4/36.8/28.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游晶圆厂延迟扩产，公司新产品验证进度不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【17:37 匠心家居(301061)：25Q2业绩亮眼 盈利能力持续提升】 8月29日给予匠心家居(301061)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次买入-A的投评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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